今年以来交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合A519767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6813 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7236 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7736 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7684 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8065 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7770 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7961 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7691 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7372 |
1.82% |
| 2025-12-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6884 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6973 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7515 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7195 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6951 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6986 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6653 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6446 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6228 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6350 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6805 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6895 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7112 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7286 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7600 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7262 |
-1.91% |
| 2025-11-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7783 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8078 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8692 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9264 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8189 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7986 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8913 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8911 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8660 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9515 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8820 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8746 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8740 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8112 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8220 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8402 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7799 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7392 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8350 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8734 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7601 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8716 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9506 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0671 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0657 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0207 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9201 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9606 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9556 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9185 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9172 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8857 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9545 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9693 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9396 |
1.87% |
| 2025-09-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8857 |
1.07% |
| 2025-09-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8552 |
-0.86% |
| 2025-09-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8801 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8321 |
-1.21% |
| 2025-09-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8667 |
-1.80% |
| 2025-09-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9193 |
2.65% |
| 2025-09-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8440 |
4.11% |
| 2025-09-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7318 |
-0.58% |
| 2025-09-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7476 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7743 |
-2.78% |
| 2025-09-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8537 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8395 |
-0.95% |
| 2025-08-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8668 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8664 |
-2.06% |
| 2025-08-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9266 |
1.51% |
| 2025-08-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8832 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8533 |
2.11% |
| 2025-08-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7944 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7980 |
-0.57% |
| 2025-08-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8139 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8255 |
2.29% |
| 2025-08-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7623 |
1.96% |
| 2025-08-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7093 |
-2.17% |
| 2025-08-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7695 |
-0.21% |
| 2025-08-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7754 |
-0.26% |
| 2025-08-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7827 |
2.71% |
| 2025-08-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7093 |
-2.46% |
| 2025-08-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7777 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7662 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7432 |
-0.63% |
| 2025-08-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7605 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7225 |
1.05% |
| 2025-07-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6941 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6975 |
-0.90% |
| 2025-07-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7219 |
0.66% |
| 2025-07-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7041 |
-0.42% |
| 2025-07-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7155 |
1.33% |
| 2025-07-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6799 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6538 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6437 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6490 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6206 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6162 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5783 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5791 |
2.83% |
| 2025-07-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5080 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5072 |
1.04% |
| 2025-07-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4815 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4752 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4934 |
2.10% |
| 2025-07-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4422 |
-0.82% |
| 2025-07-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4623 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4749 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4463 |
-2.09% |
| 2025-07-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4986 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4965 |
2.01% |
| 2025-06-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4474 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4487 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4667 |
3.22% |
| 2025-06-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3898 |
2.19% |
| 2025-06-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3385 |
1.07% |
| 2025-06-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3137 |
-1.58% |
| 2025-06-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3509 |
0.09% |
| 2025-06-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3489 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3414 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3539 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3372 |
-1.86% |
| 2025-06-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3814 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3903 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3890 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4417 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4291 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4359 |
2.48% |
| 2025-06-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3769 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3622 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3418 |
-1.83% |
| 2025-05-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3854 |
2.11% |
| 2025-05-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3362 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3418 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3652 |
0.99% |
| 2025-05-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3420 |
-1.89% |
| 2025-05-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3870 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3889 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4017 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3926 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3987 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4021 |
-2.95% |
| 2025-05-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4750 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4766 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4874 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4621 |
-2.07% |
| 2025-05-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5142 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5193 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5462 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4843 |
2.82% |
| 2025-04-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4162 |
1.38% |
| 2025-04-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3832 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3765 |
1.30% |
| 2025-04-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3461 |
-1.92% |
| 2025-04-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3921 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3703 |
-1.77% |
| 2025-04-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4129 |
2.83% |
| 2025-04-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3465 |
-0.94% |
| 2025-04-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3688 |
1.25% |
| 2025-04-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3396 |
-1.61% |
| 2025-04-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3778 |
-0.59% |
| 2025-04-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3919 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3518 |
1.45% |
| 2025-04-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3183 |
2.45% |
| 2025-04-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2628 |
3.69% |
| 2025-04-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1823 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1935 |
-12.24% |
| 2025-04-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4993 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5359 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5340 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5589 |
2.08% |
| 2025-03-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5067 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5278 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5412 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5205 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5622 |
-1.52% |
| 2025-03-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6018 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6882 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7095 |
-1.56% |
| 2025-03-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7523 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7416 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7524 |
0.80% |
| 2025-03-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7306 |
-2.39% |
| 2025-03-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7975 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8052 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7777 |
-1.78% |
| 2025-03-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8281 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8560 |
5.27% |
| 2025-03-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7131 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6749 |
2.47% |
| 2025-03-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6104 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5933 |
-4.92% |
| 2025-02-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7275 |
-1.80% |
| 2025-02-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7774 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7463 |
-1.82% |
| 2025-02-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7972 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7892 |
2.66% |
| 2025-02-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7170 |
0.73% |
| 2025-02-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6973 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6323 |
-4.12% |
| 2025-02-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7455 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7434 |
3.22% |
| 2025-02-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6579 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6845 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6320 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6410 |
2.19% |
| 2025-02-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5844 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5733 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5144 |
3.08% |
| 2025-01-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4392 |
0.56% |
| 2025-01-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4256 |
6.84% |
| 2025-01-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2703 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2581 |
-2.00% |
| 2025-01-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3042 |
2.53% |
| 2025-01-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2474 |
0.88% |
| 2025-01-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2278 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2284 |
-0.43% |
| 2025-01-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2380 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2226 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0974 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0903 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1599 |
1.74% |
| 2025-01-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1230 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1143 |
2.84% |
| 2025-01-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0559 |
-2.43% |
| 2025-01-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1071 |
-4.60% |
| 2025-01-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2088 |
-1.66% |
