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交银主题优选混合A(交银主题)基金净值查询(519700)

近一季交银主题优选混合A|交银主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银主题优选混合A519700净值及计算阶段收益
近一季519700基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银主题优选混合A 2.4482 0.09%
2026-09-15 交银主题优选混合A 2.4459 -0.64%
2026-09-14 交银主题优选混合A 2.4617 -0.02%
2026-09-11 交银主题优选混合A 2.4623 -0.52%
2026-09-10 交银主题优选混合A 2.4751 -0.66%
2026-09-09 交银主题优选混合A 2.4915 -0.46%
2026-09-08 交银主题优选混合A 2.5031 0.04%
2026-09-07 交银主题优选混合A 2.5022 0.78%
2026-09-04 交银主题优选混合A 2.4828 -0.33%
2026-09-03 交银主题优选混合A 2.4909 0.02%
2026-09-02 交银主题优选混合A 2.4904 -1.01%
2026-09-01 交银主题优选混合A 2.5159 -0.12%
2026-08-31 交银主题优选混合A 2.5189 -0.33%
2026-08-28 交银主题优选混合A 2.5273 -0.17%
2026-08-27 交银主题优选混合A 2.5316 0.56%
2026-08-26 交银主题优选混合A 2.5175 0.54%
2026-08-25 交银主题优选混合A 2.5040 -0.02%
2026-08-24 交银主题优选混合A 2.5046 -0.76%
2026-08-21 交银主题优选混合A 2.5239 0.20%
2026-08-20 交银主题优选混合A 2.5188 0.56%
2026-08-19 交银主题优选混合A 2.5047 -2.89%
2026-08-18 交银主题优选混合A 2.5793 -0.65%
2026-08-17 交银主题优选混合A 2.5963 1.62%
2026-08-14 交银主题优选混合A 2.5548 0.14%
2026-08-13 交银主题优选混合A 2.5512 -0.51%
2026-08-12 交银主题优选混合A 2.5643 0.01%
2026-08-11 交银主题优选混合A 2.5641 0.48%
2026-08-10 交银主题优选混合A 2.5518 0.13%
2026-08-07 交银主题优选混合A 2.5486 1.41%
2026-08-06 交银主题优选混合A 2.5131 -0.20%
2026-08-05 交银主题优选混合A 2.5182 1.38%
2026-08-04 交银主题优选混合A 2.4840 0.52%
2026-08-03 交银主题优选混合A 2.4712 -0.49%
2026-07-31 交银主题优选混合A 2.4833 1.10%
2026-07-30 交银主题优选混合A 2.4563 -0.90%
2026-07-29 交银主题优选混合A 2.4786 1.60%
2026-07-28 交银主题优选混合A 2.4396 -0.71%
2026-07-27 交银主题优选混合A 2.4570 1.78%
2026-07-24 交银主题优选混合A 2.4140 -1.81%
2026-07-23 交银主题优选混合A 2.4585 0.89%
2026-07-22 交银主题优选混合A 2.4369 -0.18%
2026-07-21 交银主题优选混合A 2.4413 1.48%
2026-07-20 交银主题优选混合A 2.4058 0.86%
2026-07-17 交银主题优选混合A 2.3854 -2.52%
2026-07-16 交银主题优选混合A 2.4470 -0.41%
2026-07-15 交银主题优选混合A 2.4570 1.43%
2026-07-14 交银主题优选混合A 2.4223 0.63%
2026-07-13 交银主题优选混合A 2.4072 -2.11%
2026-07-10 交银主题优选混合A 2.4592 0.15%
2026-07-09 交银主题优选混合A 2.4556 0.33%
2026-07-08 交银主题优选混合A 2.4475 -1.71%
2026-07-07 交银主题优选混合A 2.4901 -1.34%
2026-07-06 交银主题优选混合A 2.5239 0.03%
2026-07-03 交银主题优选混合A 2.5231 0.80%
2026-07-02 交银主题优选混合A 2.5030 -0.37%
2026-07-01 交银主题优选混合A 2.5124 0.22%
2026-06-30 交银主题优选混合A 2.5070 1.34%
2026-06-29 交银主题优选混合A 2.4739 1.84%
2026-06-26 交银主题优选混合A 2.4291 -1.74%
2026-06-25 交银主题优选混合A 2.4721 0.38%
2026-06-24 交银主题优选混合A 2.4627 0.58%
2026-06-23 交银主题优选混合A 2.4484 -0.55%
2026-06-22 交银主题优选混合A 2.4620 0.76%
2026-06-18 交银主题优选混合A 2.4435 -0.65%
2026-06-17 交银主题优选混合A 2.4596 0.67%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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