近一年交银新成长混合|交银新成长基金净值查询
查询指定日期范围交银新成长混合519736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新成长混合 |
3.5930 |
-1.22% |
| 2026-09-15 |
交银新成长混合 |
3.6370 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
交银新成长混合 |
3.6600 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
交银新成长混合 |
3.7080 |
0.54% |
| 2026-09-09 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
交银新成长混合 |
3.6830 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
交银新成长混合 |
3.6770 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
交银新成长混合 |
3.7170 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
交银新成长混合 |
3.7060 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
交银新成长混合 |
3.7280 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
交银新成长混合 |
3.6980 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
交银新成长混合 |
3.7120 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
交银新成长混合 |
3.7110 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
交银新成长混合 |
3.6900 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
交银新成长混合 |
3.6920 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
交银新成长混合 |
3.6850 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
交银新成长混合 |
3.7070 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
交银新成长混合 |
3.6700 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
交银新成长混合 |
3.6590 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
交银新成长混合 |
3.6420 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
交银新成长混合 |
3.6080 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
交银新成长混合 |
3.6320 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
交银新成长混合 |
3.6320 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
交银新成长混合 |
3.6490 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
交银新成长混合 |
3.6800 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
交银新成长混合 |
3.6180 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
交银新成长混合 |
3.6010 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
交银新成长混合 |
3.6230 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
交银新成长混合 |
3.5820 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
交银新成长混合 |
3.6010 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
交银新成长混合 |
3.6150 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
交银新成长混合 |
3.6440 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
交银新成长混合 |
3.5900 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
交银新成长混合 |
3.5470 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
交银新成长混合 |
3.5410 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
交银新成长混合 |
3.5130 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
交银新成长混合 |
3.5450 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
交银新成长混合 |
3.5080 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
交银新成长混合 |
3.4910 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
交银新成长混合 |
3.4930 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
交银新成长混合 |
3.4020 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
交银新成长混合 |
3.4460 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
交银新成长混合 |
3.4680 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
交银新成长混合 |
3.4220 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
交银新成长混合 |
3.3780 |
0.78% |
| 2026-07-10 |
交银新成长混合 |
3.3520 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
交银新成长混合 |
3.3810 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
交银新成长混合 |
3.3600 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
交银新成长混合 |
3.4120 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
交银新成长混合 |
3.3820 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
交银新成长混合 |
3.3530 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
交银新成长混合 |
3.3760 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
交银新成长混合 |
3.3560 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
交银新成长混合 |
3.3900 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
交银新成长混合 |
3.3360 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
交银新成长混合 |
3.4000 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
交银新成长混合 |
3.3850 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
交银新成长混合 |
3.3630 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
交银新成长混合 |
3.4100 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
交银新成长混合 |
3.3570 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
交银新成长混合 |
3.3690 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
交银新成长混合 |
3.3660 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
交银新成长混合 |
3.4090 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
交银新成长混合 |
3.3790 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
交银新成长混合 |
3.3430 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
交银新成长混合 |
3.3630 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
交银新成长混合 |
3.3540 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
交银新成长混合 |
3.3100 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
交银新成长混合 |
3.3350 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
交银新成长混合 |
3.3810 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
交银新成长混合 |
3.4460 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
交银新成长混合 |
3.4550 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
交银新成长混合 |
3.4130 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
交银新成长混合 |
3.4180 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
交银新成长混合 |
3.4010 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
交银新成长混合 |
3.3960 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
交银新成长混合 |
3.4210 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
交银新成长混合 |
3.4210 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
交银新成长混合 |
3.4120 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
交银新成长混合 |
3.3990 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
交银新成长混合 |
3.4390 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
交银新成长混合 |
3.4610 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
交银新成长混合 |
3.4360 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
交银新成长混合 |
3.4790 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
交银新成长混合 |
3.5220 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
交银新成长混合 |
3.5720 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
交银新成长混合 |
3.5620 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
交银新成长混合 |
3.5620 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
交银新成长混合 |
3.5130 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
交银新成长混合 |
3.5400 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
交银新成长混合 |
3.5520 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
交银新成长混合 |
3.5050 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
交银新成长混合 |
3.5010 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
交银新成长混合 |
3.5030 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
交银新成长混合 |
3.5100 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
