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华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

近一年华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创AAA551550净值及计算阶段收益
近一年551550基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创AAA 101.9371 0.02%
2026-09-15 科创AAA 101.9129 0.00%
2026-09-14 科创AAA 101.9137 0.02%
2026-09-11 科创AAA 101.8932 0.01%
2026-09-10 科创AAA 101.8809 0.01%
2026-09-09 科创AAA 101.8736 0.01%
2026-09-08 科创AAA 101.8673 0.01%
2026-09-07 科创AAA 101.8530 0.02%
2026-09-04 科创AAA 101.8332 0.01%
2026-09-03 科创AAA 101.8190 0.01%
2026-09-02 科创AAA 101.8103 0.01%
2026-09-01 科创AAA 101.8023 0.01%
2026-08-31 科创AAA 101.7915 0.00%
2026-08-28 科创AAA 101.7914 0.00%
2026-08-27 科创AAA 101.7957 0.00%
2026-08-26 科创AAA 101.7963 0.00%
2026-08-25 科创AAA 101.7923 0.01%
2026-08-24 科创AAA 101.7860 0.01%
2026-08-21 科创AAA 101.7755 -0.01%
2026-08-20 科创AAA 101.7836 0.00%
2026-08-19 科创AAA 101.7847 0.01%
2026-08-18 科创AAA 101.7728 0.04%
2026-08-17 科创AAA 101.7353 0.02%
2026-08-14 科创AAA 101.7182 0.01%
2026-08-13 科创AAA 101.7045 0.02%
2026-08-12 科创AAA 101.6839 0.00%
2026-08-11 科创AAA 101.6871 0.02%
2026-08-10 科创AAA 101.6679 0.02%
2026-08-07 科创AAA 101.6460 0.01%
2026-08-06 科创AAA 101.6368 0.01%
2026-08-05 科创AAA 101.6257 0.01%
2026-08-04 科创AAA 101.6185 0.01%
2026-08-03 科创AAA 101.6099 0.02%
2026-07-31 科创AAA 101.5915 0.01%
2026-07-30 科创AAA 101.5860 0.00%
2026-07-29 科创AAA 101.5859 -0.01%
2026-07-28 科创AAA 101.5946 -0.01%
2026-07-27 科创AAA 101.6023 0.00%
2026-07-24 科创AAA 101.6072 0.02%
2026-07-23 科创AAA 101.5840 0.02%
2026-07-22 科创AAA 101.5613 0.01%
2026-07-21 科创AAA 101.5492 0.01%
2026-07-20 科创AAA 101.5350 0.01%
2026-07-17 科创AAA 101.5244 0.00%
2026-07-16 科创AAA 101.5215 0.00%
2026-07-15 科创AAA 101.5171 0.01%
2026-07-14 科创AAA 101.5106 0.00%
2026-07-13 科创AAA 101.5059 0.01%
2026-07-10 科创AAA 101.4952 0.02%
2026-07-09 科创AAA 101.4744 0.01%
2026-07-08 科创AAA 101.4658 0.00%
2026-07-07 科创AAA 101.4696 0.01%
2026-07-06 科创AAA 101.4625 0.02%
2026-07-03 科创AAA 101.4412 -0.01%
2026-07-02 科创AAA 101.4482 -0.01%
2026-07-01 科创AAA 101.4615 -0.01%
2026-06-30 科创AAA 101.4691 0.02%
2026-06-29 科创AAA 101.4523 0.03%
2026-06-26 科创AAA 101.4227 0.01%
2026-06-25 科创AAA 101.4099 0.02%
2026-06-24 科创AAA 101.3867 0.00%
2026-06-23 科创AAA 101.3906 -0.01%
2026-06-22 科创AAA 101.4039 0.05%
2026-06-18 科创AAA 101.3564 0.04%
2026-06-17 科创AAA 101.3171 0.02%
2026-06-16 科创AAA 101.2951 0.01%
2026-06-15 科创AAA 101.2877 0.00%
2026-06-12 科创AAA 101.2882 -0.06%
2026-06-11 科创AAA 101.3457 -0.06%
2026-06-10 科创AAA 101.4053 -0.03%
2026-06-09 科创AAA 101.4327 -0.02%
2026-06-08 科创AAA 101.4510 0.01%
2026-06-05 科创AAA 101.4378 0.04%
2026-06-04 科创AAA 101.4003 0.03%
2026-06-03 科创AAA 101.3698 0.03%
2026-06-02 科创AAA 101.3359 0.03%
