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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5097 | 2.32% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4792 | 2.32% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7990 | 2.15% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4686 | 2.11% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4598 | 2.11% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8657 | 2.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8540 | 2.10% |
| 消费A | 1.8980 | 2.10% |
| 智慧电车 | 0.5923 | 1.98% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9629 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
