今年以来交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
查询指定日期范围交银新回报灵活配置混合C519760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8165 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8149 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8119 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8090 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8082 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8039 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7987 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7995 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7910 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7978 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7990 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7962 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7977 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7956 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7984 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7945 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7905 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7928 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7963 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7970 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7921 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7933 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7942 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7906 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7864 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7971 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8003 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8007 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8070 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8095 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8150 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8081 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8097 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8105 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8087 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8074 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8020 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8009 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8078 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8047 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8044 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8066 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7997 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8023 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7958 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7919 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7904 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7929 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7861 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7855 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7976 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7994 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7925 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8016 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7989 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8109 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8023 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7971 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7923 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7958 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7975 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7898 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7947 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7919 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7955 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8007 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7949 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7920 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7899 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7920 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7871 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7936 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7948 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7875 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7740 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7807 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7852 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7914 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7887 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7846 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7784 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7897 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7903 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7766 |
0.16% |
| 2025-08-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7704 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7710 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7659 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7680 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7669 |
0.28% |
| 2025-08-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7564 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7636 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7593 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7625 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7601 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7596 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7611 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7567 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7545 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7484 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7459 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7557 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7540 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7528 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7465 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7504 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7505 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7547 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7502 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7462 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7450 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7417 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7411 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7423 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7423 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7426 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7424 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7426 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7372 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7371 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7372 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7353 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7354 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7326 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7273 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7292 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7289 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7237 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7204 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7183 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7196 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7222 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7221 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7227 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7208 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7222 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7216 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7199 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7213 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7177 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7175 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7191 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7173 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7146 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7145 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7147 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7160 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7167 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7149 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7169 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7179 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7167 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7154 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7138 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7140 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7168 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7169 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7153 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7169 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7190 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7167 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7146 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7105 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7113 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7087 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7102 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7131 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7125 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7178 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7167 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7155 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7170 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7166 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7137 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7148 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7131 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7134 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7111 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7035 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6999 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7164 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7129 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7118 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7094 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7112 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7123 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7128 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7127 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7111 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7097 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7131 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7121 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7128 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7117 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7132 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7076 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7083 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7087 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7076 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7088 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7109 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7044 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7037 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6987 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6955 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7042 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7063 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7053 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7099 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7101 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7114 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7069 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7137 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7160 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7154 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7156 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7090 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7090 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7099 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7040 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6951 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6951 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6925 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6885 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6920 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6926 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6921 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6886 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6887 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6911 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6816 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6840 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6900 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6920 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6950 |
-0.22% |
