近一年银华价值优选混合|银华优选基金净值查询
查询指定日期范围银华价值优选混合519001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华价值优选混合 |
1.8297 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
银华价值优选混合 |
1.8427 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
银华价值优选混合 |
1.8349 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
银华价值优选混合 |
1.8412 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
银华价值优选混合 |
1.8361 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
银华价值优选混合 |
1.8428 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
银华价值优选混合 |
1.8457 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
银华价值优选混合 |
1.8434 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华价值优选混合 |
1.8380 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
银华价值优选混合 |
1.8327 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
银华价值优选混合 |
1.8377 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
银华价值优选混合 |
1.8245 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
银华价值优选混合 |
1.8249 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
银华价值优选混合 |
1.8204 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
银华价值优选混合 |
1.8162 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
银华价值优选混合 |
1.8064 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
银华价值优选混合 |
1.8264 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
银华价值优选混合 |
1.8254 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
银华价值优选混合 |
1.8294 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
银华价值优选混合 |
1.8494 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
银华价值优选混合 |
1.8632 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
银华价值优选混合 |
1.8569 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
银华价值优选混合 |
1.8499 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
银华价值优选混合 |
1.8524 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
银华价值优选混合 |
1.8435 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
银华价值优选混合 |
1.8484 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
银华价值优选混合 |
1.8327 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
银华价值优选混合 |
1.8400 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
银华价值优选混合 |
1.8499 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
银华价值优选混合 |
1.8542 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
银华价值优选混合 |
1.8610 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
银华价值优选混合 |
1.8751 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
银华价值优选混合 |
1.8610 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
银华价值优选混合 |
1.8738 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
银华价值优选混合 |
1.8630 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
银华价值优选混合 |
1.8498 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
银华价值优选混合 |
1.8468 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
银华价值优选混合 |
1.8506 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
银华价值优选混合 |
1.8391 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
银华价值优选混合 |
1.8400 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
银华价值优选混合 |
1.8640 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
银华价值优选混合 |
1.8780 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
银华价值优选混合 |
1.8541 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
银华价值优选混合 |
1.8744 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
银华价值优选混合 |
1.8885 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
银华价值优选混合 |
1.9029 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
银华价值优选混合 |
1.9045 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
银华价值优选混合 |
1.9065 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
银华价值优选混合 |
1.9098 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
银华价值优选混合 |
1.9282 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
银华价值优选混合 |
1.9127 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
银华价值优选混合 |
1.8861 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
银华价值优选混合 |
1.8864 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
银华价值优选混合 |
1.8847 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
银华价值优选混合 |
1.8853 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
银华价值优选混合 |
1.9073 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
银华价值优选混合 |
1.8858 |
0.58% |
| 2025-09-15 |
银华价值优选混合 |
1.8750 |
0.43% |
| 2025-09-12 |
银华价值优选混合 |
1.8670 |
-0.58% |
| 2025-09-11 |
银华价值优选混合 |
1.8779 |
1.57% |
| 2025-09-10 |
银华价值优选混合 |
1.8489 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
银华价值优选混合 |
1.8491 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
银华价值优选混合 |
1.8505 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
银华价值优选混合 |
1.8412 |
0.86% |
| 2025-09-04 |
银华价值优选混合 |
1.8255 |
-1.29% |
| 2025-09-03 |
银华价值优选混合 |
1.8494 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
银华价值优选混合 |
1.8613 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
银华价值优选混合 |
1.8739 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
银华价值优选混合 |
1.8686 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
银华价值优选混合 |
1.8500 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
银华价值优选混合 |
1.8388 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
银华价值优选混合 |
1.8704 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
银华价值优选混合 |
1.8729 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
银华价值优选混合 |
1.8615 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
银华价值优选混合 |
1.8419 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
银华价值优选混合 |
1.8335 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
银华价值优选混合 |
1.8054 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
银华价值优选混合 |
1.8117 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
银华价值优选混合 |
1.8110 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
银华价值优选混合 |
1.7994 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
银华价值优选混合 |
1.8020 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
银华价值优选混合 |
1.7945 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
银华价值优选混合 |
1.7860 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
银华价值优选混合 |
1.7894 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
银华价值优选混合 |
1.7911 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
银华价值优选混合 |
1.7867 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
银华价值优选混合 |
1.7780 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
银华价值优选混合 |
1.7678 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
银华价值优选混合 |
1.7553 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
银华价值优选混合 |
1.7598 |
-1.07% |
| 2025-07-30 |
银华价值优选混合 |
1.7788 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
银华价值优选混合 |
1.7758 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
银华价值优选混合 |
1.7805 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
银华价值优选混合 |
1.7848 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
银华价值优选混合 |
1.7770 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
银华价值优选混合 |
1.7737 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
银华价值优选混合 |
1.7702 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
银华价值优选混合 |
1.7607 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
银华价值优选混合 |
1.7557 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
银华价值优选混合 |
1.7562 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
银华价值优选混合 |
1.7565 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
银华价值优选混合 |
1.7558 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
银华价值优选混合 |
1.7596 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
银华价值优选混合 |
1.7609 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
银华价值优选混合 |
1.7590 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
银华价值优选混合 |
1.7669 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
银华价值优选混合 |
1.7631 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
银华价值优选混合 |
1.7586 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
银华价值优选混合 |
1.7601 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
银华价值优选混合 |
1.7636 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
银华价值优选混合 |
1.7426 |
-0.46% |
| 2025-07-01 |
银华价值优选混合 |
1.7506 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
银华价值优选混合 |
1.7441 |
1.18% |
| 2025-06-27 |
银华价值优选混合 |
1.7238 |
-0.57% |
| 2025-06-26 |
银华价值优选混合 |
1.7337 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
银华价值优选混合 |
1.7344 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
银华价值优选混合 |
1.7238 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
银华价值优选混合 |
1.7068 |
-0.20% |
| 2025-06-20 |
银华价值优选混合 |
1.7103 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
银华价值优选混合 |
1.7072 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
银华价值优选混合 |
1.7180 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
银华价值优选混合 |
1.7203 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
银华价值优选混合 |
1.7219 |
-0.40% |
| 2025-06-13 |
银华价值优选混合 |
1.7288 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
银华价值优选混合 |
1.7403 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
银华价值优选混合 |
1.7455 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
银华价值优选混合 |
1.7408 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
银华价值优选混合 |
1.7377 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
银华价值优选混合 |
1.7350 |
-0.86% |
| 2025-06-05 |
银华价值优选混合 |
1.7500 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
银华价值优选混合 |
1.7491 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
银华价值优选混合 |
1.7372 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
银华价值优选混合 |
1.7240 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
银华价值优选混合 |
1.7268 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
银华价值优选混合 |
1.7189 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
银华价值优选混合 |
1.7178 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
银华价值优选混合 |
1.7216 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
银华价值优选混合 |
1.7257 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
银华价值优选混合 |
1.7366 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
银华价值优选混合 |
1.7394 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
银华价值优选混合 |
1.7403 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
银华价值优选混合 |
1.7275 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
银华价值优选混合 |
1.7219 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
银华价值优选混合 |
1.7249 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
银华价值优选混合 |
1.7282 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
银华价值优选混合 |
1.7207 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
银华价值优选混合 |
1.7157 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
银华价值优选混合 |
1.7064 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
银华价值优选混合 |
1.7045 |
-0.41% |
| 2025-05-07 |
银华价值优选混合 |
1.7115 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
银华价值优选混合 |
1.7047 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
银华价值优选混合 |
1.6943 |
-0.61% |
| 2025-04-29 |
银华价值优选混合 |
1.7047 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
银华价值优选混合 |
1.7017 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
银华价值优选混合 |
1.7008 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
银华价值优选混合 |
1.7010 |
0.69% |
| 2025-04-23 |
银华价值优选混合 |
1.6894 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
银华价值优选混合 |
1.6864 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
银华价值优选混合 |
1.6851 |
1.20% |
| 2025-04-18 |
银华价值优选混合 |
1.6652 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
银华价值优选混合 |
1.6661 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
银华价值优选混合 |
1.6620 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
银华价值优选混合 |
1.6631 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
银华价值优选混合 |
1.6565 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
银华价值优选混合 |
1.6432 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
银华价值优选混合 |
1.6381 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
银华价值优选混合 |
1.6116 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
银华价值优选混合 |
1.5895 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
银华价值优选混合 |
1.5703 |
-6.38% |
| 2025-04-03 |
银华价值优选混合 |
1.6774 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
银华价值优选混合 |
1.6988 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
银华价值优选混合 |
1.6927 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
银华价值优选混合 |
1.6916 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
银华价值优选混合 |
1.6934 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
银华价值优选混合 |
1.6993 |
0.90% |
| 2025-03-26 |
银华价值优选混合 |
1.6842 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
银华价值优选混合 |
1.6850 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
银华价值优选混合 |
1.6918 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
银华价值优选混合 |
1.6848 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
银华价值优选混合 |
1.7037 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
银华价值优选混合 |
1.7114 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
银华价值优选混合 |
1.7115 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
银华价值优选混合 |
1.7044 |
-0.83% |
| 2025-03-14 |
银华价值优选混合 |
1.7186 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
银华价值优选混合 |
1.6826 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
银华价值优选混合 |
1.6867 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
银华价值优选混合 |
1.6896 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
银华价值优选混合 |
1.6847 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
银华价值优选混合 |
1.6876 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-03-05 |
银华价值优选混合 |
1.6669 |
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| 2025-03-04 |
银华价值优选混合 |
1.6530 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-02-28 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-02-27 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-02-26 |
银华价值优选混合 |
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银华价值优选混合 |
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| 2025-02-24 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-02-21 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-02-20 |
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-0.80% |
