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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 交银科技 | 1.0437 | 0.96% |
| 2025-12-29 | 交银科技 | 1.0337 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 交银科技 | 1.0374 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 交银科技 | 1.0378 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 交银科技 | 1.0339 | 0.93% |
| 2025-12-23 | 交银科技 | 1.0243 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 交银科技 | 1.0206 | 1.79% |
| 2025-12-19 | 交银科技 | 1.0023 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 交银科技 | 0.9997 | -1.51% |
| 2025-12-17 | 交银科技 | 1.0148 | 1.45% |
| 2025-12-12 | 交银科技 | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 交银科技 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0239 | 4.60% |
| 交银启衡混合A | 1.1816 | 4.23% |
| 交银启衡混合C | 1.1528 | 4.23% |
| 交银稳健配置混合 | 1.0125 | 3.79% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.7013 | 1.10% |
| 交银科技 | 1.0437 | 0.96% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1.1711 | 0.82% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1.1254 | 0.82% |
| 交银港股通优质精选混合A | 0.9918 | 0.80% |
| 交银港股通优质精选混合C | 0.9902 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |
