近一年交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合A519767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1079 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0721 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0923 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0862 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1342 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1733 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1846 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1939 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1299 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1910 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1734 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2193 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2704 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2746 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2855 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2496 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2299 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2582 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2642 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2128 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2213 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3569 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3573 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2946 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3090 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3143 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2964 |
1.96% |
| 2026-08-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2522 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2573 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2243 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2279 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1789 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1489 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1276 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0632 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1213 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1018 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1421 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0822 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1548 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1073 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1292 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0723 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1280 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2458 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2844 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2952 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2637 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3642 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3714 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3800 |
-4.91% |
| 2026-07-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4969 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5493 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5982 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5426 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5596 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5118 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4785 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4470 |
-4.89% |
| 2026-06-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5667 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6167 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5794 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6488 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6225 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6651 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6738 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6994 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6977 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6619 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6401 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7119 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6693 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7070 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7213 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7337 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7282 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7108 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7261 |
-2.13% |
| 2026-05-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7855 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7907 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8516 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8465 |
-1.13% |
| 2026-05-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8789 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8473 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8588 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8317 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8332 |
0.86% |
| 2026-05-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8091 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7846 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8498 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8531 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8771 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8595 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8364 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8030 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7448 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7770 |
1.61% |
| 2026-04-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7329 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7383 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7990 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7778 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7929 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7874 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7975 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7509 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7566 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7235 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7085 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6752 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6906 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6097 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6072 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6413 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6668 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6028 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6637 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6609 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6147 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6299 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5986 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5440 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6094 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6519 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7337 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7173 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7881 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8043 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8526 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8850 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8914 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8148 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8625 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8404 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8060 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8113 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9575 |
-2.58% |
| 2026-02-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0338 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0227 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0462 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0064 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0496 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0649 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0440 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0465 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0379 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0263 |
1.27% |
| 2026-02-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9883 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0341 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0509 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9615 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0372 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0598 |
-1.93% |
| 2026-01-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1199 |
-0.91% |
| 2026-01-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1484 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1549 |
-3.40% |
| 2026-01-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.2622 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.2140 |
-1.04% |
| 2026-01-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.2477 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1791 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.2093 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1674 |
2.85% |
| 2026-01-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0795 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0939 |
-1.48% |
| 2026-01-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1397 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1494 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1231 |
2.27% |
| 2026-01-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0537 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0986 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.1136 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0936 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0346 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0239 |
4.60% |
| 2025-12-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8908 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8618 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8448 |
2.80% |
| 2025-12-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7673 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7534 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7620 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7303 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6988 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7356 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6813 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7236 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7736 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7684 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8065 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7770 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7961 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7691 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7372 |
1.82% |
| 2025-12-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6884 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6973 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7515 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7195 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6951 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6986 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6653 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6446 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6228 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6350 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6805 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6895 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7112 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7286 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7600 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7262 |
-1.91% |
| 2025-11-11 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7783 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8078 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8692 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9264 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8189 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7986 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8913 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8911 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8660 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9515 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8820 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8746 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8740 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8112 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8220 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8402 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7799 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7392 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8350 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8734 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7601 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8716 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9506 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0671 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0657 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0207 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9201 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9606 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9556 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9185 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9172 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8857 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9545 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9693 |
1.01% |
