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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.7960 | 2.67% |
| 2026-09-15 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.5670 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.5790 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.6230 | -0.66% |
| 2026-09-10 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.6800 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.57% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.67% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.40% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.39% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.31% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.30% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.29% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.23% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9983 | 2.22% |
