今年以来交银新成长混合|交银新成长基金净值查询
查询指定日期范围交银新成长混合519736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新成长混合 |
3.3370 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
交银新成长混合 |
3.3070 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银新成长混合 |
3.3310 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银新成长混合 |
3.2880 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
交银新成长混合 |
3.2820 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银新成长混合 |
3.2830 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新成长混合 |
3.2750 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
交银新成长混合 |
3.2290 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
交银新成长混合 |
3.2250 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
交银新成长混合 |
3.2930 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
交银新成长混合 |
3.3350 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
交银新成长混合 |
3.3720 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
交银新成长混合 |
3.3210 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
交银新成长混合 |
3.3110 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
交银新成长混合 |
3.3380 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
交银新成长混合 |
3.3420 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
交银新成长混合 |
3.3640 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
交银新成长混合 |
3.3080 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
交银新成长混合 |
3.2850 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
交银新成长混合 |
3.3340 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
交银新成长混合 |
3.3870 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
交银新成长混合 |
3.3470 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
交银新成长混合 |
3.3290 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
交银新成长混合 |
3.3030 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
交银新成长混合 |
3.2760 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
交银新成长混合 |
3.2600 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
交银新成长混合 |
3.3160 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
交银新成长混合 |
3.2700 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
交银新成长混合 |
3.3140 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
交银新成长混合 |
3.3320 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
交银新成长混合 |
3.4210 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
交银新成长混合 |
3.3550 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
交银新成长混合 |
3.3180 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
交银新成长混合 |
3.3690 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
交银新成长混合 |
3.3390 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
交银新成长混合 |
3.3000 |
0.43% |
| 2025-09-22 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
交银新成长混合 |
3.2990 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
交银新成长混合 |
3.3530 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
交银新成长混合 |
3.3380 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
交银新成长混合 |
3.3640 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
交银新成长混合 |
3.3570 |
-1.15% |
| 2025-09-11 |
交银新成长混合 |
3.3960 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
交银新成长混合 |
3.3780 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
交银新成长混合 |
3.3950 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
交银新成长混合 |
3.3820 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
交银新成长混合 |
3.3720 |
0.87% |
| 2025-09-04 |
交银新成长混合 |
3.3430 |
-0.27% |
| 2025-09-03 |
交银新成长混合 |
3.3520 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
交银新成长混合 |
3.3820 |
0.83% |
| 2025-09-01 |
交银新成长混合 |
3.3540 |
-0.86% |
| 2025-08-29 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
交银新成长混合 |
3.3520 |
-1.82% |
| 2025-08-26 |
交银新成长混合 |
3.4140 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
交银新成长混合 |
3.4390 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
交银新成长混合 |
3.4180 |
-0.26% |
| 2025-08-21 |
交银新成长混合 |
3.4270 |
0.65% |
| 2025-08-20 |
交银新成长混合 |
3.4050 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
交银新成长混合 |
3.3710 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
-0.35% |
| 2025-08-14 |
交银新成长混合 |
3.3980 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
交银新成长混合 |
3.3960 |
-0.56% |
| 2025-08-12 |
交银新成长混合 |
3.4150 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
交银新成长混合 |
3.4150 |
-0.78% |
| 2025-08-08 |
交银新成长混合 |
3.4420 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
交银新成长混合 |
3.4450 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
交银新成长混合 |
3.4350 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
交银新成长混合 |
3.4350 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
交银新成长混合 |
3.4040 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
交银新成长混合 |
3.3930 |
0.68% |
| 2025-07-31 |
交银新成长混合 |
3.3700 |
-2.12% |
| 2025-07-30 |
交银新成长混合 |
3.4430 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
交银新成长混合 |
3.4310 |
-0.78% |
| 2025-07-28 |
交银新成长混合 |
3.4580 |
0.73% |
| 2025-07-25 |
交银新成长混合 |
3.4330 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
交银新成长混合 |
3.4170 |
-0.64% |
| 2025-07-23 |
交银新成长混合 |
3.4390 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
交银新成长混合 |
3.4340 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
交银新成长混合 |
3.4330 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
交银新成长混合 |
3.4360 |
1.03% |
| 2025-07-17 |
交银新成长混合 |
3.4010 |
-0.18% |
| 2025-07-16 |
交银新成长混合 |
3.4070 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
交银新成长混合 |
3.4130 |
-0.87% |
| 2025-07-14 |
交银新成长混合 |
3.4430 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
交银新成长混合 |
3.4430 |
-0.95% |
| 2025-07-10 |
交银新成长混合 |
3.4760 |
0.61% |
| 2025-07-09 |
交银新成长混合 |
3.4550 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
交银新成长混合 |
3.4410 |
-0.29% |
| 2025-07-07 |
交银新成长混合 |
3.4510 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
交银新成长混合 |
3.4670 |
0.78% |
| 2025-07-03 |
交银新成长混合 |
3.4400 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
交银新成长混合 |
3.4370 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
交银新成长混合 |
3.4340 |
1.27% |
| 2025-06-30 |
交银新成长混合 |
3.3910 |
-0.44% |
| 2025-06-27 |
交银新成长混合 |
3.4060 |
-1.90% |
| 2025-06-26 |
交银新成长混合 |
3.4720 |
0.90% |
| 2025-06-25 |
交银新成长混合 |
3.4410 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
交银新成长混合 |
3.4030 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
交银新成长混合 |
3.3770 |
-0.06% |
