近一月交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询
查询指定日期范围交银定期支付双息平衡混合519732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3430 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3310 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.4200 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.1860 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.2920 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3840 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3030 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.4130 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3710 |
0.95% |
| 2025-12-08 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.3110 |
2.48% |
| 2025-12-05 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.1580 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.0930 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.0800 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.1080 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.1570 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.0970 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.0690 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
交银定期支付双息平衡混合 |
6.0800 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
交银定期支付双息平衡混合 |
5.9920 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
交银定期支付双息平衡混合 |
5.8560 |
0.02% |
