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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.7960 | 2.67% |
| 2026-09-15 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.5670 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.5790 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.6230 | -0.66% |
| 2026-09-10 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.6800 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.3250 | 0.09% |
| 博时平衡 | 1.0770 | 0.00% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 国富中国收益混合A | 1.4213 | -0.08% |
| 华回报二 | 1.1630 | -0.09% |
| 国富中国收益混合C | 1.4012 | -0.09% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9973 | -0.10% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9765 | -0.10% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9715 | -0.12% |
| 建信恒稳 | 3.3530 | -0.12% |