2026-06-01 科创AAA 101.3072 0.04%
2026-05-29 科创AAA 101.2688 0.03%
2026-05-28 科创AAA 101.2431 0.04%
2026-05-27 科创AAA 101.2068 0.03%
2026-05-26 科创AAA 101.1785 0.02%
2026-05-25 科创AAA 101.1568 0.03%
2026-05-22 科创AAA 101.1300 0.01%
2026-05-21 科创AAA 101.1220 0.02%
2026-05-20 科创AAA 101.1043 0.01%
2026-05-19 科创AAA 101.0897 0.02%
2026-05-18 科创AAA 101.0669 0.02%
2026-05-15 科创AAA 101.0491 0.01%
2026-05-14 科创AAA 101.0381 0.01%
2026-05-13 科创AAA 101.0237 0.01%
2026-05-12 科创AAA 101.0125 0.01%
2026-05-11 科创AAA 101.0024 0.02%
2026-05-08 科创AAA 100.9781 0.00%
2026-04-30 科创AAA 100.9710 0.00%
2026-04-29 科创AAA 100.9681 0.00%
2026-04-28 科创AAA 100.9637 -0.01%
2026-04-27 科创AAA 100.9758 -0.01%
2026-04-24 科创AAA 100.9835 0.00%
2026-04-23 科创AAA 100.9870 0.01%
2026-04-22 科创AAA 100.9727 0.03%
2026-04-21 科创AAA 100.9450 0.01%
2026-04-20 科创AAA 100.9348 0.03%
2026-04-17 科创AAA 100.9036 0.01%
2026-04-16 科创AAA 100.8953 0.01%
2026-04-15 科创AAA 100.8809 0.01%
2026-04-14 科创AAA 100.8665 0.02%
2026-04-13 科创AAA 100.8499 0.02%
2026-04-10 科创AAA 100.8303 0.01%
2026-04-09 科创AAA 100.8174 0.03%
2026-04-08 科创AAA 100.7879 0.02%
2026-04-07 科创AAA 100.7633 0.04%
2026-04-03 科创AAA 100.7193 0.03%
2026-04-02 科创AAA 100.6877 0.01%
2026-04-01 科创AAA 100.6821 0.02%
2026-03-31 科创AAA 100.6616 0.03%
2026-03-30 科创AAA 100.6321 0.04%
2026-03-27 科创AAA 100.5910 0.02%
2026-03-26 科创AAA 100.5738 0.01%
2026-03-25 科创AAA 100.5606 0.01%
2026-03-24 科创AAA 100.5508 0.00%
2026-03-23 科创AAA 100.5474 0.01%
2026-03-20 科创AAA 100.5394 0.02%
2026-03-19 科创AAA 100.5220 0.02%
2026-03-18 科创AAA 100.5046 0.01%
2026-03-17 科创AAA 100.4938 0.00%
2026-03-16 科创AAA 100.4912 0.00%
2026-03-13 科创AAA 100.4935 0.00%
2026-03-12 科创AAA 100.4907 0.00%
2026-03-11 科创AAA 100.4936 0.01%
2026-03-10 科创AAA 100.4853 -0.01%
2026-03-09 科创AAA 100.4954 -0.01%
2026-03-06 科创AAA 100.5024 0.03%
2026-03-05 科创AAA 100.4756 0.02%
2026-03-04 科创AAA 100.4595 0.03%
2026-03-03 科创AAA 100.4330 0.01%
2026-03-02 科创AAA 100.4194 0.02%
2026-02-27 科创AAA 100.3950 -0.01%
2026-02-26 科创AAA 100.4100 -0.01%
2026-02-25 科创AAA 100.4240 0.00%
2026-02-24 科创AAA 100.4212 0.06%
2026-02-13 科创AAA 100.3634 0.03%
2026-02-12 科创AAA 100.3369 0.02%
2026-02-11 科创AAA 100.3149 0.03%
2026-02-10 科创AAA 100.2852 0.02%
2026-02-09 科创AAA 100.2641 0.03%
2026-02-06 科创AAA 100.2309 0.02%
2026-02-05 科创AAA 100.2158 0.00%
2026-02-04 科创AAA 100.2166 -0.01%
2026-02-03 科创AAA 100.2292 0.00%
2026-02-02 科创AAA 100.2295 0.01%
2026-01-30 科创AAA 100.2191 0.01%
2026-01-29 科创AAA 100.2086 0.01%
2026-01-28 科创AAA 100.2027 0.01%
2026-01-27 科创AAA 100.1892 0.00%
2026-01-26 科创AAA 100.1869 0.02%
2026-01-23 科创AAA 100.1643 0.01%
2026-01-22 科创AAA 100.1511 0.03%
2026-01-21 科创AAA 100.1247 0.03%
2026-01-20 科创AAA 100.0972 0.02%
