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交银定期支付双息平衡混合(交银双息)基金净值查询(519732)

近一月交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银定期支付双息平衡混合519732净值及计算阶段收益
近一月519732基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银定期支付双息平衡混合 8.7960 2.67%
2026-09-15 交银定期支付双息平衡混合 8.5670 -0.14%
2026-09-14 交银定期支付双息平衡混合 8.5790 -0.51%
2026-09-11 交银定期支付双息平衡混合 8.6230 -0.66%
2026-09-10 交银定期支付双息平衡混合 8.6800 -0.57%
2026-09-09 交银定期支付双息平衡混合 8.7300 -0.06%
2026-09-08 交银定期支付双息平衡混合 8.7350 -0.06%
2026-09-07 交银定期支付双息平衡混合 8.7400 2.63%
2026-09-04 交银定期支付双息平衡混合 8.5160 -1.07%
2026-09-03 交银定期支付双息平衡混合 8.6080 -0.01%
2026-09-02 交银定期支付双息平衡混合 8.6090 -1.08%
2026-09-01 交银定期支付双息平衡混合 8.7030 -1.44%
2026-08-31 交银定期支付双息平衡混合 8.8300 0.06%
2026-08-28 交银定期支付双息平衡混合 8.8250 -0.90%
2026-08-27 交银定期支付双息平衡混合 8.9050 2.02%
2026-08-26 交银定期支付双息平衡混合 8.7290 0.22%
2026-08-25 交银定期支付双息平衡混合 8.7100 -0.75%
2026-08-24 交银定期支付双息平衡混合 8.7760 -1.82%
2026-08-21 交银定期支付双息平衡混合 8.9390 1.01%
2026-08-20 交银定期支付双息平衡混合 8.8500 0.43%
2026-08-19 交银定期支付双息平衡混合 8.8120 -5.55%
2026-08-18 交银定期支付双息平衡混合 9.3300 -0.35%
2026-08-17 交银定期支付双息平衡混合 9.3630 3.71%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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