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南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

近一季南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF520660净值及计算阶段收益
近一季520660基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0044 -0.09%
2026-09-15 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0053 -0.74%
2026-09-14 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0128 -0.32%
2026-09-11 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0161 -1.14%
2026-09-10 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0277 -0.86%
2026-09-09 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0366 0.81%
2026-09-08 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0283 2.03%
2026-09-07 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0074 -0.67%
2026-09-04 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0142 0.53%
2026-09-03 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0089 -0.35%
2026-09-02 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0124 -0.69%
2026-09-01 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0194 -0.32%
2026-08-31 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0227 -0.22%
2026-08-28 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0250 0.21%
2026-08-27 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0229 0.50%
2026-08-26 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0178 -0.05%
2026-08-25 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0183 -0.12%
2026-08-24 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0195 0.60%
2026-08-21 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0134 1.72%
2026-08-20 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9960 0.49%
2026-08-19 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9911 -0.06%
2026-08-18 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9917 0.75%
2026-08-17 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9843 1.45%
2026-08-14 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9700 0.59%
2026-08-13 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9643 -0.90%
2026-08-12 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9730 -0.71%
2026-08-11 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9800 0.10%
2026-08-10 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9790 0.69%
2026-08-07 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9723 0.63%
2026-08-06 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9662 -0.72%
2026-08-05 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9732 -0.27%
2026-08-04 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9758 -0.90%
2026-08-03 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9846 -0.65%
2026-07-31 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9910 -0.91%
2026-07-30 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0001 0.84%
2026-07-29 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9917 1.26%
2026-07-28 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9792 0.04%
2026-07-27 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9788 -0.40%
2026-07-24 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9827 -1.09%
2026-07-23 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9935 1.01%
2026-07-22 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9835 0.78%
2026-07-21 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9759 -0.54%
2026-07-20 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9812 2.89%
2026-07-17 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9528 -0.10%
2026-07-16 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9538 -0.14%
2026-07-15 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9551 -0.74%
2026-07-14 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9622 2.09%
2026-07-13 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9421 0.45%
2026-07-10 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9379 0.09%
2026-07-09 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9371 -0.48%
2026-07-08 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9416 1.66%
2026-07-07 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9260 -1.06%
2026-07-06 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9359 0.38%
2026-07-03 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9324 1.69%
2026-07-02 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9166 -0.13%
2026-07-01 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9178 -0.09%
2026-06-30 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9186 -1.98%
2026-06-29 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9368 0.16%
2026-06-26 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9353 -1.57%
2026-06-25 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9500 -1.14%
2026-06-24 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9608 -0.25%
2026-06-23 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9632 -1.94%
2026-06-22 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9819 0.84%
2026-06-18 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9737 -2.67%
2026-06-17 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9997 -1.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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