热搜: 预期落空 鹏华国防A 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A

交银定期支付双息平衡混合(交银双息)基金净值查询(519732)

近一季交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银定期支付双息平衡混合519732净值及计算阶段收益
近一季519732基金累计收益率-11.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银定期支付双息平衡混合 8.7960 2.67%
2026-09-15 交银定期支付双息平衡混合 8.5670 -0.14%
2026-09-14 交银定期支付双息平衡混合 8.5790 -0.51%
2026-09-11 交银定期支付双息平衡混合 8.6230 -0.66%
2026-09-10 交银定期支付双息平衡混合 8.6800 -0.57%
2026-09-09 交银定期支付双息平衡混合 8.7300 -0.06%
2026-09-08 交银定期支付双息平衡混合 8.7350 -0.06%
2026-09-07 交银定期支付双息平衡混合 8.7400 2.63%
2026-09-04 交银定期支付双息平衡混合 8.5160 -1.07%
2026-09-03 交银定期支付双息平衡混合 8.6080 -0.01%
2026-09-02 交银定期支付双息平衡混合 8.6090 -1.08%
2026-09-01 交银定期支付双息平衡混合 8.7030 -1.44%
2026-08-31 交银定期支付双息平衡混合 8.8300 0.06%
2026-08-28 交银定期支付双息平衡混合 8.8250 -0.90%
2026-08-27 交银定期支付双息平衡混合 8.9050 2.02%
2026-08-26 交银定期支付双息平衡混合 8.7290 0.22%
2026-08-25 交银定期支付双息平衡混合 8.7100 -0.75%
2026-08-24 交银定期支付双息平衡混合 8.7760 -1.82%
2026-08-21 交银定期支付双息平衡混合 8.9390 1.01%
2026-08-20 交银定期支付双息平衡混合 8.8500 0.43%
2026-08-19 交银定期支付双息平衡混合 8.8120 -5.55%
2026-08-18 交银定期支付双息平衡混合 9.3300 -0.35%
2026-08-17 交银定期支付双息平衡混合 9.3630 3.71%
2026-08-14 交银定期支付双息平衡混合 9.0280 1.31%
2026-08-13 交银定期支付双息平衡混合 8.9110 -0.83%
2026-08-12 交银定期支付双息平衡混合 8.9860 1.77%
2026-08-11 交银定期支付双息平衡混合 8.8300 -0.48%
2026-08-10 交银定期支付双息平衡混合 8.8730 -0.16%
2026-08-07 交银定期支付双息平衡混合 8.8870 2.27%
2026-08-06 交银定期支付双息平衡混合 8.6900 1.59%
2026-08-05 交银定期支付双息平衡混合 8.5540 3.23%
2026-08-04 交银定期支付双息平衡混合 8.2860 5.97%
2026-08-03 交银定期支付双息平衡混合 7.8190 -3.41%
2026-07-31 交银定期支付双息平衡混合 8.0860 3.24%
2026-07-30 交银定期支付双息平衡混合 7.8320 -6.32%
2026-07-29 交银定期支付双息平衡混合 8.3270 -0.49%
2026-07-28 交银定期支付双息平衡混合 8.3680 -6.49%
2026-07-27 交银定期支付双息平衡混合 8.9490 2.71%
2026-07-24 交银定期支付双息平衡混合 8.7130 -0.58%
2026-07-23 交银定期支付双息平衡混合 8.7640 -2.68%
2026-07-22 交银定期支付双息平衡混合 8.9990 -2.00%
2026-07-21 交银定期支付双息平衡混合 9.1830 8.89%
2026-07-20 交银定期支付双息平衡混合 8.4330 -2.42%
2026-07-17 交银定期支付双息平衡混合 8.6420 -6.07%
2026-07-16 交银定期支付双息平衡混合 9.2000 -3.35%
2026-07-15 交银定期支付双息平衡混合 9.5190 -3.25%
2026-07-14 交银定期支付双息平衡混合 9.8280 1.69%
2026-07-13 交银定期支付双息平衡混合 9.6650 -3.20%
2026-07-10 交银定期支付双息平衡混合 9.9850 -5.17%
2026-07-09 交银定期支付双息平衡混合 10.5010 5.01%
2026-07-08 交银定期支付双息平衡混合 10.0000 0.03%
2026-07-07 交银定期支付双息平衡混合 9.9970 0.31%
2026-07-06 交银定期支付双息平衡混合 9.9660 -0.65%
2026-07-03 交银定期支付双息平衡混合 10.0310 -0.80%
2026-07-02 交银定期支付双息平衡混合 10.1120 -5.61%
2026-07-01 交银定期支付双息平衡混合 10.7130 -0.93%
2026-06-30 交银定期支付双息平衡混合 10.8140 3.34%
2026-06-29 交银定期支付双息平衡混合 10.4640 2.16%
2026-06-26 交银定期支付双息平衡混合 10.2430 -1.84%
2026-06-25 交银定期支付双息平衡混合 10.4350 1.53%
2026-06-24 交银定期支付双息平衡混合 10.2780 1.29%
2026-06-23 交银定期支付双息平衡混合 10.1470 -2.60%
2026-06-22 交银定期支付双息平衡混合 10.4180 0.21%
2026-06-18 交银定期支付双息平衡混合 10.3960 2.37%
2026-06-17 交银定期支付双息平衡混合 10.1550 2.74%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
标签云