今年以来鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询
查询指定日期范围鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)513400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2667 |
-1.28% |
| 2026-09-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2829 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2913 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2957 |
0.93% |
| 2026-09-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2837 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2913 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3020 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3172 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3171 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3242 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3091 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3015 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3112 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3201 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3210 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3182 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3215 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3172 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3133 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3000 |
-1.38% |
| 2026-08-19 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3180 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3158 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3181 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3250 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3278 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3260 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3269 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3310 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3327 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3289 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3402 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3343 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3117 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2947 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2879 |
1.16% |
| 2026-07-29 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2730 |
-2.27% |
| 2026-07-28 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3019 |
1.04% |
| 2026-07-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2884 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2825 |
0.50% |
| 2026-07-23 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2761 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2890 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2889 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2801 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2872 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2967 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2994 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2972 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2967 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3005 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2977 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2951 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3088 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3123 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3079 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3087 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2938 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2949 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2925 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2837 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2857 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2837 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2788 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2795 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2757 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2733 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2860 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2776 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2661 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2582 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2351 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2586 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2574 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2587 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2766 |
1.72% |
| 2026-06-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2546 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2698 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2636 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2620 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2544 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2547 |
0.36% |
| 2026-05-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2502 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2535 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2545 |
0.63% |
| 2026-05-21 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2467 |
0.48% |
| 2026-05-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2407 |
1.30% |
| 2026-05-19 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2246 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2333 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2291 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2415 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2330 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2346 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2339 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2322 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2314 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2157 |
-0.54% |
| 2026-04-28 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2223 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2228 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2260 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2275 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2316 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2226 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2308 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2303 |
1.74% |
| 2026-04-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2089 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2055 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2075 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2008 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1934 |
-0.54% |
| 2026-04-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1999 |
0.53% |
| 2026-04-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1936 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1638 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1630 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1622 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1659 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1632 |
2.36% |
| 2026-03-30 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1358 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1333 |
-1.61% |
| 2026-03-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1516 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1609 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1539 |
-0.32% |
| 2026-03-23 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1576 |
1.54% |
| 2026-03-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1398 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1520 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1560 |
-1.72% |
| 2026-03-17 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1759 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1763 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1658 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1679 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1852 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1935 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1971 |
0.71% |
| 2026-03-06 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1887 |
-0.92% |
| 2026-03-05 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.1997 |
-1.78% |
| 2026-03-04 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2211 |
0.53% |
| 2026-03-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2147 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2270 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2279 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2407 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2420 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2360 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2435 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2429 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2593 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2613 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2609 |
-0.06% |
| 2026-02-06 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2616 |
2.41% |
| 2026-02-05 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2312 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2453 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2402 |
-0.46% |
| 2026-02-02 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2459 |
1.06% |
| 2026-01-30 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2328 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2389 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2373 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2388 |
-0.80% |
| 2026-01-26 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2488 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2425 |
-0.69% |
| 2026-01-22 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2511 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2434 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2285 |
-1.82% |
| 2026-01-19 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2509 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2515 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2533 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2470 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2478 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2579 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2561 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2513 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2444 |
-0.92% |
| 2026-01-06 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2559 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2445 |
1.76% |
