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交银新回报灵活配置混合C基金净值查询(519760)

近一季交银新回报灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银新回报C519760净值及计算阶段收益
近一季519760基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 交银新回报C 3.9190 0.05%
2024-04-29 交银新回报C 3.9170 -0.05%
2024-04-26 交银新回报C 3.9190 -0.05%
2024-04-25 交银新回报C 3.9210 0.00%
2024-04-24 交银新回报C 3.9210 0.00%
2024-04-23 交银新回报C 3.9210 -0.03%
2024-04-22 交银新回报C 3.9220 -0.03%
2024-04-19 交银新回报C 3.9230 0.03%
2024-04-18 交银新回报C 3.9220 0.00%
2024-04-17 交银新回报C 3.9220 0.10%
2024-04-16 交银新回报C 3.9180 -0.05%
2024-04-15 交银新回报C 3.9200 0.10%
2024-04-12 交银新回报C 3.9160 0.00%
2024-04-11 交银新回报C 3.9160 0.05%
2024-04-10 交银新回报C 3.9140 -0.03%
2024-04-09 交银新回报C 3.9150 0.00%
2024-04-08 交银新回报C 3.9150 0.00%
2024-04-03 交银新回报C 3.9150 0.03%
2024-04-02 交银新回报C 3.9140 0.00%
2024-04-01 交银新回报C 3.9140 0.05%
2024-03-29 交银新回报C 3.9120 0.05%
2024-03-28 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-27 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-26 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-25 交银新回报C 3.9090 0.00%
2024-03-22 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-21 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-20 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-19 交银新回报C 3.9100 -0.03%
2024-03-18 交银新回报C 3.9110 0.05%
2024-03-15 交银新回报C 3.9090 0.03%
2024-03-14 交银新回报C 3.9080 0.00%
2024-03-13 交银新回报C 3.9080 -0.03%
2024-03-12 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-11 交银新回报C 3.9100 0.00%
2024-03-08 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-07 交银新回报C 3.9090 -0.03%
2024-03-06 交银新回报C 3.9100 0.03%
2024-03-05 交银新回报C 3.9090 0.03%
2024-03-04 交银新回报C 3.9080 0.03%
2024-03-01 交银新回报C 3.9070 -0.03%
2024-02-29 交银新回报C 3.9080 0.05%
2024-02-28 交银新回报C 3.9060 -0.03%
2024-02-27 交银新回报C 3.9070 0.03%
2024-02-26 交银新回报C 3.9060 -0.03%
2024-02-23 交银新回报C 3.9070 0.00%
2024-02-22 交银新回报C 3.9070 0.05%
2024-02-21 交银新回报C 3.9050 0.03%
2024-02-20 交银新回报C 3.9040 0.03%
2024-02-19 交银新回报C 3.9030 0.05%
2024-02-08 交银新回报C 3.9010 0.05%
2024-02-07 交银新回报C 3.8990 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
科技HK 0.7079 7.18%
科技30 0.7445 7.05%
港科技50 0.7219 6.95%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联沪港深大消费主题A 0.6113 6.18%
国联沪港深大消费主题C 0.6043 6.15%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0185 5.98%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0121 5.98%
华安沪港深机会 1.1840 5.71%
诺安利鑫灵活配置混合C 1.5887 5.20%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6025 5.20%
天弘港股通精选C 0.8636 5.05%
天弘港股通精选A 0.8766 5.04%
前海沪港深创新C 1.4820 5.03%
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