2026-01-19 科创AAA 100.0781 0.03%
2026-01-16 科创AAA 100.0480 0.02%
2026-01-15 科创AAA 100.0308 0.02%
2026-01-14 科创AAA 100.0133 0.01%
2026-01-13 科创AAA 100.0078 0.02%
2026-01-12 科创AAA 99.9912 0.02%
2026-01-09 科创AAA 99.9710 0.00%
2026-01-08 科创AAA 99.9739 0.00%
2026-01-07 科创AAA 99.9742 -0.02%
2026-01-06 科创AAA 99.9976 -0.02%
2026-01-05 科创AAA 100.0139 0.03%
2025-12-31 科创AAA 99.9810 0.01%
2025-12-30 科创AAA 99.9672 0.01%
2025-12-29 科创AAA 99.9595 0.00%
2025-12-26 科创AAA 99.9626 0.03%
2025-12-25 科创AAA 99.9355 0.02%
2025-12-24 科创AAA 99.9162 0.04%
2025-12-23 科创AAA 99.8783 0.01%
2025-12-22 科创AAA 99.8665 0.04%
2025-12-19 科创AAA 99.8302 0.05%
2025-12-18 科创AAA 99.7851 0.03%
2025-12-17 科创AAA 99.7557 0.02%
2025-12-16 科创AAA 99.7378 -0.02%
2025-12-15 科创AAA 99.7623 -0.03%
2025-12-12 科创AAA 99.7902 0.02%
2025-12-11 科创AAA 99.7700 0.03%
2025-12-10 科创AAA 99.7447 0.01%
2025-12-09 科创AAA 99.7346 -0.01%
2025-12-08 科创AAA 99.7447 -0.01%
2025-12-05 科创AAA 99.7548 -0.05%
2025-12-04 科创AAA 99.8090 -0.06%
2025-12-03 科创AAA 99.8689 0.00%
2025-12-02 科创AAA 99.8725 0.00%
2025-12-01 科创AAA 99.8718 0.02%
2025-11-28 科创AAA 99.8566 0.00%
2025-11-27 科创AAA 99.8550 -0.07%
2025-11-26 科创AAA 99.9287 -0.05%
2025-11-25 科创AAA 99.9770 -0.03%
2025-11-24 科创AAA 100.0060 -0.02%
2025-11-21 科创AAA 100.0229 -0.02%
2025-11-20 科创AAA 100.0387 -0.01%
2025-11-19 科创AAA 100.0472 0.00%
2025-11-18 科创AAA 100.0429 0.01%
2025-11-17 科创AAA 100.0329 0.02%
2025-11-14 科创AAA 100.0110 0.00%
2025-11-13 科创AAA 100.0137 0.00%
2025-11-12 科创AAA 100.0182 0.01%
2025-11-11 科创AAA 100.0098 0.00%
2025-11-10 科创AAA 100.0104 -0.02%
2025-11-07 科创AAA 100.0294 -0.02%
2025-11-06 科创AAA 100.0511 -0.02%
2025-11-05 科创AAA 100.0678 0.04%
2025-11-04 科创AAA 100.0324 0.02%
2025-11-03 科创AAA 100.0080 0.03%
2025-10-31 科创AAA 99.9733 0.07%
2025-10-30 科创AAA 99.9077 0.06%
2025-10-29 科创AAA 99.8438 0.04%
2025-10-28 科创AAA 99.7993 0.09%
2025-10-27 科创AAA 99.7115 0.03%
2025-10-24 科创AAA 99.6792 0.02%
2025-10-23 科创AAA 99.6636 0.05%
2025-10-22 科创AAA 99.6136 0.04%
2025-10-21 科创AAA 99.5725 0.02%
2025-10-20 科创AAA 99.5534 0.02%
2025-10-17 科创AAA 99.5374 0.06%
2025-10-16 科创AAA 99.4820 0.02%
2025-10-15 科创AAA 99.4610 -0.01%
2025-10-14 科创AAA 99.4664 -0.02%
2025-10-13 科创AAA 99.4882 0.08%
2025-10-10 科创AAA 99.4048 0.05%
2025-10-09 科创AAA 99.3566 0.07%
2025-09-30 科创AAA 99.2891 0.01%
2025-09-29 科创AAA 99.2809 0.02%
2025-09-26 科创AAA 99.2613 -0.02%
2025-09-25 科创AAA 99.2825 -0.13%
2025-09-24 科创AAA 99.4088 -0.07%
2025-09-23 科创AAA 99.4760 -0.07%
2025-09-22 科创AAA 99.5410 -0.02%
2025-09-19 科创AAA 99.5574 -0.03%
2025-09-18 科创AAA 99.5831 0.00%
2025-09-17 科创AAA 99.5857 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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