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华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

近一季华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创AAA551550净值及计算阶段收益
近一季551550基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 科创AAA 99.7557 0.02%
2025-12-16 科创AAA 99.7378 -0.02%
2025-12-15 科创AAA 99.7623 -0.03%
2025-12-12 科创AAA 99.7902 0.02%
2025-12-11 科创AAA 99.7700 0.03%
2025-12-10 科创AAA 99.7447 0.01%
2025-12-09 科创AAA 99.7346 -0.01%
2025-12-08 科创AAA 99.7447 -0.01%
2025-12-05 科创AAA 99.7548 -0.05%
2025-12-04 科创AAA 99.8090 -0.06%
2025-12-03 科创AAA 99.8689 0.00%
2025-12-02 科创AAA 99.8725 0.00%
2025-12-01 科创AAA 99.8718 0.02%
2025-11-28 科创AAA 99.8566 0.00%
2025-11-27 科创AAA 99.8550 -0.07%
2025-11-26 科创AAA 99.9287 -0.05%
2025-11-25 科创AAA 99.9770 -0.03%
2025-11-24 科创AAA 100.0060 -0.02%
2025-11-21 科创AAA 100.0229 -0.02%
2025-11-20 科创AAA 100.0387 -0.01%
2025-11-19 科创AAA 100.0472 0.00%
2025-11-18 科创AAA 100.0429 0.01%
2025-11-17 科创AAA 100.0329 0.02%
2025-11-14 科创AAA 100.0110 0.00%
2025-11-13 科创AAA 100.0137 0.00%
2025-11-12 科创AAA 100.0182 0.01%
2025-11-11 科创AAA 100.0098 0.00%
2025-11-10 科创AAA 100.0104 -0.02%
2025-11-07 科创AAA 100.0294 -0.02%
2025-11-06 科创AAA 100.0511 -0.02%
2025-11-05 科创AAA 100.0678 0.04%
2025-11-04 科创AAA 100.0324 0.02%
2025-11-03 科创AAA 100.0080 0.03%
2025-10-31 科创AAA 99.9733 0.07%
2025-10-30 科创AAA 99.9077 0.06%
2025-10-29 科创AAA 99.8438 0.04%
2025-10-28 科创AAA 99.7993 0.09%
2025-10-27 科创AAA 99.7115 0.03%
2025-10-24 科创AAA 99.6792 0.02%
2025-10-23 科创AAA 99.6636 0.05%
2025-10-22 科创AAA 99.6136 0.04%
2025-10-21 科创AAA 99.5725 0.02%
2025-10-20 科创AAA 99.5534 0.02%
2025-10-17 科创AAA 99.5374 0.06%
2025-10-16 科创AAA 99.4820 0.02%
2025-10-15 科创AAA 99.4610 -0.01%
2025-10-14 科创AAA 99.4664 -0.02%
2025-10-13 科创AAA 99.4882 0.08%
2025-10-10 科创AAA 99.4048 0.05%
2025-10-09 科创AAA 99.3566 0.07%
2025-09-30 科创AAA 99.2891 0.01%
2025-09-29 科创AAA 99.2809 0.02%
2025-09-26 科创AAA 99.2613 -0.02%
2025-09-25 科创AAA 99.2825 -0.13%
2025-09-24 科创AAA 99.4088 -0.07%
2025-09-23 科创AAA 99.4760 -0.07%
2025-09-22 科创AAA 99.5410 -0.02%
2025-09-19 科创AAA 99.5574 -0.03%
2025-09-18 科创AAA 99.5831 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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