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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 2024-04-17 | 银行股基 | 1.2169 | 1.70% |
| 2024-04-16 | 银行股基 | 1.1965 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 银行股基 | 1.1961 | 1.84% |
| 2024-04-12 | 银行股基 | 1.1745 | -0.55% |
| 2024-04-11 | 银行股基 | 1.1810 | -0.21% |
| 2024-04-10 | 银行股基 | 1.1835 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 银行股基 | 1.1822 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
