近一年交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
查询指定日期范围交银新回报灵活配置混合C519760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9045 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9004 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9035 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9034 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9106 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9119 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9105 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9099 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9092 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9091 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9046 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9104 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9114 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9106 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9120 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9081 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9056 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9062 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9069 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9054 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9049 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9110 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9124 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9038 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9036 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9053 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9032 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9066 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9049 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9007 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8999 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8931 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8912 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8929 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8928 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8933 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8864 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8902 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8652 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8690 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8664 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8631 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8623 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8561 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8638 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8757 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8779 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8713 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8835 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8946 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8822 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8873 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8957 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8948 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8938 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9097 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9081 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9085 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8993 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9127 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9063 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9005 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9126 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8911 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8979 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8854 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8842 |
0.33% |
| 2026-06-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8713 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8610 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8607 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8609 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8527 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8666 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8716 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8700 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8698 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8676 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8727 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8793 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8788 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8823 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8826 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8760 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8694 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8796 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8749 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8704 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8733 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8751 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8822 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8749 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8778 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8688 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8629 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8631 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8598 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8562 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8557 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8569 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8588 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8572 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8560 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8532 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8546 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8526 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8533 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8507 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8497 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8481 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8505 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8438 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8412 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8423 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8423 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8414 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8430 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8409 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8381 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8412 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8376 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8339 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8436 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8447 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8530 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8520 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8545 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8571 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8575 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8597 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8577 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8541 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8565 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8528 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8476 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8517 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8659 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8665 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8643 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8669 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8623 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8608 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8674 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8638 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8594 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8587 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8472 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8460 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8502 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8485 |
0.29% |
| 2026-02-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8374 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8609 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8668 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8693 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8632 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8649 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8654 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8604 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8596 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8531 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8507 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8440 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8457 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8424 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8416 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8445 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8371 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8303 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8332 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8341 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8266 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8165 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8156 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8148 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8165 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8149 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8119 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8090 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8082 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8039 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7987 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7995 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7910 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7978 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7990 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7962 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7977 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7956 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7984 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7945 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7905 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7928 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7963 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7970 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7921 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7933 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7942 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7906 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7864 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7971 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8003 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8007 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8070 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8095 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8150 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8081 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8097 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8105 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8087 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8074 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8020 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8009 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8078 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8047 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8044 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8066 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7997 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8023 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7958 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7919 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7904 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7929 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7861 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7855 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7976 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7994 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7925 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8016 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7989 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8109 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8023 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7971 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7923 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7958 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7975 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7898 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7947 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7919 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7955 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8007 |
0.15% |
