今年以来博时全球中国教育(QDII-ETF)|教育ETF基金净值查询
查询指定日期范围博时全球中国教育(QDII-ETF)513360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4627 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4671 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4650 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4702 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4748 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4819 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4842 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4836 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4798 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4843 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4830 |
1.47% |
| 2026-08-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4759 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4731 |
0.91% |
| 2026-08-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4688 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4682 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4672 |
1.50% |
| 2026-08-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4602 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4636 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4643 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4648 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4748 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4732 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4669 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4684 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4753 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4776 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4832 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4793 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4817 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4823 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4715 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4669 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4644 |
2.39% |
| 2026-07-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4533 |
4.06% |
| 2026-07-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4349 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4253 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4260 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4169 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4261 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4239 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4271 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4228 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4268 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4406 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4384 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4379 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4358 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4459 |
0.68% |
| 2026-07-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4429 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4411 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4400 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4397 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4374 |
1.90% |
| 2026-07-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4291 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4345 |
2.60% |
| 2026-06-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4232 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4188 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4123 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4171 |
-1.92% |
| 2026-06-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4251 |
-0.72% |
| 2026-06-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4282 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4341 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4320 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4315 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4306 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4348 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4281 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4239 |
-2.01% |
| 2026-06-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4324 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4334 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4347 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4398 |
0.14% |
| 2026-06-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4392 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4450 |
-2.11% |
| 2026-06-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4544 |
-0.37% |
| 2026-06-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4561 |
2.39% |
| 2026-05-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4452 |
-2.81% |
| 2026-05-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4577 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4578 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4682 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4702 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4688 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4650 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4824 |
-1.09% |
| 2026-05-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4877 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4850 |
0.77% |
| 2026-05-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4813 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4863 |
-2.59% |
| 2026-05-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4989 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4916 |
-2.05% |
| 2026-05-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5017 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5016 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5032 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4941 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4873 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4951 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4996 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4993 |
-2.58% |
| 2026-04-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5122 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5151 |
-1.00% |
| 2026-04-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5203 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5223 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5188 |
2.99% |
| 2026-04-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5033 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5084 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5032 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5072 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5046 |
-1.72% |
| 2026-04-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5133 |
3.68% |
| 2026-04-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4944 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4921 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4965 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5045 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4930 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4940 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4959 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4934 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5036 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4940 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4831 |
-5.01% |
| 2026-03-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5073 |
-2.56% |
| 2026-03-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5203 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5252 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5175 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5221 |
0.98% |
| 2026-03-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5170 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5240 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5286 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5324 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5274 |
0.44% |
| 2026-03-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5251 |
1.79% |
| 2026-03-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5157 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5138 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5139 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5296 |
-2.96% |
| 2026-02-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5453 |
1.27% |
| 2026-02-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5384 |
-1.43% |
| 2026-02-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5461 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5474 |
-1.16% |
| 2026-02-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5538 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5595 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5588 |
-1.15% |
| 2026-02-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5652 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5620 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5559 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5551 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5599 |
-1.08% |
| 2026-02-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5660 |
2.60% |
| 2026-02-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5513 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5694 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5715 |
2.85% |
| 2026-01-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5552 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5585 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5577 |
-2.35% |
| 2026-01-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5708 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5627 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5578 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5562 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5661 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5723 |
-1.82% |
| 2026-01-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5827 |
-2.35% |
| 2026-01-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5964 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5926 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5966 |
5.13% |
| 2026-01-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5660 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5565 |
1.37% |
| 2026-01-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5489 |
-1.18% |
| 2026-01-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5554 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5516 |
2.63% |
