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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.4418 | -2.56% |
| 2025-12-15 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.5324 | -2.47% |
| 2025-12-12 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.6220 | 1.41% |
| 2025-12-11 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.5716 | -2.85% |
| 2025-12-10 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.6735 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0677 | 0.02% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0571 | 0.02% |
| 汇丰晋信绿色债券A | 1.0123 | 0.01% |
| 汇丰晋信绿色债券C | 1.0090 | 0.01% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1213 | 0.00% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1214 | 0.00% |
| 汇丰消费 | 0.7891 | -0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.5301 | -0.11% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3089 | -0.22% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0270 | -0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |