近一年万家双引擎灵活配置混合A|万家引擎基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合A519183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0537 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0416 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0011 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0262 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0005 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0764 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0802 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0303 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0300 |
0.77% |
| 2025-12-02 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0069 |
-2.06% |
| 2025-12-01 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0687 |
3.30% |
| 2025-11-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9708 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9354 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9201 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9319 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8752 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8652 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9709 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0039 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9329 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0161 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0538 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0974 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9869 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9704 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9811 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9566 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9475 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8781 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8596 |
-3.83% |
| 2025-11-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9692 |
-1.23% |
| 2025-10-31 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0063 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0391 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0095 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8965 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9763 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9071 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8718 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8505 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8865 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8513 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8701 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9376 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9860 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9525 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0543 |
2.67% |
| 2025-10-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.9750 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
3.0167 |
4.67% |
| 2025-09-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.8821 |
2.94% |
| 2025-09-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.7999 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.7100 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.7026 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6715 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6360 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6501 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6340 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6101 |
-3.02% |
| 2025-09-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6913 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6913 |
-0.73% |
| 2025-09-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.7110 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.7176 |
2.33% |
| 2025-09-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6556 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6221 |
-0.72% |
| 2025-09-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6412 |
1.16% |
| 2025-09-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6108 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.5872 |
3.68% |
| 2025-09-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4953 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.5859 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6084 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.6186 |
3.16% |
| 2025-08-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.5385 |
2.50% |
| 2025-08-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4767 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4585 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.5039 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4945 |
3.90% |
| 2025-08-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4008 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3826 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3781 |
1.29% |
| 2025-08-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3478 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3581 |
-0.75% |
| 2025-08-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3759 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3461 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3659 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3213 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3208 |
-0.39% |
| 2025-08-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3298 |
0.90% |
| 2025-08-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3090 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3045 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2791 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2652 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2254 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2259 |
-3.07% |
| 2025-07-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2965 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2891 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2863 |
-1.03% |
| 2025-07-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3101 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3216 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3097 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3159 |
2.25% |
| 2025-07-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2649 |
1.85% |
| 2025-07-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2237 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2020 |
-0.18% |
| 2025-07-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2060 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2147 |
-0.74% |
| 2025-07-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2311 |
1.40% |
| 2025-07-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2004 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1832 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1709 |
-1.83% |
| 2025-07-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2113 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2010 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2206 |
-1.12% |
| 2025-07-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2457 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2424 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2279 |
1.39% |
| 2025-06-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1973 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1940 |
1.43% |
| 2025-06-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1631 |
0.77% |
| 2025-06-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1465 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1399 |
-1.19% |
| 2025-06-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1656 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1508 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1655 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1955 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1980 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1963 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.2065 |
1.26% |
| 2025-06-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1791 |
1.21% |
| 2025-06-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1530 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1313 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1239 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1168 |
1.75% |
| 2025-06-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0804 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0875 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0759 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0529 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0664 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0678 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0593 |
-1.92% |
| 2025-05-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0997 |
0.71% |
| 2025-05-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0849 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0974 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1128 |
2.06% |
| 2025-05-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0702 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0591 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0568 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0620 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0905 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0681 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0524 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0354 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0457 |
-1.17% |
| 2025-05-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0699 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0527 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0169 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0304 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0373 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0306 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0244 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0329 |
-1.70% |
| 2025-04-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0680 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0695 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0171 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0196 |
-0.46% |
| 2025-04-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0289 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0249 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0375 |
2.33% |
| 2025-04-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9912 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9826 |
3.54% |
| 2025-04-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9148 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9076 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9125 |
-8.33% |
| 2025-04-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0863 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1151 |
-0.93% |
| 2025-04-01 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1350 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1312 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1337 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1450 |
-0.74% |
| 2025-03-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1610 |
-0.72% |
| 2025-03-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1766 |
0.61% |
| 2025-03-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1634 |
1.70% |
| 2025-03-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1273 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1570 |
0.65% |
| 2025-03-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1431 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1438 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1165 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1251 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1047 |
1.18% |
| 2025-03-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0802 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0754 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0788 |
0.94% |
| 2025-03-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0595 |
1.65% |
| 2025-03-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0261 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0119 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9927 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9857 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9744 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9971 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0007 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9867 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0117 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0189 |
-0.67% |
| 2025-02-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0326 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0294 |
-0.08% |
| 2025-02-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0311 |
-0.73% |
| 2025-02-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0461 |
-2.09% |
| 2025-02-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0897 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0882 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0997 |
-1.49% |
| 2025-02-11 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1315 |
0.99% |
| 2025-02-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1107 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1047 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0861 |
-0.35% |
| 2025-02-05 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0934 |
0.95% |
| 2025-01-27 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0738 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0695 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0567 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0709 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0754 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0761 |
-1.42% |
| 2025-01-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1061 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.1044 |
2.27% |
| 2025-01-15 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0577 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0816 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0577 |
2.21% |
| 2025-01-10 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0132 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0104 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0260 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0196 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9962 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9931 |
1.64% |
| 2025-01-02 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9609 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9743 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0006 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9972 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0039 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9834 |
1.15% |
| 2024-12-20 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9609 |
-1.40% |
| 2024-12-19 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.9888 |
-0.84% |
| 2024-12-18 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0056 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0061 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.0137 |
-0.44% |
