近一年华夏MSCI中国A股国际通ETF|MSCIA股基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCIA股国际通ETF512990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0005 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9827 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9922 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0030 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0234 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0306 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0250 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0308 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0139 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0232 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0204 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0484 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0627 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0538 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0622 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0368 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0201 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0239 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0476 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0373 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0321 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0953 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0981 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0627 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0613 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0754 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0614 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0796 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0736 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0471 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0458 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0131 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9866 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0067 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9852 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0076 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9937 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0488 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0079 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0456 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0416 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0504 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9885 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9677 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0439 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0802 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0870 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0446 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0915 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1239 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0717 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0907 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1155 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1176 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1036 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1676 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1764 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1534 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1292 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1918 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1622 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1443 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1989 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1458 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1437 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1216 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1209 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0689 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0450 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0505 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0720 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0262 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0768 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1135 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1272 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1168 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0885 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1102 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1239 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1208 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1353 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1274 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0966 |
1.35% |
| 2026-05-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0684 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1037 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1048 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0921 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0993 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1261 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1674 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1412 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1471 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.1102 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0723 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0719 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0481 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0548 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0510 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0533 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0631 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0460 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0434 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0305 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0322 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0080 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0146 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9892 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9848 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9574 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9711 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9017 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.8997 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9171 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9387 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9065 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9267 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9296 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9158 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9414 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9123 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.8866 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9538 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9649 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0009 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9919 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0113 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0112 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0243 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0307 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0209 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9958 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0141 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0069 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9873 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0078 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0459 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0397 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0398 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0410 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0257 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0078 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0342 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0305 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0302 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0242 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9928 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0010 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0156 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9970 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9707 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0184 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0445 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0327 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0243 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0258 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0244 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0259 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0257 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0216 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0261 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0243 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0297 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0278 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0319 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0466 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0308 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0184 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0333 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0348 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0033 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9677 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9760 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9707 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9771 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9714 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9674 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9592 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9527 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9333 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9239 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9344 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9002 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9221 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9347 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9217 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9379 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9394 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9469 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9309 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9150 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9111 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9201 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9311 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9111 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9046 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9046 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.8944 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.8773 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.8796 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9277 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9382 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9317 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9427 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9551 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9849 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9630 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9673 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9850 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9772 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9837 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9558 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9509 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9684 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9620 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9901 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
2.0062 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9807 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9906 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9646 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9410 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9357 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9424 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9128 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9036 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9469 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9443 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9157 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9386 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9490 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9866 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9567 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9479 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9199 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9380 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9249 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9050 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9093 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9011 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9008 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
1.9245 |
0.62% |
