近半年交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0220 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9940 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0290 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0510 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0130 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0260 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0500 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0550 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0340 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0300 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0490 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0470 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0070 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0050 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0190 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0600 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0730 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1090 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0910 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0910 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1050 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0840 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1010 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0650 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0640 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1070 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1060 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1340 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1530 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1370 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1520 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1170 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0860 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0850 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1050 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1010 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1380 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1320 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0930 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1630 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2370 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2290 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2070 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1820 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2130 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2050 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1680 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1790 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1830 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1840 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1810 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1880 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1850 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1800 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1790 |
0.88% |
| 2025-09-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1600 |
0.79% |
| 2025-09-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
1.71% |
| 2025-09-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1070 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1580 |
-0.92% |
| 2025-09-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1780 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1630 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1570 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1530 |
-2.23% |
| 2025-08-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2020 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2090 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1800 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1710 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1620 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1370 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
1.08% |
| 2025-08-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1200 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1120 |
0.43% |
| 2025-08-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1030 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0780 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0740 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0690 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0520 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0340 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0090 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0260 |
-2.13% |
| 2025-07-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0700 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0850 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0680 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0500 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0560 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0360 |
0.74% |
| 2025-07-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0110 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0060 |
0.85% |
| 2025-07-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9890 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9820 |
-0.55% |
| 2025-07-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9930 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9800 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9680 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9690 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9630 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9550 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9570 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9580 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9610 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9710 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9610 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9730 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9930 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9790 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9470 |
0.46% |
