近一年博时全球中国教育(QDII-ETF)|教育ETF基金净值查询
查询指定日期范围博时全球中国教育(QDII-ETF)513360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5302 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5336 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5369 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5292 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5374 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5316 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5370 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5336 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5246 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5266 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5358 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5414 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5355 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5289 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5298 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5316 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5273 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5163 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5284 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5352 |
-1.23% |
| 2025-11-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5418 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5410 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5378 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5456 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5449 |
-1.04% |
| 2025-11-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5506 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5531 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5458 |
-2.44% |
| 2025-11-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5591 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5590 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5597 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5661 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5685 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5684 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5699 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5710 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5772 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5751 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5717 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5674 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5681 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5539 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5382 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5545 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5473 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5350 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5434 |
-1.15% |
| 2025-09-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5651 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5581 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5692 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5645 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5567 |
-1.97% |
| 2025-09-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5679 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5772 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5699 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5649 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5666 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5641 |
2.19% |
| 2025-09-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5520 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5507 |
0.24% |
| 2025-09-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5494 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5437 |
1.23% |
| 2025-09-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5371 |
-1.05% |
| 2025-09-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5428 |
-1.45% |
| 2025-09-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5508 |
-1.73% |
| 2025-09-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5605 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5584 |
-1.27% |
| 2025-08-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5656 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5611 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5712 |
0.49% |
| 2025-08-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5684 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5637 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5520 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5541 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5520 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5528 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5473 |
1.43% |
| 2025-08-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5396 |
-1.77% |
| 2025-08-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5493 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5438 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5434 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5382 |
-1.43% |
| 2025-08-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5460 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5453 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5427 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5416 |
2.19% |
| 2025-08-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5300 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5298 |
0.76% |
| 2025-07-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5258 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5315 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5336 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5319 |
0.76% |
| 2025-07-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5279 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5291 |
0.21% |
| 2025-07-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5280 |
-1.57% |
| 2025-07-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5364 |
-0.61% |
| 2025-07-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5397 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5374 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5319 |
0.32% |
| 2025-07-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5302 |
0.86% |
| 2025-07-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5296 |
0.99% |
| 2025-07-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5244 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5166 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5168 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5168 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5164 |
-2.03% |
| 2025-07-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5271 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5259 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5261 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5268 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5305 |
2.73% |
| 2025-06-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5164 |
3.76% |
| 2025-06-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4977 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4906 |
-0.75% |
| 2025-06-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4943 |
-1.96% |
| 2025-06-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5042 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5073 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5097 |
1.11% |
| 2025-06-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5150 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5167 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5115 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5171 |
1.57% |
| 2025-06-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5091 |
-0.70% |
| 2025-06-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5127 |
1.73% |
| 2025-06-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5040 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4982 |
1.05% |
| 2025-05-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4930 |
-3.09% |
| 2025-05-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5087 |
2.83% |
| 2025-05-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4947 |
-0.92% |
| 2025-05-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4993 |
-1.65% |
| 2025-05-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5077 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5062 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5102 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5150 |
-1.09% |
| 2025-05-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5207 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5192 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5173 |
0.68% |
| 2025-05-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5138 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5230 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5196 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5171 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5031 |
-1.24% |
| 2025-05-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5094 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5068 |
-1.05% |
| 2025-05-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5122 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4976 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4911 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4871 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4866 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4814 |
-4.29% |
| 2025-04-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5030 |
1.95% |
| 2025-04-22 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4934 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4903 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4807 |
0.50% |
| 2025-04-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4783 |
1.10% |
| 2025-04-16 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4731 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4792 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4797 |
1.93% |
| 2025-04-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4706 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4701 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4591 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4522 |
-1.24% |
| 2025-04-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4579 |
-13.90% |
| 2025-04-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5318 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5375 |
1.13% |
| 2025-04-01 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5315 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5320 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5358 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5403 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5416 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5374 |
-1.81% |
| 2025-03-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5473 |
-2.82% |
| 2025-03-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5632 |
-3.83% |
| 2025-03-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5856 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5919 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5944 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5904 |
1.67% |
| 2025-03-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5807 |
2.89% |
| 2025-03-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5644 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5681 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5686 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5702 |
-1.59% |
| 2025-03-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5794 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5802 |
3.17% |
| 2025-03-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5624 |
3.48% |
| 2025-03-04 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5435 |
1.84% |
| 2025-03-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5337 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5368 |
-4.62% |
| 2025-02-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5628 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5706 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5645 |
-2.64% |
| 2025-02-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5798 |
-2.73% |
| 2025-02-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5961 |
2.51% |
| 2025-02-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5815 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5841 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5751 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5835 |
1.09% |
| 2025-02-14 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5772 |
2.36% |
| 2025-02-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5639 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5665 |
3.07% |
| 2025-02-11 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5496 |
0.90% |
| 2025-02-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5447 |
3.57% |
| 2025-02-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5259 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5171 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5035 |
4.20% |
| 2025-01-27 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4832 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4829 |
3.92% |
| 2025-01-21 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4683 |
-1.70% |
| 2025-01-13 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4483 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4508 |
-2.89% |
| 2025-01-09 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4642 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4623 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4611 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4591 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4596 |
-3.53% |
| 2025-01-02 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4764 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4852 |
-1.96% |
| 2024-12-30 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4949 |
-1.88% |
| 2024-12-25 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5008 |
-2.05% |
| 2024-12-24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5113 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5080 |
-3.62% |
| 2024-12-20 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5271 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5291 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5293 |
1.34% |