| 2025-06-20 |
交银新成长混合 |
3.3790 |
1.02% |
| 2025-06-19 |
交银新成长混合 |
3.3450 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
交银新成长混合 |
3.3550 |
0.48% |
| 2025-06-17 |
交银新成长混合 |
3.3390 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
交银新成长混合 |
3.3540 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
交银新成长混合 |
3.3470 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
交银新成长混合 |
3.3710 |
0.48% |
| 2025-06-11 |
交银新成长混合 |
3.3550 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
交银新成长混合 |
3.3460 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
交银新成长混合 |
3.3450 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
交银新成长混合 |
3.3530 |
-0.56% |
| 2025-06-04 |
交银新成长混合 |
3.3720 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
交银新成长混合 |
3.3770 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
交银新成长混合 |
3.3440 |
0.27% |
| 2025-05-29 |
交银新成长混合 |
3.3350 |
-0.30% |
| 2025-05-28 |
交银新成长混合 |
3.3450 |
0.48% |
| 2025-05-27 |
交银新成长混合 |
3.3290 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
交银新成长混合 |
3.3120 |
-1.08% |
| 2025-05-23 |
交银新成长混合 |
3.3480 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
交银新成长混合 |
3.3630 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
交银新成长混合 |
3.3640 |
1.11% |
| 2025-05-20 |
交银新成长混合 |
3.3270 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
交银新成长混合 |
3.3020 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
交银新成长混合 |
3.3170 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
交银新成长混合 |
3.3310 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
交银新成长混合 |
3.3000 |
0.49% |
| 2025-05-12 |
交银新成长混合 |
3.2840 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
交银新成长混合 |
3.2830 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
交银新成长混合 |
3.2530 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
交银新成长混合 |
3.2210 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
-0.22% |
| 2025-04-30 |
交银新成长混合 |
3.2110 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
交银新成长混合 |
3.2240 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
交银新成长混合 |
3.2310 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
交银新成长混合 |
3.2460 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
交银新成长混合 |
3.2560 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
交银新成长混合 |
3.2390 |
-0.46% |
| 2025-04-22 |
交银新成长混合 |
3.2540 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
交银新成长混合 |
3.2320 |
-0.25% |
| 2025-04-18 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
交银新成长混合 |
3.2380 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
交银新成长混合 |
3.2240 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
交银新成长混合 |
3.2050 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
交银新成长混合 |
3.1960 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
交银新成长混合 |
3.1470 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
交银新成长混合 |
3.1460 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
交银新成长混合 |
3.1010 |
-4.73% |
| 2025-04-03 |
交银新成长混合 |
3.2550 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
交银新成长混合 |
3.2610 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
交银新成长混合 |
3.2560 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
交银新成长混合 |
3.2490 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
交银新成长混合 |
3.2600 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
交银新成长混合 |
3.2760 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
交银新成长混合 |
3.2550 |
-0.58% |
| 2025-03-25 |
交银新成长混合 |
3.2740 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
交银新成长混合 |
3.2690 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
交银新成长混合 |
3.2480 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
交银新成长混合 |
3.2730 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
交银新成长混合 |
3.2960 |
0.86% |
| 2025-03-18 |
交银新成长混合 |
3.2680 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
交银新成长混合 |
3.2640 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
交银新成长混合 |
3.2180 |
0.59% |
| 2025-03-12 |
交银新成长混合 |
3.1990 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
交银新成长混合 |
3.1970 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
交银新成长混合 |
3.1800 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
交银新成长混合 |
3.1950 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
交银新成长混合 |
3.1990 |
0.25% |
| 2025-03-05 |
交银新成长混合 |
3.1910 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
交银新成长混合 |
3.1810 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
交银新成长混合 |
3.1840 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
交银新成长混合 |
3.1750 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
交银新成长混合 |
3.1880 |
1.27% |
| 2025-02-26 |
交银新成长混合 |
3.1480 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
交银新成长混合 |
3.1350 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
交银新成长混合 |
3.1740 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
交银新成长混合 |
3.1900 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
交银新成长混合 |
3.1930 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
交银新成长混合 |
3.2020 |
-0.09% |
| 2025-02-18 |
交银新成长混合 |
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0.03% |
| 2025-02-17 |
交银新成长混合 |
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-0.87% |
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交银新成长混合 |
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| 2025-02-12 |
交银新成长混合 |
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| 2025-02-11 |
交银新成长混合 |
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0.06% |
| 2025-02-10 |
交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
交银新成长混合 |
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-1.31% |
| 2025-01-27 |
交银新成长混合 |
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| 2025-01-24 |
交银新成长混合 |
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| 2025-01-23 |
交银新成长混合 |
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| 2025-01-22 |
交银新成长混合 |
3.1520 |
-1.31% |
| 2025-01-21 |
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| 2025-01-20 |
交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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| 2025-01-16 |
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| 2025-01-15 |
交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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| 2025-01-02 |
交银新成长混合 |
3.1720 |
-1.83% |
