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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 红利300 | 1.4356 | -0.82% |
| 2024-04-19 | 红利300 | 1.4475 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 红利300 | 1.4472 | 0.42% |
| 2024-04-17 | 红利300 | 1.4412 | 1.47% |
| 2024-04-16 | 红利300 | 1.4203 | -0.36% |
| 2024-04-15 | 红利300 | 1.4255 | 1.96% |
| 2024-04-12 | 红利300 | 1.3981 | -0.58% |
| 2024-04-11 | 红利300 | 1.4063 | 0.14% |
| 2024-04-10 | 红利300 | 1.4043 | 0.24% |
| 2024-04-09 | 红利300 | 1.4010 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
