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招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

近一年招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债指551900净值及计算阶段收益
近一年551900基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债指 101.9699 0.02%
2026-09-15 科创债指 101.9520 0.00%
2026-09-14 科创债指 101.9521 0.02%
2026-09-11 科创债指 101.9330 0.01%
2026-09-10 科创债指 101.9232 0.01%
2026-09-09 科创债指 101.9171 0.01%
2026-09-08 科创债指 101.9085 0.01%
2026-09-07 科创债指 101.8957 0.03%
2026-09-04 科创债指 101.8701 0.01%
2026-09-03 科创债指 101.8553 0.01%
2026-09-02 科创债指 101.8483 0.01%
2026-09-01 科创债指 101.8410 0.01%
2026-08-31 科创债指 101.8313 0.00%
2026-08-28 科创债指 101.8306 -0.01%
2026-08-27 科创债指 101.8379 0.00%
2026-08-26 科创债指 101.8391 0.01%
2026-08-25 科创债指 101.8338 0.01%
2026-08-24 科创债指 101.8273 0.01%
2026-08-21 科创债指 101.8158 -0.01%
2026-08-20 科创债指 101.8224 0.00%
2026-08-19 科创债指 101.8223 0.01%
2026-08-18 科创债指 101.8115 0.04%
2026-08-17 科创债指 101.7757 0.02%
2026-08-14 科创债指 101.7591 0.01%
2026-08-13 科创债指 101.7480 0.02%
2026-08-12 科创债指 101.7274 0.00%
2026-08-11 科创债指 101.7259 0.02%
2026-08-10 科创债指 101.7095 0.02%
2026-08-07 科创债指 101.6867 0.01%
2026-08-06 科创债指 101.6807 0.01%
2026-08-05 科创债指 101.6694 0.01%
2026-08-04 科创债指 101.6594 0.01%
2026-08-03 科创债指 101.6517 0.02%
2026-07-31 科创债指 101.6352 0.01%
2026-07-30 科创债指 101.6263 0.00%
2026-07-29 科创债指 101.6295 -0.01%
2026-07-28 科创债指 101.6365 -0.01%
2026-07-27 科创债指 101.6466 0.00%
2026-07-24 科创债指 101.6516 0.02%
2026-07-23 科创债指 101.6301 0.02%
2026-07-22 科创债指 101.6109 0.01%
2026-07-21 科创债指 101.6037 0.01%
2026-07-20 科创债指 101.5913 0.01%
2026-07-17 科创债指 101.5836 0.00%
2026-07-16 科创债指 101.5835 0.01%
2026-07-15 科创债指 101.5757 0.01%
2026-07-14 科创债指 101.5658 0.00%
2026-07-13 科创债指 101.5641 0.01%
2026-07-10 科创债指 101.5554 0.01%
2026-07-09 科创债指 101.5406 0.01%
2026-07-08 科创债指 101.5297 0.00%
2026-07-07 科创债指 101.5317 0.01%
2026-07-06 科创债指 101.5219 0.02%
2026-07-03 科创债指 101.5003 -0.01%
2026-07-02 科创债指 101.5069 -0.02%
2026-07-01 科创债指 101.5240 0.00%
2026-06-30 科创债指 101.5277 0.01%
2026-06-29 科创债指 101.5136 0.03%
2026-06-26 科创债指 101.4851 0.01%
2026-06-25 科创债指 101.4702 0.02%
2026-06-24 科创债指 101.4507 0.00%
2026-06-23 科创债指 101.4496 -0.02%
2026-06-22 科创债指 101.4650 0.05%
2026-06-18 科创债指 101.4117 0.04%
2026-06-17 科创债指 101.3737 0.02%
2026-06-16 科创债指 101.3524 0.01%
2026-06-15 科创债指 101.3412 0.00%
2026-06-12 科创债指 101.3389 -0.06%
2026-06-11 科创债指 101.4010 -0.06%
2026-06-10 科创债指 101.4625 -0.03%
2026-06-09 科创债指 101.4896 -0.02%
2026-06-08 科创债指 101.5127 0.01%
2026-06-05 科创债指 101.5024 0.04%
2026-06-04 科创债指 101.4639 0.03%
