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近一年嘉实沪深300红利低波动ETF|红利300基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实沪深300红利低波动ETF515300净值及计算阶段收益
近一年515300基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3123 -0.53%
2026-09-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3193 -0.49%
2026-09-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3258 0.29%
2026-09-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3220 -0.29%
2026-09-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3258 0.44%
2026-09-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3200 0.25%
2026-09-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3167 0.12%
2026-09-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3151 -1.02%
2026-09-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3286 0.42%
2026-09-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3230 0.04%
2026-09-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3225 -0.10%
2026-09-01 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3238 1.10%
2026-08-31 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3093 0.34%
2026-08-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3049 -0.05%
2026-08-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3056 -0.85%
2026-08-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3167 0.68%
2026-08-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3078 0.23%
2026-08-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3048 1.01%
2026-08-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2917 -0.88%
2026-08-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3031 0.32%
2026-08-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2989 1.12%
2026-08-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2844 0.38%
2026-08-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2796 -0.27%
2026-08-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2830 -0.44%
2026-08-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2887 0.02%
2026-08-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2885 -0.42%
2026-08-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2939 -0.17%
2026-08-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2961 0.80%
2026-08-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2858 -0.80%
2026-08-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2962 0.02%
2026-08-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2960 -1.17%
2026-08-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3112 -2.05%
2026-08-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3381 0.08%
2026-07-31 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3370 -0.88%
2026-07-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3488 1.89%
2026-07-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3233 0.87%
2026-07-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3119 1.14%
2026-07-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2970 0.13%
2026-07-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2953 -0.59%
2026-07-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3030 0.41%
2026-07-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2977 0.67%
2026-07-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2890 -1.00%
2026-07-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3019 2.42%
2026-07-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2704 0.59%
2026-07-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2630 -0.39%
2026-07-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2680 1.12%
2026-07-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2538 0.81%
2026-07-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2437 0.94%
2026-07-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2321 0.74%
2026-07-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2230 -0.46%
2026-07-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2286 0.75%
2026-07-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2194 -0.86%
2026-07-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2299 1.20%
2026-07-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2152 0.34%
2026-07-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2111 0.99%
2026-07-01 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1992 1.14%
2026-06-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1855 -1.80%
2026-06-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2068 1.12%
2026-06-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1933 -0.84%
2026-06-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2034 -0.62%
2026-06-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2109 -2.01%
2026-06-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2352 -0.02%
2026-06-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2354 0.79%
2026-06-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2257 -2.30%
2026-06-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2539 -0.60%
2026-06-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2615 -1.29%
2026-06-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2778 -0.98%
2026-06-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2904 0.50%
2026-06-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2840 -0.12%
2026-06-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2856 0.41%
2026-06-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2804 -0.46%
2026-06-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2863 0.16%
2026-06-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2842 0.27%
2026-06-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2807 -1.12%
2026-06-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2951 -0.35%
2026-06-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2997 -0.09%
2026-06-01 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3009 1.15%
2026-05-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2860 1.52%
2026-05-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2665 -0.54%
2026-05-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2734 -0.31%
2026-05-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2774 0.10%
2026-05-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2761 -0.37%
2026-05-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2808 -0.38%
2026-05-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2857 -0.85%
2026-05-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2967 -0.88%
2026-05-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3082 0.68%
2026-05-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2993 -0.54%
2026-05-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3064 -0.07%
2026-05-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3073 -0.18%
2026-05-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3097 -0.24%
2026-05-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3128 -0.01%
2026-05-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3129 0.37%
2026-05-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3080 -0.10%
2026-04-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3323 -0.26%
2026-04-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3358 0.19%
2026-04-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3333 1.11%
2026-04-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3186 -0.48%
2026-04-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3249 -0.05%
2026-04-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3255 0.71%
2026-04-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3162 -0.43%
2026-04-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3219 0.71%
2026-04-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3126 0.27%
2026-04-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3091 -0.62%
2026-04-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3173 -0.14%
2026-04-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3192 0.32%
2026-04-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3150 0.12%
2026-04-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3134 -0.04%
2026-04-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3139 -0.17%
2026-04-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3162 -0.57%
2026-04-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3237 -0.03%
2026-04-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3241 -0.16%
2026-04-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3262 -1.23%
2026-04-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3425 0.69%
2026-04-01 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3333 -0.38%
2026-03-31 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3384 -0.22%
2026-03-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3413 0.25%
2026-03-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3379 -0.25%
2026-03-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3412 0.07%
2026-03-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3402 0.41%
2026-03-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3347 1.05%
