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交银新回报灵活配置混合C基金净值查询(519760)

近一年交银新回报灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银新回报C519760净值及计算阶段收益
近一年519760基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 交银新回报C 3.9190 0.05%
2024-04-29 交银新回报C 3.9170 -0.05%
2024-04-26 交银新回报C 3.9190 -0.05%
2024-04-25 交银新回报C 3.9210 0.00%
2024-04-24 交银新回报C 3.9210 0.00%
2024-04-23 交银新回报C 3.9210 -0.03%
2024-04-22 交银新回报C 3.9220 -0.03%
2024-04-19 交银新回报C 3.9230 0.03%
2024-04-18 交银新回报C 3.9220 0.00%
2024-04-17 交银新回报C 3.9220 0.10%
2024-04-16 交银新回报C 3.9180 -0.05%
2024-04-15 交银新回报C 3.9200 0.10%
2024-04-12 交银新回报C 3.9160 0.00%
2024-04-11 交银新回报C 3.9160 0.05%
2024-04-10 交银新回报C 3.9140 -0.03%
2024-04-09 交银新回报C 3.9150 0.00%
2024-04-08 交银新回报C 3.9150 0.00%
2024-04-03 交银新回报C 3.9150 0.03%
2024-04-02 交银新回报C 3.9140 0.00%
2024-04-01 交银新回报C 3.9140 0.05%
2024-03-29 交银新回报C 3.9120 0.05%
2024-03-28 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-27 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-26 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-25 交银新回报C 3.9090 0.00%
2024-03-22 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-21 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-20 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-19 交银新回报C 3.9100 -0.03%
2024-03-18 交银新回报C 3.9110 0.05%
2024-03-15 交银新回报C 3.9090 0.03%
2024-03-14 交银新回报C 3.9080 0.00%
2024-03-13 交银新回报C 3.9080 -0.03%
2024-03-12 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-11 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-08 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-07 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-06 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-05 交银新回报C 3.9090 0.03%
2024-03-04 交银新回报C 3.9080 0.03%
2024-03-01 交银新回报C 3.9070 -0.03%
2024-02-29 交银新回报C 3.9080 0.05%
2024-02-28 交银新回报C 3.9060 -0.03%
2024-02-27 交银新回报C 3.9070 0.03%
2024-02-26 交银新回报C 3.9060 -0.03%
2024-02-23 交银新回报C 3.9070 0.00%
2024-02-22 交银新回报C 3.9070 0.05%
2024-02-21 交银新回报C 3.9050 0.03%
2024-02-20 交银新回报C 3.9040 0.03%
2024-02-19 交银新回报C 3.9030 0.05%
2024-02-08 交银新回报C 3.9010 0.05%
2024-02-07 交银新回报C 3.8990 0.03%
2024-02-06 交银新回报C 3.8980 0.05%
2024-02-05 交银新回报C 3.8960 -0.03%
2024-02-02 交银新回报C 3.8970 -0.03%
2024-02-01 交银新回报C 3.8980 -0.03%
2024-01-31 交银新回报C 3.8990 -0.03%
2024-01-30 交银新回报C 3.9000 -0.08%
2024-01-29 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-26 交银新回报C 3.9030 0.03%
2024-01-25 交银新回报C 3.9020 0.10%
2024-01-24 交银新回报C 3.8980 0.05%
2024-01-23 交银新回报C 3.8960 0.03%
2024-01-22 交银新回报C 3.8950 -0.10%
2024-01-19 交银新回报C 3.8990 -0.03%
2024-01-18 交银新回报C 3.9000 0.00%
2024-01-17 交银新回报C 3.9000 -0.08%
2024-01-16 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-15 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-12 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-11 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-10 交银新回报C 3.9030 0.00%
2024-01-09 交银新回报C 3.9030 0.03%
