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交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)

近一季交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合A519767净值及计算阶段收益
近一季519767基金累计收益率-22.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银科技创新灵活配置混合A 2.1079 1.73%
2026-09-15 交银科技创新灵活配置混合A 2.0721 -0.97%
2026-09-14 交银科技创新灵活配置混合A 2.0923 0.29%
2026-09-11 交银科技创新灵活配置混合A 2.0862 -2.30%
2026-09-10 交银科技创新灵活配置混合A 2.1342 -1.83%
2026-09-09 交银科技创新灵活配置混合A 2.1733 -0.52%
2026-09-08 交银科技创新灵活配置混合A 2.1846 -0.42%
2026-09-07 交银科技创新灵活配置混合A 2.1939 3.00%
2026-09-04 交银科技创新灵活配置混合A 2.1299 -2.87%
2026-09-03 交银科技创新灵活配置混合A 2.1910 0.81%
2026-09-02 交银科技创新灵活配置混合A 2.1734 -2.11%
2026-09-01 交银科技创新灵活配置混合A 2.2193 -2.25%
2026-08-31 交银科技创新灵活配置混合A 2.2704 -0.18%
2026-08-28 交银科技创新灵活配置混合A 2.2746 -0.48%
2026-08-27 交银科技创新灵活配置混合A 2.2855 1.60%
2026-08-26 交银科技创新灵活配置混合A 2.2496 0.88%
2026-08-25 交银科技创新灵活配置混合A 2.2299 -1.27%
2026-08-24 交银科技创新灵活配置混合A 2.2582 -0.26%
2026-08-21 交银科技创新灵活配置混合A 2.2642 2.32%
2026-08-20 交银科技创新灵活配置混合A 2.2128 -0.38%
2026-08-19 交银科技创新灵活配置混合A 2.2213 -5.75%
2026-08-18 交银科技创新灵活配置混合A 2.3569 -0.02%
2026-08-17 交银科技创新灵活配置混合A 2.3573 2.73%
2026-08-14 交银科技创新灵活配置混合A 2.2946 -0.62%
2026-08-13 交银科技创新灵活配置混合A 2.3090 -0.23%
2026-08-12 交银科技创新灵活配置混合A 2.3143 0.78%
2026-08-11 交银科技创新灵活配置混合A 2.2964 1.96%
2026-08-10 交银科技创新灵活配置混合A 2.2522 -0.23%
2026-08-07 交银科技创新灵活配置混合A 2.2573 1.48%
2026-08-06 交银科技创新灵活配置混合A 2.2243 -0.16%
2026-08-05 交银科技创新灵活配置混合A 2.2279 2.25%
2026-08-04 交银科技创新灵活配置混合A 2.1789 1.40%
2026-08-03 交银科技创新灵活配置混合A 2.1489 1.00%
2026-07-31 交银科技创新灵活配置混合A 2.1276 3.12%
2026-07-30 交银科技创新灵活配置混合A 2.0632 -2.74%
2026-07-29 交银科技创新灵活配置混合A 2.1213 0.93%
2026-07-28 交银科技创新灵活配置混合A 2.1018 -1.88%
2026-07-27 交银科技创新灵活配置混合A 2.1421 2.88%
2026-07-24 交银科技创新灵活配置混合A 2.0822 -3.49%
2026-07-23 交银科技创新灵活配置混合A 2.1548 2.25%
2026-07-22 交银科技创新灵活配置混合A 2.1073 -1.03%
2026-07-21 交银科技创新灵活配置混合A 2.1292 2.75%
2026-07-20 交银科技创新灵活配置混合A 2.0723 -2.62%
2026-07-17 交银科技创新灵活配置混合A 2.1280 -5.25%
2026-07-16 交银科技创新灵活配置混合A 2.2458 -1.69%
2026-07-15 交银科技创新灵活配置混合A 2.2844 -0.47%
2026-07-14 交银科技创新灵活配置混合A 2.2952 1.39%
2026-07-13 交银科技创新灵活配置混合A 2.2637 -4.25%
2026-07-10 交银科技创新灵活配置混合A 2.3642 -0.30%
2026-07-09 交银科技创新灵活配置混合A 2.3714 -0.36%
2026-07-08 交银科技创新灵活配置混合A 2.3800 -4.91%
2026-07-07 交银科技创新灵活配置混合A 2.4969 -2.06%
2026-07-06 交银科技创新灵活配置混合A 2.5493 -1.88%
2026-07-03 交银科技创新灵活配置混合A 2.5982 2.19%
2026-07-02 交银科技创新灵活配置混合A 2.5426 -0.66%
2026-07-01 交银科技创新灵活配置混合A 2.5596 1.90%
2026-06-30 交银科技创新灵活配置混合A 2.5118 1.34%
2026-06-29 交银科技创新灵活配置混合A 2.4785 1.29%
2026-06-26 交银科技创新灵活配置混合A 2.4470 -4.89%
2026-06-25 交银科技创新灵活配置混合A 2.5667 -1.95%
2026-06-24 交银科技创新灵活配置混合A 2.6167 1.45%
2026-06-23 交银科技创新灵活配置混合A 2.5794 -2.62%
2026-06-22 交银科技创新灵活配置混合A 2.6488 1.00%
2026-06-18 交银科技创新灵活配置混合A 2.6225 -1.60%
2026-06-17 交银科技创新灵活配置混合A 2.6651 -0.33%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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