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华安德国(DAX)ETF(QDII)(德国30)基金净值查询(513030)

近一季华安德国(DAX)ETF(QDII)|德国30基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安德国(DAX)ETF(QDII)513030净值及计算阶段收益
近一季513030基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8027 -0.57%
2026-09-14 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8131 -0.77%
2026-09-11 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8272 0.70%
2026-09-10 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8145 -0.76%
2026-09-09 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8284 -1.72%
2026-09-08 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8598 0.10%
2026-09-07 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8579 -0.24%
2026-09-04 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8624 0.40%
2026-09-03 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8550 0.55%
2026-09-02 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8448 -0.67%
2026-09-01 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8572 -1.04%
2026-08-31 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8767 -1.61%
2026-08-28 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.9070 0.71%
2026-08-27 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8936 0.21%
2026-08-26 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8897 0.09%
2026-08-25 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8880 0.52%
2026-08-24 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8783 -0.17%
2026-08-21 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8815 0.69%
2026-08-20 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8686 0.18%
2026-08-19 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8652 -0.20%
2026-08-18 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8690 -0.69%
2026-08-17 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8820 -0.04%
2026-08-14 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8828 0.53%
2026-08-13 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8728 -0.23%
2026-08-12 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8771 -0.31%
2026-08-11 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8829 0.23%
2026-08-10 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8786 0.13%
2026-08-07 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8761 0.51%
2026-08-06 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8665 0.23%
2026-08-05 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8623 -0.19%
2026-08-04 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8659 0.64%
2026-08-03 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8540 1.67%
2026-07-31 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8230 0.42%
2026-07-30 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8153 1.11%
2026-07-29 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7953 0.05%
2026-07-28 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7944 0.22%
2026-07-27 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7905 1.09%
2026-07-24 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7709 1.16%
2026-07-23 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7504 -1.54%
2026-07-22 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7774 0.50%
2026-07-21 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7685 0.44%
2026-07-20 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7607 -0.03%
2026-07-17 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7612 -0.39%
2026-07-16 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7681 -0.11%
2026-07-15 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7700 -0.42%
2026-07-14 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7775 0.09%
2026-07-13 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7759 -0.22%
2026-07-10 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7799 -0.17%
2026-07-09 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7829 0.98%
2026-07-08 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7655 -2.50%
2026-07-07 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8096 -1.30%
2026-07-06 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8331 0.26%
2026-07-03 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8284 1.09%
2026-07-02 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8085 1.84%
2026-07-01 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7753 0.07%
2026-06-30 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7740 1.60%
2026-06-29 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7457 0.01%
2026-06-26 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7455 -1.24%
2026-06-25 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7672 0.91%
2026-06-24 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7512 -0.93%
2026-06-23 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7675 -1.23%
2026-06-22 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7893 0.03%
2026-06-18 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7888 -0.38%
2026-06-17 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7956 0.27%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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