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交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

近一季交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银新回报灵活配置混合C519760净值及计算阶段收益
近一季519760基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银新回报灵活配置混合C 3.9045 0.11%
2026-09-15 交银新回报灵活配置混合C 3.9004 -0.08%
2026-09-14 交银新回报灵活配置混合C 3.9035 0.00%
2026-09-11 交银新回报灵活配置混合C 3.9034 -0.18%
2026-09-10 交银新回报灵活配置混合C 3.9106 -0.03%
2026-09-09 交银新回报灵活配置混合C 3.9119 0.04%
2026-09-08 交银新回报灵活配置混合C 3.9105 0.02%
2026-09-07 交银新回报灵活配置混合C 3.9099 0.02%
2026-09-04 交银新回报灵活配置混合C 3.9092 0.00%
2026-09-03 交银新回报灵活配置混合C 3.9091 0.12%
2026-09-02 交银新回报灵活配置混合C 3.9046 -0.15%
2026-09-01 交银新回报灵活配置混合C 3.9104 -0.03%
2026-08-31 交银新回报灵活配置混合C 3.9114 0.02%
2026-08-28 交银新回报灵活配置混合C 3.9106 -0.04%
2026-08-27 交银新回报灵活配置混合C 3.9120 0.10%
2026-08-26 交银新回报灵活配置混合C 3.9081 0.06%
2026-08-25 交银新回报灵活配置混合C 3.9056 -0.02%
2026-08-24 交银新回报灵活配置混合C 3.9062 -0.02%
2026-08-21 交银新回报灵活配置混合C 3.9069 0.04%
2026-08-20 交银新回报灵活配置混合C 3.9054 0.01%
2026-08-19 交银新回报灵活配置混合C 3.9049 -0.16%
2026-08-18 交银新回报灵活配置混合C 3.9110 -0.04%
2026-08-17 交银新回报灵活配置混合C 3.9124 0.22%
2026-08-14 交银新回报灵活配置混合C 3.9038 0.01%
2026-08-13 交银新回报灵活配置混合C 3.9036 -0.04%
2026-08-12 交银新回报灵活配置混合C 3.9053 0.05%
2026-08-11 交银新回报灵活配置混合C 3.9032 -0.09%
2026-08-10 交银新回报灵活配置混合C 3.9066 0.04%
2026-08-07 交银新回报灵活配置混合C 3.9049 0.11%
2026-08-06 交银新回报灵活配置混合C 3.9007 0.02%
2026-08-05 交银新回报灵活配置混合C 3.8999 0.17%
2026-08-04 交银新回报灵活配置混合C 3.8931 0.05%
2026-08-03 交银新回报灵活配置混合C 3.8912 -0.04%
2026-07-31 交银新回报灵活配置混合C 3.8929 0.00%
2026-07-30 交银新回报灵活配置混合C 3.8928 -0.01%
2026-07-29 交银新回报灵活配置混合C 3.8933 0.18%
2026-07-28 交银新回报灵活配置混合C 3.8864 -0.10%
2026-07-27 交银新回报灵活配置混合C 3.8902 0.65%
2026-07-24 交银新回报灵活配置混合C 3.8652 -0.10%
2026-07-23 交银新回报灵活配置混合C 3.8690 0.07%
2026-07-22 交银新回报灵活配置混合C 3.8664 0.09%
2026-07-21 交银新回报灵活配置混合C 3.8631 0.02%
2026-07-20 交银新回报灵活配置混合C 3.8623 0.16%
2026-07-17 交银新回报灵活配置混合C 3.8561 -0.20%
2026-07-16 交银新回报灵活配置混合C 3.8638 -0.31%
2026-07-15 交银新回报灵活配置混合C 3.8757 -0.06%
2026-07-14 交银新回报灵活配置混合C 3.8779 0.17%
2026-07-13 交银新回报灵活配置混合C 3.8713 -0.31%
2026-07-10 交银新回报灵活配置混合C 3.8835 -0.29%
2026-07-09 交银新回报灵活配置混合C 3.8946 0.32%
2026-07-08 交银新回报灵活配置混合C 3.8822 -0.13%
2026-07-07 交银新回报灵活配置混合C 3.8873 -0.22%
2026-07-06 交银新回报灵活配置混合C 3.8957 0.02%
2026-07-03 交银新回报灵活配置混合C 3.8948 0.03%
2026-07-02 交银新回报灵活配置混合C 3.8938 -0.41%
2026-07-01 交银新回报灵活配置混合C 3.9097 0.04%
2026-06-30 交银新回报灵活配置混合C 3.9081 -0.01%
2026-06-29 交银新回报灵活配置混合C 3.9085 0.24%
2026-06-26 交银新回报灵活配置混合C 3.8993 -0.34%
2026-06-25 交银新回报灵活配置混合C 3.9127 0.16%
2026-06-24 交银新回报灵活配置混合C 3.9063 0.15%
2026-06-23 交银新回报灵活配置混合C 3.9005 -0.31%
2026-06-22 交银新回报灵活配置混合C 3.9126 0.55%
2026-06-18 交银新回报灵活配置混合C 3.8911 -0.17%
2026-06-17 交银新回报灵活配置混合C 3.8979 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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