近一年银华价值优选混合|银华优选基金净值查询
查询指定日期范围银华价值优选混合519001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华价值优选混合 |
1.4621 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
银华价值优选混合 |
1.4482 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
银华价值优选混合 |
1.4504 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
银华价值优选混合 |
1.4585 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
银华价值优选混合 |
1.4767 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
银华价值优选混合 |
1.4902 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
银华价值优选混合 |
1.4846 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
银华价值优选混合 |
1.4881 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
银华价值优选混合 |
1.4774 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
银华价值优选混合 |
1.4900 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
银华价值优选混合 |
1.4843 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
银华价值优选混合 |
1.4978 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
银华价值优选混合 |
1.5122 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
银华价值优选混合 |
1.5123 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
银华价值优选混合 |
1.5168 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
银华价值优选混合 |
1.4890 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
银华价值优选混合 |
1.4811 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
银华价值优选混合 |
1.4853 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
银华价值优选混合 |
1.5055 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
银华价值优选混合 |
1.4983 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
银华价值优选混合 |
1.5017 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
银华价值优选混合 |
1.5589 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
银华价值优选混合 |
1.5559 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
银华价值优选混合 |
1.5233 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
银华价值优选混合 |
1.5187 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
银华价值优选混合 |
1.5331 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
银华价值优选混合 |
1.5243 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
银华价值优选混合 |
1.5403 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
银华价值优选混合 |
1.5327 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
银华价值优选混合 |
1.5267 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
银华价值优选混合 |
1.5215 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
银华价值优选混合 |
1.4952 |
2.22% |
| 2026-08-03 |
银华价值优选混合 |
1.4627 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
银华价值优选混合 |
1.4810 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
银华价值优选混合 |
1.4657 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
银华价值优选混合 |
1.4978 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
银华价值优选混合 |
1.4867 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
银华价值优选混合 |
1.5430 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
银华价值优选混合 |
1.5125 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
银华价值优选混合 |
1.5318 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
银华价值优选混合 |
1.5375 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
银华价值优选混合 |
1.5579 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
银华价值优选混合 |
1.5040 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
银华价值优选混合 |
1.4914 |
-4.65% |
| 2026-07-16 |
银华价值优选混合 |
1.5642 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
银华价值优选混合 |
1.5944 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
银华价值优选混合 |
1.6120 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
银华价值优选混合 |
1.5774 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
银华价值优选混合 |
1.6083 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
银华价值优选混合 |
1.6514 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
银华价值优选混合 |
1.6060 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
银华价值优选混合 |
1.6212 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
银华价值优选混合 |
1.6336 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
银华价值优选混合 |
1.6439 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
银华价值优选混合 |
1.6402 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
银华价值优选混合 |
1.7091 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
银华价值优选混合 |
1.7286 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
银华价值优选混合 |
1.7008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
银华价值优选混合 |
1.6994 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
银华价值优选混合 |
1.7368 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
银华价值优选混合 |
1.7041 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
银华价值优选混合 |
1.6777 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
银华价值优选混合 |
1.7195 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
银华价值优选混合 |
1.6920 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
银华价值优选混合 |
1.6752 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
银华价值优选混合 |
1.6636 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
银华价值优选混合 |
1.6743 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
银华价值优选混合 |
1.6444 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
银华价值优选混合 |
1.6269 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
银华价值优选混合 |
1.6249 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
银华价值优选混合 |
1.6275 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
银华价值优选混合 |
1.6078 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
银华价值优选混合 |
1.6393 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
银华价值优选混合 |
1.6596 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
银华价值优选混合 |
1.6757 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
银华价值优选混合 |
1.6824 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
银华价值优选混合 |
1.6767 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
银华价值优选混合 |
1.6837 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
银华价值优选混合 |
1.7047 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
银华价值优选混合 |
1.7065 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
银华价值优选混合 |
1.7328 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
银华价值优选混合 |
1.7294 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
银华价值优选混合 |
1.7195 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
银华价值优选混合 |
1.7120 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
银华价值优选混合 |
1.7361 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
银华价值优选混合 |
1.7271 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
银华价值优选混合 |
1.7117 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
银华价值优选混合 |
1.7332 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
银华价值优选混合 |
1.7575 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
银华价值优选混合 |
1.7886 |
-0.28% |
| 2026-05-12 |
银华价值优选混合 |
1.7937 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
银华价值优选混合 |
1.8035 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
银华价值优选混合 |
1.7780 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
银华价值优选混合 |
1.7605 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
银华价值优选混合 |
1.7532 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
银华价值优选混合 |
1.7469 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
银华价值优选混合 |
1.7511 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
银华价值优选混合 |
1.7464 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
银华价值优选混合 |
1.7448 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