2024-01-08 交银新回报C 3.9020 -0.08%
2024-01-05 交银新回报C 3.9050 -0.03%
2024-01-04 交银新回报C 3.9060 -0.05%
2024-01-03 交银新回报C 3.9080 0.00%
2024-01-02 交银新回报C 3.9080 0.00%
2023-12-29 交银新回报C 3.9080 0.05%
2023-12-28 交银新回报C 3.9060 0.10%
2023-12-27 交银新回报C 3.9020 0.05%
2023-12-26 交银新回报C 4.3290 -0.02%
2023-12-25 交银新回报C 4.3300 0.00%
2023-12-22 交银新回报C 4.3300 0.00%
2023-12-21 交银新回报C 4.3300 0.05%
2023-12-20 交银新回报C 4.3280 -0.05%
2023-12-19 交银新回报C 4.3300 -0.02%
2023-12-18 交银新回报C 4.3310 0.00%
2023-12-15 交银新回报C 4.3310 -0.02%
2023-12-14 交银新回报C 4.3320 0.00%
2023-12-13 交银新回报C 4.3320 -0.07%
2023-12-12 交银新回报C 4.3350 0.02%
2023-12-11 交银新回报C 4.3340 0.07%
2023-12-08 交银新回报C 4.3310 0.00%
2023-12-07 交银新回报C 4.3310 -0.02%
2023-12-06 交银新回报C 4.3320 0.00%
2023-12-05 交银新回报C 4.3320 -0.21%
2023-12-04 交银新回报C 4.3410 -0.05%
2023-12-01 交银新回报C 4.3430 0.02%
2023-11-30 交银新回报C 4.3420 0.00%
2023-11-29 交银新回报C 4.3420 -0.12%
2023-11-28 交银新回报C 4.3470 -0.02%
2023-11-27 交银新回报C 4.3480 -0.07%
2023-11-24 交银新回报C 4.3510 -0.07%
2023-11-23 交银新回报C 4.3540 0.11%
2023-11-22 交银新回报C 4.3490 -0.16%
2023-11-20 交银新回报C 4.3550 0.02%
2023-11-17 交银新回报C 4.3540 0.00%
2023-11-16 交银新回报C 4.3540 -0.09%
2023-11-15 交银新回报C 4.3580 0.07%
2023-11-14 交银新回报C 4.3550 0.05%
2023-11-13 交银新回报C 4.3530 0.05%
2023-11-10 交银新回报C 4.3510 -0.07%
2023-11-09 交银新回报C 4.3540 0.02%
2023-11-08 交银新回报C 4.3530 -0.05%
2023-11-07 交银新回报C 4.3550 -0.05%
2023-11-06 交银新回报C 4.3570 0.11%
2023-11-03 交银新回报C 4.3520 0.09%
2023-11-02 交银新回报C 4.3480 -0.07%
2023-11-01 交银新回报C 4.3510 -0.05%
2023-10-31 交银新回报C 4.3530 0.00%
2023-10-30 交银新回报C 4.3530 0.00%
2023-10-27 交银新回报C 4.3530 0.11%
2023-10-26 交银新回报C 4.3480 0.00%
2023-10-25 交银新回报C 4.3480 0.02%
2023-10-24 交银新回报C 4.3470 0.09%
2023-10-23 交银新回报C 4.3430 -0.16%
2023-10-20 交银新回报C 4.3500 -0.05%
2023-10-19 交银新回报C 4.3520 -0.18%
2023-10-18 交银新回报C 4.3600 -0.14%
2023-10-17 交银新回报C 4.3660 0.02%
2023-10-16 交银新回报C 4.3650 -0.05%
2023-10-13 交银新回报C 4.3670 -0.11%
2023-10-12 交银新回报C 4.3720 0.09%
2023-10-11 交银新回报C 4.3680 -0.07%
2023-10-10 交银新回报C 4.3710 -0.11%
2023-10-09 交银新回报C 4.3760 0.00%
2023-09-28 交银新回报C 4.3760 -0.02%
2023-09-27 交银新回报C 4.3770 0.02%
2023-09-26 交银新回报C 4.3760 -0.09%
2023-09-25 交银新回报C 4.3800 -0.08%
2023-09-22 交银新回报C 4.7520 0.11%
2023-09-21 交银新回报C 4.7470 -0.06%
2023-09-20 交银新回报C 4.7500 -0.06%
2023-09-19 交银新回报C 4.7530 0.00%
2023-09-18 交银新回报C 4.7530 -0.02%
2023-09-15 交银新回报C 4.7540 -0.06%
2023-09-14 交银新回报C 4.7570 -0.02%
2023-09-13 交银新回报C 4.7580 -0.04%
2023-09-12 交银新回报C 4.7600 -0.06%
2023-09-11 交银新回报C 4.7630 0.06%
2023-09-08 交银新回报C 4.7600 -0.06%
2023-09-07 交银新回报C 4.7630 -0.23%
2023-09-06 交银新回报C 4.7740 0.00%
2023-09-05 交银新回报C 4.7740 -0.15%
2023-09-04 交银新回报C 4.7810 0.29%
2023-09-01 交银新回报C 4.7670 0.15%
2023-08-31 交银新回报C 4.7600 -0.15%
2023-08-30 交银新回报C 4.7670 0.00%
2023-08-29 交银新回报C 4.7670 0.13%
2023-08-28 交银新回报C 4.7610 0.19%
2023-08-25 交银新回报C 4.7520 -0.04%
2023-08-24 交银新回报C 4.7540 0.02%
2023-08-23 交银新回报C 4.7530 -0.25%
2023-08-22 交银新回报C 4.7650 0.13%