2026-06-03 科创债指 101.4349 0.04%
2026-06-02 科创债指 101.3947 0.02%
2026-06-01 科创债指 101.3702 0.04%
2026-05-29 科创债指 101.3298 0.02%
2026-05-28 科创债指 101.3049 0.05%
2026-05-27 科创债指 101.2581 0.03%
2026-05-26 科创债指 101.2257 0.02%
2026-05-25 科创债指 101.2079 0.03%
2026-05-22 科创债指 101.1788 0.01%
2026-05-21 科创债指 101.1699 0.02%
2026-05-20 科创债指 101.1516 0.02%
2026-05-19 科创债指 101.1364 0.02%
2026-05-18 科创债指 101.1166 0.02%
2026-05-15 科创债指 101.0968 0.01%
2026-05-14 科创债指 101.0820 0.02%
2026-05-13 科创债指 101.0597 0.02%
2026-05-12 科创债指 101.0412 0.01%
2026-05-11 科创债指 101.0298 0.02%
2026-05-08 科创债指 101.0047 0.01%
2026-04-30 科创债指 100.9997 0.01%
2026-04-29 科创债指 100.9860 0.00%
2026-04-28 科创债指 100.9852 -0.02%
2026-04-27 科创债指 101.0009 0.01%
2026-04-24 科创债指 100.9913 -0.01%
2026-04-23 科创债指 100.9974 0.02%
2026-04-22 科创债指 100.9818 0.02%
2026-04-21 科创债指 100.9588 0.01%
2026-04-20 科创债指 100.9475 0.03%
2026-04-17 科创债指 100.9151 0.01%
2026-04-16 科创债指 100.9061 0.02%
2026-04-15 科创债指 100.8909 0.01%
2026-04-14 科创债指 100.8772 0.01%
2026-04-13 科创债指 100.8656 0.02%
2026-04-10 科创债指 100.8461 0.01%
2026-04-09 科创债指 100.8324 0.04%
2026-04-08 科创债指 100.7966 0.02%
2026-04-07 科创债指 100.7723 0.05%
2026-04-03 科创债指 100.7248 0.04%
2026-04-02 科创债指 100.6883 0.01%
2026-04-01 科创债指 100.6827 0.01%
2026-03-31 科创债指 100.6702 0.04%
2026-03-30 科创债指 100.6289 0.04%
2026-03-27 科创债指 100.5851 0.02%
2026-03-26 科创债指 100.5610 0.01%
2026-03-25 科创债指 100.5488 0.01%
2026-03-24 科创债指 100.5350 0.00%
2026-03-23 科创债指 100.5345 0.01%
2026-03-20 科创债指 100.5242 0.02%
2026-03-19 科创债指 100.5071 0.02%
2026-03-18 科创债指 100.4862 0.01%
2026-03-17 科创债指 100.4717 0.00%
2026-03-16 科创债指 100.4689 0.00%
2026-03-13 科创债指 100.4652 0.01%
2026-03-12 科创债指 100.4566 0.00%
2026-03-11 科创债指 100.4607 0.00%
2026-03-10 科创债指 100.4585 -0.01%
2026-03-09 科创债指 100.4646 -0.02%
2026-03-06 科创债指 100.4815 0.03%
2026-03-05 科创债指 100.4554 0.02%
2026-03-04 科创债指 100.4333 0.03%
2026-03-03 科创债指 100.4067 0.02%
2026-03-02 科创债指 100.3899 0.03%
2026-02-27 科创债指 100.3628 -0.02%
2026-02-26 科创债指 100.3790 -0.02%
2026-02-25 科创债指 100.4014 0.00%
2026-02-24 科创债指 100.4047 0.06%
2026-02-13 科创债指 100.3445 0.03%
2026-02-12 科创债指 100.3177 0.02%
2026-02-11 科创债指 100.2957 0.03%
2026-02-10 科创债指 100.2650 0.02%
2026-02-09 科创债指 100.2403 0.03%
2026-02-06 科创债指 100.2059 0.02%
2026-02-05 科创债指 100.1890 -0.01%
2026-02-04 科创债指 100.1941 -0.01%
2026-02-03 科创债指 100.2072 0.00%
2026-02-02 科创债指 100.2030 0.01%
2026-01-30 科创债指 100.1905 0.01%
2026-01-29 科创债指 100.1850 0.01%
2026-01-28 科创债指 100.1792 0.01%
2026-01-27 科创债指 100.1671 0.00%
2026-01-26 科创债指 100.1664 0.02%
