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招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

今年以来招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债指551900净值及计算阶段收益
今年以来551900基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债指 101.9699 0.02%
2026-09-15 科创债指 101.9520 0.00%
2026-09-14 科创债指 101.9521 0.02%
2026-09-11 科创债指 101.9330 0.01%
2026-09-10 科创债指 101.9232 0.01%
2026-09-09 科创债指 101.9171 0.01%
2026-09-08 科创债指 101.9085 0.01%
2026-09-07 科创债指 101.8957 0.03%
2026-09-04 科创债指 101.8701 0.01%
2026-09-03 科创债指 101.8553 0.01%
2026-09-02 科创债指 101.8483 0.01%
2026-09-01 科创债指 101.8410 0.01%
2026-08-31 科创债指 101.8313 0.00%
2026-08-28 科创债指 101.8306 -0.01%
2026-08-27 科创债指 101.8379 0.00%
2026-08-26 科创债指 101.8391 0.01%
2026-08-25 科创债指 101.8338 0.01%
2026-08-24 科创债指 101.8273 0.01%
2026-08-21 科创债指 101.8158 -0.01%
2026-08-20 科创债指 101.8224 0.00%
2026-08-19 科创债指 101.8223 0.01%
2026-08-18 科创债指 101.8115 0.04%
2026-08-17 科创债指 101.7757 0.02%
2026-08-14 科创债指 101.7591 0.01%
2026-08-13 科创债指 101.7480 0.02%
2026-08-12 科创债指 101.7274 0.00%
2026-08-11 科创债指 101.7259 0.02%
2026-08-10 科创债指 101.7095 0.02%
2026-08-07 科创债指 101.6867 0.01%
2026-08-06 科创债指 101.6807 0.01%
2026-08-05 科创债指 101.6694 0.01%
2026-08-04 科创债指 101.6594 0.01%
2026-08-03 科创债指 101.6517 0.02%
2026-07-31 科创债指 101.6352 0.01%
2026-07-30 科创债指 101.6263 0.00%
2026-07-29 科创债指 101.6295 -0.01%
2026-07-28 科创债指 101.6365 -0.01%
2026-07-27 科创债指 101.6466 0.00%
2026-07-24 科创债指 101.6516 0.02%
2026-07-23 科创债指 101.6301 0.02%
2026-07-22 科创债指 101.6109 0.01%
2026-07-21 科创债指 101.6037 0.01%
2026-07-20 科创债指 101.5913 0.01%
2026-07-17 科创债指 101.5836 0.00%
2026-07-16 科创债指 101.5835 0.01%
2026-07-15 科创债指 101.5757 0.01%
2026-07-14 科创债指 101.5658 0.00%
2026-07-13 科创债指 101.5641 0.01%
2026-07-10 科创债指 101.5554 0.01%
2026-07-09 科创债指 101.5406 0.01%
2026-07-08 科创债指 101.5297 0.00%
2026-07-07 科创债指 101.5317 0.01%
2026-07-06 科创债指 101.5219 0.02%
2026-07-03 科创债指 101.5003 -0.01%
2026-07-02 科创债指 101.5069 -0.02%
2026-07-01 科创债指 101.5240 0.00%
2026-06-30 科创债指 101.5277 0.01%
2026-06-29 科创债指 101.5136 0.03%
2026-06-26 科创债指 101.4851 0.01%
2026-06-25 科创债指 101.4702 0.02%
2026-06-24 科创债指 101.4507 0.00%
2026-06-23 科创债指 101.4496 -0.02%
2026-06-22 科创债指 101.4650 0.05%
2026-06-18 科创债指 101.4117 0.04%
2026-06-17 科创债指 101.3737 0.02%
2026-06-16 科创债指 101.3524 0.01%
2026-06-15 科创债指 101.3412 0.00%
2026-06-12 科创债指 101.3389 -0.06%
2026-06-11 科创债指 101.4010 -0.06%
2026-06-10 科创债指 101.4625 -0.03%
2026-06-09 科创债指 101.4896 -0.02%
2026-06-08 科创债指 101.5127 0.01%
2026-06-05 科创债指 101.5024 0.04%
2026-06-04 科创债指 101.4639 0.03%
2026-06-03 科创债指 101.4349 0.04%
2026-06-02 科创债指 101.3947 0.02%
2026-06-01 科创债指 101.3702 0.04%
2026-05-29 科创债指 101.3298 0.02%
2026-05-28 科创债指 101.3049 0.05%
2026-05-27 科创债指 101.2581 0.03%
2026-05-26 科创债指 101.2257 0.02%
2026-05-25 科创债指 101.2079 0.03%
2026-05-22 科创债指 101.1788 0.01%