交银新成长混合 |
3.5090 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
交银新成长混合 |
3.4910 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
交银新成长混合 |
3.4730 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
交银新成长混合 |
3.4400 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
交银新成长混合 |
3.4830 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
交银新成长混合 |
3.4610 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
交银新成长混合 |
3.4440 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
交银新成长混合 |
3.4160 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
交银新成长混合 |
3.4190 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
交银新成长混合 |
3.3850 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
交银新成长混合 |
3.3950 |
2.26% |
| 2026-04-07 |
交银新成长混合 |
3.3200 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
交银新成长混合 |
3.3190 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
交银新成长混合 |
3.3600 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
交银新成长混合 |
3.3750 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
交银新成长混合 |
3.3170 |
0.39% |
| 2026-03-30 |
交银新成长混合 |
3.3040 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
交银新成长混合 |
3.3200 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
交银新成长混合 |
3.3010 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
交银新成长混合 |
3.3170 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
交银新成长混合 |
3.2740 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
交银新成长混合 |
3.3260 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
交银新成长混合 |
3.3230 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
交银新成长混合 |
3.3800 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
0.18% |
| 2026-03-16 |
交银新成长混合 |
3.3800 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
交银新成长混合 |
3.3700 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
交银新成长混合 |
3.3870 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
交银新成长混合 |
3.3620 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
交银新成长混合 |
3.3080 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
交银新成长混合 |
3.3470 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
交银新成长混合 |
3.3380 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
交银新成长混合 |
3.3520 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
交银新成长混合 |
3.4130 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
交银新成长混合 |
3.4270 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
交银新成长混合 |
3.4230 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
交银新成长混合 |
3.4480 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
交银新成长混合 |
3.4360 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
交银新成长混合 |
3.4480 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
交银新成长混合 |
3.4920 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
交银新成长混合 |
3.4710 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
交银新成长混合 |
3.4630 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
交银新成长混合 |
3.4500 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
交银新成长混合 |
3.4000 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
交银新成长混合 |
3.4190 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
交银新成长混合 |
3.4170 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
交银新成长混合 |
3.3770 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
交银新成长混合 |
3.3300 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
交银新成长混合 |
3.4170 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
交银新成长混合 |
3.4410 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
交银新成长混合 |
3.4100 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
交银新成长混合 |
3.4100 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
交银新成长混合 |
3.3930 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
交银新成长混合 |
3.3850 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
交银新成长混合 |
3.3770 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
交银新成长混合 |
3.3700 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
交银新成长混合 |
3.3710 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
交银新成长混合 |
3.3730 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
交银新成长混合 |
3.3910 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
交银新成长混合 |
3.4070 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
交银新成长混合 |
3.4010 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
交银新成长混合 |
3.4030 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
交银新成长混合 |
3.3990 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
交银新成长混合 |
3.4060 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
交银新成长混合 |
3.4010 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
交银新成长混合 |
3.4190 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
交银新成长混合 |
3.4190 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
交银新成长混合 |
3.3210 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
交银新成长混合 |
3.3390 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
交银新成长混合 |
3.3300 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
交银新成长混合 |
3.3540 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
交银新成长混合 |
3.3540 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
交银新成长混合 |
3.3420 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
交银新成长混合 |
3.3460 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
交银新成长混合 |
3.3370 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
交银新成长混合 |
3.3260 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
交银新成长混合 |
3.3160 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新成长混合 |
3.3370 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
交银新成长混合 |
3.3070 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银新成长混合 |
3.3310 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银新成长混合 |
3.2880 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
交银新成长混合 |
3.2820 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银新成长混合 |
3.2830 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新成长混合 |
3.2750 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
交银新成长混合 |
3.2290 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
交银新成长混合 |
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0.66% |
| 2025-11-24 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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交银新成长混合 |
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| 2025-11-13 |
交银新成长混合 |
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| 2025-11-11 |
交银新成长混合 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
交银新成长混合 |
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| 2025-10-09 |
交银新成长混合 |
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| 2025-09-30 |
交银新成长混合 |
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| 2025-09-29 |
交银新成长混合 |
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| 2025-09-26 |
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