近半年浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF517770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8364 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8376 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8385 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8445 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8511 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8610 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8726 |
-2.46% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8941 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8968 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8851 |
2.85% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8599 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8681 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8903 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8846 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8652 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8637 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8579 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8602 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8478 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8681 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8707 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8751 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8998 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9156 |
-0.24% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9178 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9253 |
-2.04% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9442 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9428 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9599 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9494 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9479 |
-2.50% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9716 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9662 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9452 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9346 |
4.41% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8934 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8899 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8650 |
0.73% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8587 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8362 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8651 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8677 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8979 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8908 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8724 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9223 |
2.59% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8984 |
3.25% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8692 |
-1.05% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8784 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9131 |
1.95% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8953 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8991 |
1.82% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8827 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8942 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8866 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8952 |
1.12% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8852 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8771 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8694 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8555 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8831 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8868 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8904 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9204 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9151 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9158 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9204 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9338 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9205 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9090 |
-2.62% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9328 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9409 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9328 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9580 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9608 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9760 |
-2.32% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9986 |
-0.37% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0023 |
2.74% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9748 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9678 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9775 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9901 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9985 |
-0.69% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0054 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0058 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0365 |
-2.79% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0654 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0458 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0561 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0602 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0956 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0881 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1050 |
-1.20% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1183 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0570 |
-1.39% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0717 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0488 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0644 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0737 |
-2.03% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0955 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1099 |
-0.95% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1205 |
-1.14% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1333 |
1.43% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1171 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1226 |
2.49% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0947 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0989 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0868 |
-2.02% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1087 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0999 |
-1.87% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1205 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0534 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0475 |
-1.88% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0672 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0964 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0687 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0702 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0788 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0700 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1018 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0872 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0647 |
-4.78% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1156 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1456 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1773 |
0.31% |
