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嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

近一季嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通药520970净值及计算阶段收益
近一季520970基金累计收益率26.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通药 0.8887 -0.48%
2026-09-15 港股通药 0.8930 -1.31%
2026-09-14 港股通药 0.9047 3.88%
2026-09-11 港股通药 0.8696 -1.49%
2026-09-10 港股通药 0.8826 -2.92%
2026-09-09 港股通药 0.9084 -1.83%
2026-09-08 港股通药 0.9250 1.15%
2026-09-07 港股通药 0.9144 -1.38%
2026-09-04 港股通药 0.9270 -0.28%
2026-09-03 港股通药 0.9296 2.01%
2026-09-02 港股通药 0.9109 0.67%
2026-09-01 港股通药 0.9048 -0.52%
2026-08-31 港股通药 0.9095 -3.79%
2026-08-28 港股通药 0.9440 -1.20%
2026-08-27 港股通药 0.9553 0.96%
2026-08-26 港股通药 0.9462 0.91%
2026-08-25 港股通药 0.9376 3.01%
2026-08-24 港股通药 0.9094 -2.95%
2026-08-21 港股通药 0.9362 0.04%
2026-08-20 港股通药 0.9358 4.22%
2026-08-19 港股通药 0.8963 -0.82%
2026-08-18 港股通药 0.9037 1.63%
2026-08-17 港股通药 0.8890 0.80%
2026-08-14 港股通药 0.8819 -2.47%
2026-08-13 港股通药 0.9037 0.74%
2026-08-12 港股通药 0.8971 -0.63%
2026-08-11 港股通药 0.9028 0.50%
2026-08-10 港股通药 0.8983 1.42%
2026-08-07 港股通药 0.8855 5.87%
2026-08-06 港股通药 0.8335 0.53%
2026-08-05 港股通药 0.8291 1.19%
2026-08-04 港股通药 0.8192 2.64%
2026-08-03 港股通药 0.7976 -1.10%
2026-07-31 港股通药 0.8064 0.40%
2026-07-30 港股通药 0.8032 -2.49%
2026-07-29 港股通药 0.8232 0.81%
2026-07-28 港股通药 0.8166 -0.40%
2026-07-27 港股通药 0.8199 -0.44%
2026-07-24 港股通药 0.8235 -0.77%
2026-07-23 港股通药 0.8299 0.11%
2026-07-22 港股通药 0.8290 0.90%
2026-07-21 港股通药 0.8216 0.18%
2026-07-20 港股通药 0.8201 3.85%
2026-07-17 港股通药 0.7885 -6.92%
2026-07-16 港股通药 0.8431 -0.61%
2026-07-15 港股通药 0.8483 4.07%
2026-07-14 港股通药 0.8138 0.67%
2026-07-13 港股通药 0.8084 -0.54%
2026-07-10 港股通药 0.8128 3.03%
2026-07-09 港股通药 0.7882 0.13%
2026-07-08 港股通药 0.7872 -1.40%
2026-07-07 港股通药 0.7982 -3.82%
2026-07-06 港股通药 0.8287 2.30%
2026-07-03 港股通药 0.8096 4.57%
2026-07-02 港股通药 0.7726 4.59%
2026-07-01 港股通药 0.7371 -0.08%
2026-06-30 港股通药 0.7377 -1.90%
2026-06-29 港股通药 0.7517 6.48%
2026-06-26 港股通药 0.7030 -0.96%
2026-06-25 港股通药 0.7098 -0.34%
2026-06-24 港股通药 0.7122 2.61%
2026-06-23 港股通药 0.6936 0.73%
2026-06-22 港股通药 0.6886 -1.37%
2026-06-18 港股通药 0.6980 2.31%
2026-06-17 港股通药 0.6819 -1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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