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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中药 | 1.0656 | 0.90% |
| 2024-04-29 | 中药 | 1.0561 | 1.03% |
| 2024-04-26 | 中药 | 1.0453 | 0.81% |
| 2024-04-25 | 中药 | 1.0369 | 0.18% |
| 2024-04-24 | 中药 | 1.0350 | -0.48% |
| 2024-04-23 | 中药 | 1.0400 | -0.33% |
| 2024-04-22 | 中药 | 1.0434 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 2024-04-18 | 中药 | 1.0342 | -0.26% |
| 2024-04-17 | 中药 | 1.0369 | 2.47% |
| 2024-04-16 | 中药 | 1.0119 | -0.82% |
| 2024-04-15 | 中药 | 1.0203 | 1.14% |
| 2024-04-12 | 中药 | 1.0088 | -0.60% |
| 2024-04-11 | 中药 | 1.0149 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 中药 | 1.0148 | -0.57% |
| 2024-04-09 | 中药 | 1.0206 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4328 | 1.57% |
| 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 中药 | 1.0656 | 0.90% |
| 银华明择 | 1.8471 | 0.89% |
| 银华聚利A | 1.0290 | 0.88% |
| 银华积极成长混合A | 1.5722 | 0.81% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2520 | 0.72% |
| 银华回报 | 1.2970 | 0.70% |
| 电力 | 1.0437 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
