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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0314 | 5.25% |
| 大成科技创新混合C | 2.9637 | 5.25% |
| 大成至臻回报混合A | 1.1579 | 3.45% |
| 大成至臻回报混合C | 1.1546 | 3.44% |
| 大成成长进取混合A | 1.6704 | 3.42% |
| 大成成长进取混合C | 1.6363 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6578 | 3.35% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1735 | 3.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1729 | 3.31% |
| 大成科技消费股票A | 1.0228 | 3.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1755 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4103 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
