近一季交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询
查询指定日期范围交银定期支付双息平衡混合519732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7960 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5670 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5790 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6230 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6800 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7300 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7350 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7400 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5160 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6080 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6090 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7030 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8300 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8250 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9050 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7290 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7100 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7760 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9390 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8500 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8120 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.3300 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.3630 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.0280 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9110 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9860 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8300 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8730 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8870 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6900 |
1.59% |
| 2026-08-05 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5540 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.2860 |
5.97% |
| 2026-08-03 |
交银定期支付双息平衡混合 |
7.8190 |
-3.41% |
| 2026-07-31 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.0860 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
交银定期支付双息平衡混合 |
7.8320 |
-6.32% |
| 2026-07-29 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.3270 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.3680 |
-6.49% |
| 2026-07-27 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9490 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7130 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7640 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9990 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.1830 |
8.89% |
| 2026-07-20 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.4330 |
-2.42% |
| 2026-07-17 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6420 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.2000 |
-3.35% |
| 2026-07-15 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.5190 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.8280 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.6650 |
-3.20% |
| 2026-07-10 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.9850 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.5010 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.0000 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.9970 |
0.31% |
| 2026-07-06 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.9660 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.0310 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.1120 |
-5.61% |
| 2026-07-01 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.7130 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.8140 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.4640 |
2.16% |
| 2026-06-26 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.2430 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.4350 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.2780 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.1470 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.4180 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.3960 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
交银定期支付双息平衡混合 |
10.1550 |
2.74% |
