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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 港股通药 | 0.8887 | -0.48% |
| 2026-09-15 | 港股通药 | 0.8930 | -1.31% |
| 2026-09-14 | 港股通药 | 0.9047 | 3.88% |
| 2026-09-11 | 港股通药 | 0.8696 | -1.49% |
| 2026-09-10 | 港股通药 | 0.8826 | -2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9182 | -0.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9027 | -0.26% |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
