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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0713 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C | 1.0344 | 0.03% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0526 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
