近一月交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
查询指定日期范围交银新回报灵活配置混合C519760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9045 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9004 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9035 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9034 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9106 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9119 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9105 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9099 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9092 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9091 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9046 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9104 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9114 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9106 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9120 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9081 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9056 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9062 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9069 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9054 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9049 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9110 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9124 |
0.22% |
