近一季交银新成长混合|交银新成长基金净值查询
查询指定日期范围交银新成长混合519736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新成长混合 |
3.3370 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
交银新成长混合 |
3.3070 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银新成长混合 |
3.3310 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银新成长混合 |
3.2880 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
交银新成长混合 |
3.2820 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银新成长混合 |
3.2830 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新成长混合 |
3.2750 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
交银新成长混合 |
3.2290 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
交银新成长混合 |
3.2250 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
交银新成长混合 |
3.2930 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
交银新成长混合 |
3.3350 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
交银新成长混合 |
3.3720 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
交银新成长混合 |
3.3210 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
交银新成长混合 |
3.3110 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
交银新成长混合 |
3.3380 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
交银新成长混合 |
3.3420 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
交银新成长混合 |
3.3640 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
交银新成长混合 |
3.3080 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
交银新成长混合 |
3.2850 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
交银新成长混合 |
3.3340 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
交银新成长混合 |
3.3870 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
交银新成长混合 |
3.3470 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
交银新成长混合 |
3.3290 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
交银新成长混合 |
3.3030 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
交银新成长混合 |
3.2760 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
交银新成长混合 |
3.2600 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
交银新成长混合 |
3.3160 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
交银新成长混合 |
3.2700 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
交银新成长混合 |
3.3140 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
交银新成长混合 |
3.3320 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
交银新成长混合 |
3.4210 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
交银新成长混合 |
3.3550 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
交银新成长混合 |
3.3180 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
交银新成长混合 |
3.3690 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
交银新成长混合 |
3.3390 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
交银新成长混合 |
3.3000 |
0.43% |
| 2025-09-22 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
交银新成长混合 |
3.2990 |
-1.61% |
