今年以来交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合519767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1624 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1745 |
2.34% |
| 2024-04-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1248 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0636 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0763 |
3.39% |
| 2024-04-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0082 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9900 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9961 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0213 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0333 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9573 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0268 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0307 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0083 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0607 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0806 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1139 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0814 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0565 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0280 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0692 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0861 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1195 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1314 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1221 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1184 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1189 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1050 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0999 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1044 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1103 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1132 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0613 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0452 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0519 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0411 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0610 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0657 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0724 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0171 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0803 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0469 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0466 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9762 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9458 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9409 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9127 |
3.16% |
| 2024-02-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8541 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8194 |
4.56% |
| 2024-02-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7400 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7921 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8353 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8517 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8969 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9261 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9700 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9706 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9311 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9314 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9181 |
-4.56% |
| 2024-01-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0097 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0287 |
1.57% |
| 2024-01-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9973 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0445 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0398 |
-0.90% |
| 2024-01-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0583 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0705 |
2.13% |
| 2024-01-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0273 |
0.37% |
| 2024-01-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0198 |
1.80% |
| 2024-01-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9840 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0159 |
-0.27% |
| 2024-01-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0213 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0312 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0413 |
-0.60% |