2026-03-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3207 -2.35%
2026-03-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3517 -0.68%
2026-03-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3609 0.34%
2026-03-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3563 -0.43%
2026-03-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3622 -0.13%
2026-03-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3640 -0.38%
2026-03-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3692 -0.33%
2026-03-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3738 0.78%
2026-03-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3632 1.39%
2026-03-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3443 -0.65%
2026-03-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3531 0.57%
2026-03-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3454 0.32%
2026-03-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3411 -0.01%
2026-03-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3412 -1.02%
2026-03-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3549 1.64%
2026-03-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3327 1.97%
2026-02-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3065 0.36%
2026-02-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3018 -0.22%
2026-02-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3047 -0.26%
2026-02-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3081 1.39%
2026-02-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2899 -1.24%
2026-02-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3059 -0.50%
2026-02-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3125 0.29%
2026-02-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3087 0.16%
2026-02-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3066 0.35%
2026-02-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3021 -0.08%
2026-02-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3032 0.49%
2026-02-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2968 1.78%
2026-02-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2737 -0.11%
2026-02-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2751 -0.99%
2026-01-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2878 -0.63%
2026-01-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2960 1.37%
2026-01-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2783 0.35%
2026-01-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2738 -0.66%
2026-01-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2822 1.20%
2026-01-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2668 -0.90%
2026-01-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2783 0.42%
2026-01-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2730 -0.96%
2026-01-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2853 1.35%
2026-01-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2679 0.15%
2026-01-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2660 -0.93%
2026-01-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2778 -0.41%
2026-01-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2830 -1.13%
2026-01-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2975 0.21%
2026-01-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2948 -0.02%
2026-01-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2950 0.09%
2026-01-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2938 -0.27%
2026-01-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2973 -0.54%
2026-01-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3043 0.59%
2026-01-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2967 -0.09%
2025-12-31 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2979 0.03%
2025-12-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2975 -0.13%
2025-12-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2992 0.32%
2025-12-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2951 -0.19%
2025-12-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2976 0.13%
2025-12-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2959 -0.24%
2025-12-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2990 0.25%
2025-12-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2958 -0.43%
2025-12-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3014 -0.38%
2025-12-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3064 0.94%
2025-12-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2942 0.25%
2025-12-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2910 -0.40%
2025-12-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2962 -1.54%
2025-12-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3161 -0.23%
2025-12-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3191 -0.05%
2025-12-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3198 -0.26%
2025-12-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3232 -0.76%
2025-12-08 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3333 -0.53%
2025-12-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3404 -0.29%
2025-12-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3443 -0.39%
2025-12-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3496 -0.07%
2025-12-02 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3505 0.36%
2025-12-01 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3457 0.39%
2025-11-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3405 -0.33%
2025-11-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3449 0.28%
2025-11-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3411 -0.36%
2025-11-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3459 0.40%
2025-11-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3405 -0.53%
2025-11-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3476 -0.81%
2025-11-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3586 0.41%
2025-11-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3531 0.53%
2025-11-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3459 -0.47%
2025-11-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3522 -0.72%
2025-11-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3620 -0.35%
2025-11-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3668 -0.26%
2025-11-12 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3703 0.23%
2025-11-11 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3671 -0.04%
2025-11-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3677 0.82%
2025-11-07 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3566 0.01%
2025-11-06 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3564 0.37%
2025-11-05 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3514 -0.10%
2025-11-04 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3528 0.65%
2025-11-03 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3441 0.68%
2025-10-31 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3350 -0.71%
2025-10-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3446 0.40%
2025-10-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3393 -0.73%
2025-10-28 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3492 -0.41%
2025-10-27 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3547 0.49%
2025-10-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3481 -0.27%
2025-10-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3518 0.58%
2025-10-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3440 0.56%
2025-10-21 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3365 -0.14%
2025-10-20 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3384 0.10%
2025-10-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3370 -0.57%
2025-10-16 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3446 0.74%
2025-10-15 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3347 0.31%
2025-10-14 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3306 1.13%
2025-10-13 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3156 0.13%
2025-10-10 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3139 0.44%
2025-10-09 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3082 0.86%
2025-09-30 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2970 -0.38%
2025-09-29 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3019 -0.22%
2025-09-26 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3048 0.42%
2025-09-25 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2994 -0.70%
2025-09-24 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3086 0.08%
2025-09-23 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3076 0.79%
2025-09-22 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2974 -0.72%
2025-09-19 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3068 0.10%
2025-09-18 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3055 -1.56%
2025-09-17 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3499 0.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%