近一季银华价值优选混合|银华优选基金净值查询
查询指定日期范围银华价值优选混合519001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华价值优选混合 |
1.4621 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
银华价值优选混合 |
1.4482 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
银华价值优选混合 |
1.4504 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
银华价值优选混合 |
1.4585 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
银华价值优选混合 |
1.4767 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
银华价值优选混合 |
1.4902 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
银华价值优选混合 |
1.4846 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
银华价值优选混合 |
1.4881 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
银华价值优选混合 |
1.4774 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
银华价值优选混合 |
1.4900 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
银华价值优选混合 |
1.4843 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
银华价值优选混合 |
1.4978 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
银华价值优选混合 |
1.5122 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
银华价值优选混合 |
1.5123 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
银华价值优选混合 |
1.5168 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
银华价值优选混合 |
1.4890 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
银华价值优选混合 |
1.4811 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
银华价值优选混合 |
1.4853 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
银华价值优选混合 |
1.5055 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
银华价值优选混合 |
1.4983 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
银华价值优选混合 |
1.5017 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
银华价值优选混合 |
1.5589 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
银华价值优选混合 |
1.5559 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
银华价值优选混合 |
1.5233 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
银华价值优选混合 |
1.5187 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
银华价值优选混合 |
1.5331 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
银华价值优选混合 |
1.5243 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
银华价值优选混合 |
1.5403 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
银华价值优选混合 |
1.5327 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
银华价值优选混合 |
1.5267 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
银华价值优选混合 |
1.5215 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
银华价值优选混合 |
1.4952 |
2.22% |
| 2026-08-03 |
银华价值优选混合 |
1.4627 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
银华价值优选混合 |
1.4810 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
银华价值优选混合 |
1.4657 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
银华价值优选混合 |
1.4978 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
银华价值优选混合 |
1.4867 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
银华价值优选混合 |
1.5430 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
银华价值优选混合 |
1.5125 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
银华价值优选混合 |
1.5318 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
银华价值优选混合 |
1.5375 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
银华价值优选混合 |
1.5579 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
银华价值优选混合 |
1.5040 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
银华价值优选混合 |
1.4914 |
-4.65% |
| 2026-07-16 |
银华价值优选混合 |
1.5642 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
银华价值优选混合 |
1.5944 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
银华价值优选混合 |
1.6120 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
银华价值优选混合 |
1.5774 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
银华价值优选混合 |
1.6083 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
银华价值优选混合 |
1.6514 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
银华价值优选混合 |
1.6060 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
银华价值优选混合 |
1.6212 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
银华价值优选混合 |
1.6336 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
银华价值优选混合 |
1.6439 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
银华价值优选混合 |
1.6402 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
银华价值优选混合 |
1.7091 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
银华价值优选混合 |
1.7286 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
银华价值优选混合 |
1.7008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
银华价值优选混合 |
1.6994 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
银华价值优选混合 |
1.7368 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
银华价值优选混合 |
1.7041 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
银华价值优选混合 |
1.6777 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
银华价值优选混合 |
1.7195 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
银华价值优选混合 |
1.6920 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
银华价值优选混合 |
1.6752 |
0.70% |