银华价值优选混合 |
1.7545 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
银华价值优选混合 |
1.7482 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
银华价值优选混合 |
1.7540 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
银华价值优选混合 |
1.7552 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
银华价值优选混合 |
1.7566 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
银华价值优选混合 |
1.7373 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
银华价值优选混合 |
1.7301 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
银华价值优选混合 |
1.7222 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
银华价值优选混合 |
1.7302 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
银华价值优选混合 |
1.7224 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
银华价值优选混合 |
1.7316 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
银华价值优选混合 |
1.6796 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
银华价值优选混合 |
1.6770 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
银华价值优选混合 |
1.6872 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
银华价值优选混合 |
1.7084 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
银华价值优选混合 |
1.6858 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
银华价值优选混合 |
1.7016 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
银华价值优选混合 |
1.6996 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
银华价值优选混合 |
1.6898 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
银华价值优选混合 |
1.7119 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
银华价值优选混合 |
1.6919 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
银华价值优选混合 |
1.6750 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
银华价值优选混合 |
1.7190 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
银华价值优选混合 |
1.7275 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
银华价值优选混合 |
1.7605 |
-0.37% |
| 2026-03-17 |
银华价值优选混合 |
1.7671 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
银华价值优选混合 |
1.7858 |
-1.29% |
| 2026-03-13 |
银华价值优选混合 |
1.8092 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
银华价值优选混合 |
1.8071 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
银华价值优选混合 |
1.8017 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
银华价值优选混合 |
1.7936 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
银华价值优选混合 |
1.7753 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
银华价值优选混合 |
1.8055 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
银华价值优选混合 |
1.8062 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
银华价值优选混合 |
1.8026 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
银华价值优选混合 |
1.8082 |
-2.17% |
| 2026-03-02 |
银华价值优选混合 |
1.8484 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
银华价值优选混合 |
1.8609 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
银华价值优选混合 |
1.8560 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
银华价值优选混合 |
1.8640 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
银华价值优选混合 |
1.8616 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
银华价值优选混合 |
1.8553 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
银华价值优选混合 |
1.8692 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
银华价值优选混合 |
1.8756 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
银华价值优选混合 |
1.8734 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
银华价值优选混合 |
1.8645 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
银华价值优选混合 |
1.8506 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
银华价值优选混合 |
1.8596 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
银华价值优选混合 |
1.8555 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
银华价值优选混合 |
1.8436 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
银华价值优选混合 |
1.8219 |
-1.63% |
| 2026-01-30 |
银华价值优选混合 |
1.8521 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
银华价值优选混合 |
1.8758 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
银华价值优选混合 |
1.8731 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
银华价值优选混合 |
1.8729 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
银华价值优选混合 |
1.8722 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
银华价值优选混合 |
1.8800 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
银华价值优选混合 |
1.8788 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
银华价值优选混合 |
1.8820 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
银华价值优选混合 |
1.8744 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
银华价值优选混合 |
1.8724 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
银华价值优选混合 |
1.8572 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
银华价值优选混合 |
1.8632 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
银华价值优选混合 |
1.8689 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
银华价值优选混合 |
1.8737 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
银华价值优选混合 |
1.8906 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
银华价值优选混合 |
1.8763 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
银华价值优选混合 |
1.8640 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
银华价值优选混合 |
1.8604 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
银华价值优选混合 |
1.8668 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
银华价值优选混合 |
1.8507 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
银华价值优选混合 |
1.8368 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
银华价值优选混合 |
1.8326 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
银华价值优选混合 |
1.8238 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
银华价值优选混合 |
1.8304 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
银华价值优选混合 |
1.8387 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
银华价值优选混合 |
1.8400 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
银华价值优选混合 |
1.8451 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
银华价值优选混合 |
1.8407 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
银华价值优选混合 |
1.8394 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
银华价值优选混合 |
1.8315 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
银华价值优选混合 |
1.8307 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
银华价值优选混合 |
1.8184 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
银华价值优选混合 |
1.8297 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
银华价值优选混合 |
1.8427 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
银华价值优选混合 |
1.8349 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
银华价值优选混合 |
1.8412 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
银华价值优选混合 |
1.8361 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
银华价值优选混合 |
1.8428 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
银华价值优选混合 |
1.8457 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
银华价值优选混合 |
1.8434 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-12-02 |
银华价值优选混合 |
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-0.27% |
| 2025-12-01 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-11-28 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-11-27 |
银华价值优选混合 |
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| 2025-11-26 |
银华价值优选混合 |
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银华价值优选混合 |
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| 2025-11-24 |
银华价值优选混合 |
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银华价值优选混合 |
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| 2025-11-20 |
银华价值优选混合 |
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