2023-08-21 交银新回报C 4.7590 -0.19%
2023-08-18 交银新回报C 4.7680 -0.13%
2023-08-17 交银新回报C 4.7740 0.06%
2023-08-16 交银新回报C 4.7710 -0.06%
2023-08-15 交银新回报C 4.7740 -0.04%
2023-08-14 交银新回报C 4.7760 -0.04%
2023-08-11 交银新回报C 4.7780 -0.29%
2023-08-10 交银新回报C 4.7920 0.06%
2023-08-09 交银新回报C 4.7890 -0.06%
2023-08-08 交银新回报C 4.7920 -0.08%
2023-08-07 交银新回报C 4.7960 -0.17%
2023-08-04 交银新回报C 4.8040 0.04%
2023-08-03 交银新回报C 4.8020 0.10%
2023-08-02 交银新回报C 4.7970 -0.10%
2023-08-01 交银新回报C 4.8020 -0.08%
2023-07-31 交银新回报C 4.8060 0.19%
2023-07-28 交银新回报C 4.7970 0.33%
2023-07-27 交银新回报C 4.7810 -0.02%
2023-07-26 交银新回报C 4.7820 0.02%
2023-07-25 交银新回报C 4.7810 0.36%
2023-07-24 交银新回报C 4.7640 -0.06%
2023-07-21 交银新回报C 4.7670 0.02%
2023-07-20 交银新回报C 4.7660 -0.13%
2023-07-19 交银新回报C 4.7720 0.04%
2023-07-18 交银新回报C 4.7700 0.00%
2023-07-17 交银新回报C 4.7700 -0.04%
2023-07-14 交银新回报C 4.7720 -0.04%
2023-07-13 交银新回报C 4.7740 0.17%
2023-07-12 交银新回报C 4.7660 -0.06%
2023-07-11 交银新回报C 4.7690 0.06%
2023-07-10 交银新回报C 4.7660 0.00%
2023-07-07 交银新回报C 4.7660 0.04%
2023-07-06 交银新回报C 4.7640 -0.04%
2023-07-05 交银新回报C 4.7660 -0.13%
2023-07-04 交银新回报C 4.7720 -0.04%
2023-07-03 交银新回报C 4.7740 0.19%
2023-06-30 交银新回报C 4.7650 0.13%
2023-06-29 交银新回报C 4.7590 -0.04%
2023-06-28 交银新回报C 4.7610 0.00%
2023-06-27 交银新回报C 4.7610 0.29%
2023-06-26 交银新回报C 5.2460 -0.13%
2023-06-21 交银新回报C 5.2530 -0.17%
2023-06-20 交银新回报C 5.2620 -0.09%
2023-06-19 交银新回报C 5.2670 -0.06%
2023-06-16 交银新回报C 5.2700 0.08%
2023-06-15 交银新回报C 5.2660 0.06%
2023-06-14 交银新回报C 5.2630 0.00%
2023-06-13 交银新回报C 5.2630 0.02%
2023-06-12 交银新回报C 5.2620 0.00%
2023-06-09 交银新回报C 5.2620 0.02%
2023-06-08 交银新回报C 5.2610 0.11%
2023-06-07 交银新回报C 5.2550 -0.02%
2023-06-06 交银新回报C 5.2560 -0.15%
2023-06-05 交银新回报C 5.2640 -0.06%
2023-06-02 交银新回报C 5.2670 0.08%
2023-06-01 交银新回报C 5.2630 0.00%
2023-05-31 交银新回报C 5.2630 -0.13%
2023-05-30 交银新回报C 5.2700 0.02%
2023-05-29 交银新回报C 5.2690 0.06%
2023-05-26 交银新回报C 5.2660 0.08%
2023-05-25 交银新回报C 5.2620 -0.02%
2023-05-24 交银新回报C 5.2630 -0.17%
2023-05-23 交银新回报C 5.2720 -0.17%
2023-05-22 交银新回报C 5.2810 0.11%
2023-05-19 交银新回报C 5.2750 0.02%
2023-05-18 交银新回报C 5.2740 -0.06%
2023-05-17 交银新回报C 5.2770 0.04%
2023-05-16 交银新回报C 5.2750 -0.04%
2023-05-15 交银新回报C 5.2770 0.09%
2023-05-12 交银新回报C 5.2720 -0.06%
2023-05-11 交银新回报C 5.2750 0.02%
2023-05-10 交银新回报C 5.2740 -0.06%
2023-05-09 交银新回报C 5.2770 -0.17%
2023-05-08 交银新回报C 5.2860 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4330 6.35%
H股消费 0.7721 5.94%
港股消费 1.1241 5.91%
港股非银 0.9233 5.69%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 5.63%
恒生医药ETF 0.4566 5.43%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联沪港深大消费主题A 0.6113 6.18%
国联沪港深大消费主题C 0.6043 6.15%
华安沪港深机会 1.1840 5.71%
诺安利鑫灵活配置混合C 1.5887 5.20%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6025 5.20%
天弘港股通精选C 0.8636 5.05%
天弘港股通精选A 0.8766 5.04%
前海沪港深创新C 1.4820 5.03%
前海沪港深创新A 1.5070 5.02%
平安医疗健康混合A 1.7876 4.75%
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