2026-01-23 科创债指 100.1461 0.02%
2026-01-22 科创债指 100.1308 0.02%
2026-01-21 科创债指 100.1070 0.02%
2026-01-20 科创债指 100.0860 0.02%
2026-01-19 科创债指 100.0630 0.02%
2026-01-16 科创债指 100.0381 0.02%
2026-01-15 科创债指 100.0191 0.01%
2026-01-14 科创债指 100.0052 0.01%
2026-01-13 科创债指 99.9944 0.02%
2026-01-12 科创债指 99.9783 0.02%
2026-01-09 科创债指 99.9569 0.00%
2026-01-08 科创债指 99.9577 0.00%
2026-01-07 科创债指 99.9570 -0.03%
2026-01-06 科创债指 99.9848 -0.01%
2026-01-05 科创债指 99.9991 0.03%
2025-12-31 科创债指 99.9669 0.01%
2025-12-30 科创债指 99.9520 0.00%
2025-12-29 科创债指 99.9487 0.00%
2025-12-26 科创债指 99.9452 0.03%
2025-12-25 科创债指 99.9197 0.02%
2025-12-24 科创债指 99.9043 0.04%
2025-12-23 科创债指 99.8623 0.01%
2025-12-22 科创债指 99.8475 0.04%
2025-12-19 科创债指 99.8101 0.04%
2025-12-18 科创债指 99.7666 0.03%
2025-12-17 科创债指 99.7385 0.02%
2025-12-16 科创债指 99.7159 -0.03%
2025-12-15 科创债指 99.7418 -0.03%
2025-12-12 科创债指 99.7678 0.02%
2025-12-11 科创债指 99.7451 0.04%
2025-12-10 科创债指 99.7061 0.01%
2025-12-09 科创债指 99.6953 0.00%
2025-12-08 科创债指 99.6988 -0.01%
2025-12-05 科创债指 99.7112 -0.05%
2025-12-04 科创债指 99.7566 -0.06%
2025-12-03 科创债指 99.8166 0.00%
2025-12-02 科创债指 99.8177 0.00%
2025-12-01 科创债指 99.8188 0.02%
2025-11-28 科创债指 99.8012 0.00%
2025-11-27 科创债指 99.8026 -0.07%
2025-11-26 科创债指 99.8748 -0.05%
2025-11-25 科创债指 99.9226 -0.03%
2025-11-24 科创债指 99.9572 -0.02%
2025-11-21 科创债指 99.9749 -0.02%
2025-11-20 科创债指 99.9916 -0.01%
2025-11-19 科创债指 99.9996 0.00%
2025-11-18 科创债指 99.9973 0.00%
2025-11-17 科创债指 99.9924 0.02%
2025-11-14 科创债指 99.9714 0.00%
2025-11-13 科创债指 99.9709 0.00%
2025-11-12 科创债指 99.9675 0.01%
2025-11-11 科创债指 99.9608 0.00%
2025-11-10 科创债指 99.9640 -0.01%
2025-11-07 科创债指 99.9785 -0.02%
2025-11-06 科创债指 99.9984 -0.02%
2025-11-05 科创债指 100.0195 0.03%
2025-11-04 科创债指 99.9912 0.01%
2025-11-03 科创债指 99.9790 0.03%
2025-10-31 科创债指 99.9450 0.06%
2025-10-30 科创债指 99.8815 0.05%
2025-10-29 科创债指 99.8276 0.04%
2025-10-28 科创债指 99.7854 0.08%
2025-10-27 科创债指 99.7062 0.03%
2025-10-24 科创债指 99.6799 0.01%
2025-10-23 科创债指 99.6655 0.04%
2025-10-22 科创债指 99.6214 0.03%
2025-10-21 科创债指 99.5943 0.02%
2025-10-20 科创债指 99.5777 0.02%
2025-10-17 科创债指 99.5600 0.05%
2025-10-16 科创债指 99.5053 0.02%
2025-10-15 科创债指 99.4848 0.00%
2025-10-14 科创债指 99.4848 -0.02%
2025-09-30 科创债指 99.3289 0.02%
2025-09-29 科创债指 99.3120 0.02%
2025-09-26 科创债指 99.2945 -0.02%
2025-09-25 科创债指 99.3118 -0.11%
2025-09-24 科创债指 99.4223 -0.06%
2025-09-23 科创债指 99.4864 -0.06%
2025-09-18 科创债指 99.5924 -0.01%
2025-09-17 科创债指 99.5975 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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