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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 交银科技 | 1.0337 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 交银科技 | 1.0374 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 交银科技 | 1.0378 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 交银科技 | 1.0339 | 0.93% |
| 2025-12-23 | 交银科技 | 1.0243 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 交银科技 | 1.0206 | 1.79% |
| 2025-12-19 | 交银科技 | 1.0023 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 交银科技 | 0.9997 | -1.51% |
| 2025-12-17 | 交银科技 | 1.0148 | 1.45% |
| 2025-12-12 | 交银科技 | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 交银科技 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启衡混合A | 1.1336 | 1.02% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8908 | 1.01% |
| 交银启衡混合C | 1.1060 | 1.01% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9755 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2879 | 0.36% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.31% |
| 交银主题优选混合A | 2.1686 | 0.26% |
| 交银瑞思 | 1.2669 | 0.25% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.9338 | 0.19% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3789 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