2026-05-21 科创债指 101.1699 0.02%
2026-05-20 科创债指 101.1516 0.02%
2026-05-19 科创债指 101.1364 0.02%
2026-05-18 科创债指 101.1166 0.02%
2026-05-15 科创债指 101.0968 0.01%
2026-05-14 科创债指 101.0820 0.02%
2026-05-13 科创债指 101.0597 0.02%
2026-05-12 科创债指 101.0412 0.01%
2026-05-11 科创债指 101.0298 0.02%
2026-05-08 科创债指 101.0047 0.01%
2026-04-30 科创债指 100.9997 0.01%
2026-04-29 科创债指 100.9860 0.00%
2026-04-28 科创债指 100.9852 -0.02%
2026-04-27 科创债指 101.0009 0.01%
2026-04-24 科创债指 100.9913 -0.01%
2026-04-23 科创债指 100.9974 0.02%
2026-04-22 科创债指 100.9818 0.02%
2026-04-21 科创债指 100.9588 0.01%
2026-04-20 科创债指 100.9475 0.03%
2026-04-17 科创债指 100.9151 0.01%
2026-04-16 科创债指 100.9061 0.02%
2026-04-15 科创债指 100.8909 0.01%
2026-04-14 科创债指 100.8772 0.01%
2026-04-13 科创债指 100.8656 0.02%
2026-04-10 科创债指 100.8461 0.01%
2026-04-09 科创债指 100.8324 0.04%
2026-04-08 科创债指 100.7966 0.02%
2026-04-07 科创债指 100.7723 0.05%
2026-04-03 科创债指 100.7248 0.04%
2026-04-02 科创债指 100.6883 0.01%
2026-04-01 科创债指 100.6827 0.01%
2026-03-31 科创债指 100.6702 0.04%
2026-03-30 科创债指 100.6289 0.04%
2026-03-27 科创债指 100.5851 0.02%
2026-03-26 科创债指 100.5610 0.01%
2026-03-25 科创债指 100.5488 0.01%
2026-03-24 科创债指 100.5350 0.00%
2026-03-23 科创债指 100.5345 0.01%
2026-03-20 科创债指 100.5242 0.02%
2026-03-19 科创债指 100.5071 0.02%
2026-03-18 科创债指 100.4862 0.01%
2026-03-17 科创债指 100.4717 0.00%
2026-03-16 科创债指 100.4689 0.00%
2026-03-13 科创债指 100.4652 0.01%
2026-03-12 科创债指 100.4566 0.00%
2026-03-11 科创债指 100.4607 0.00%
2026-03-10 科创债指 100.4585 -0.01%
2026-03-09 科创债指 100.4646 -0.02%
2026-03-06 科创债指 100.4815 0.03%
2026-03-05 科创债指 100.4554 0.02%
2026-03-04 科创债指 100.4333 0.03%
2026-03-03 科创债指 100.4067 0.02%
2026-03-02 科创债指 100.3899 0.03%
2026-02-27 科创债指 100.3628 -0.02%
2026-02-26 科创债指 100.3790 -0.02%
2026-02-25 科创债指 100.4014 0.00%
2026-02-24 科创债指 100.4047 0.06%
2026-02-13 科创债指 100.3445 0.03%
2026-02-12 科创债指 100.3177 0.02%
2026-02-11 科创债指 100.2957 0.03%
2026-02-10 科创债指 100.2650 0.02%
2026-02-09 科创债指 100.2403 0.03%
2026-02-06 科创债指 100.2059 0.02%
2026-02-05 科创债指 100.1890 -0.01%
2026-02-04 科创债指 100.1941 -0.01%
2026-02-03 科创债指 100.2072 0.00%
2026-02-02 科创债指 100.2030 0.01%
2026-01-30 科创债指 100.1905 0.01%
2026-01-29 科创债指 100.1850 0.01%
2026-01-28 科创债指 100.1792 0.01%
2026-01-27 科创债指 100.1671 0.00%
2026-01-26 科创债指 100.1664 0.02%
2026-01-23 科创债指 100.1461 0.02%
2026-01-22 科创债指 100.1308 0.02%
2026-01-21 科创债指 100.1070 0.02%
2026-01-20 科创债指 100.0860 0.02%
2026-01-19 科创债指 100.0630 0.02%
2026-01-16 科创债指 100.0381 0.02%
2026-01-15 科创债指 100.0191 0.01%
2026-01-14 科创债指 100.0052 0.01%
2026-01-13 科创债指 99.9944 0.02%
2026-01-12 科创债指 99.9783 0.02%
2026-01-09 科创债指 99.9569 0.00%
2026-01-08 科创债指 99.9577 0.00%
2026-01-07 科创债指 99.9570 -0.03%
2026-01-06 科创债指 99.9848 -0.01%
2026-01-05 科创债指 99.9991 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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