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汇添富中证银行ETF基金净值查询(512820)

近一年汇添富中证银行ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银行股基512820净值及计算阶段收益
近一年512820基金累计收益率8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 银行股基 1.2134 -0.30%
2024-04-23 银行股基 1.2171 -0.07%
2024-04-22 银行股基 1.2179 -0.75%
2024-04-19 银行股基 1.2271 -0.25%
2024-04-18 银行股基 1.2302 1.09%
2024-04-17 银行股基 1.2169 1.70%
2024-04-16 银行股基 1.1965 0.03%
2024-04-15 银行股基 1.1961 1.84%
2024-04-12 银行股基 1.1745 -0.55%
2024-04-11 银行股基 1.1810 -0.21%
2024-04-10 银行股基 1.1835 0.11%
2024-04-09 银行股基 1.1822 -0.48%
2023-09-18 银行股基 1.1333 0.11%
2023-09-15 银行股基 1.1320 -0.46%
2023-09-14 银行股基 1.1372 0.95%
2023-09-13 银行股基 1.1265 0.03%
2023-09-12 银行股基 1.1262 -0.18%
2023-09-11 银行股基 1.1282 0.21%
2023-09-07 银行股基 1.1292 -0.32%
2023-09-01 银行股基 1.1208 0.95%
2023-08-31 银行股基 1.1102 -0.33%
2023-08-30 银行股基 1.1139 -1.17%
2023-08-29 银行股基 1.1271 -1.35%
2023-08-28 银行股基 1.1425 1.53%
2023-08-25 银行股基 1.1253 0.85%
2023-08-24 银行股基 1.1158 -0.44%
2023-08-23 银行股基 1.1207 -0.28%
2023-08-22 银行股基 1.1238 1.10%
2023-08-21 银行股基 1.1116 -1.59%
2023-08-18 银行股基 1.1296 0.45%
2023-08-17 银行股基 1.1245 -0.82%
2023-08-16 银行股基 1.1338 -0.17%
2023-08-15 银行股基 1.1357 1.10%
2023-08-14 银行股基 1.1233 -1.31%
2023-08-11 银行股基 1.1382 -1.91%
2023-08-10 银行股基 1.1604 -0.10%
2023-08-09 银行股基 1.1616 0.22%
2023-08-08 银行股基 1.1590 -0.45%
2023-08-07 银行股基 1.1642 -0.92%
2023-08-04 银行股基 1.1750 0.32%
2023-08-03 银行股基 1.1712 1.31%
2023-08-02 银行股基 1.1561 -1.92%
2023-08-01 银行股基 1.1787 -0.59%
2023-07-31 银行股基 1.1857 0.81%
2023-07-28 银行股基 1.1762 3.02%
2023-07-27 银行股基 1.1417 0.83%
2023-07-26 银行股基 1.1323 -0.04%
2023-07-25 银行股基 1.1328 2.76%
2023-07-24 银行股基 1.1024 -0.42%
2023-07-21 银行股基 1.1071 0.13%
2023-07-20 银行股基 1.1057 0.24%
2023-07-19 银行股基 1.1031 0.46%
2023-07-18 银行股基 1.0980 -0.40%
2023-07-17 银行股基 1.1024 -0.44%
2023-07-14 银行股基 1.1073 0.17%
2023-07-13 银行股基 1.1054 1.38%
2023-07-12 银行股基 1.0903 0.39%
2023-07-11 银行股基 1.0861 0.68%
2023-07-10 银行股基 1.0788 0.02%
2023-07-07 银行股基 1.0786 -0.03%
2023-07-06 银行股基 1.0789 -0.80%
2023-07-05 银行股基 1.0876 -0.52%
2023-07-04 银行股基 1.0933 -0.91%
2023-07-03 银行股基 1.1033 1.69%
2023-06-30 银行股基 1.0850 0.71%
2023-06-29 银行股基 1.0774 -0.58%
2023-06-28 银行股基 1.0837 0.21%
2023-06-27 银行股基 1.0814 0.99%
2023-06-26 银行股基 1.0708 -1.42%
2023-06-21 银行股基 1.0862 -0.04%
2023-06-20 银行股基 1.0866 -0.54%
2023-06-19 银行股基 1.0925 -1.10%
2023-06-16 银行股基 1.1046 -0.29%
2023-06-15 银行股基 1.1078 0.58%
2023-06-14 银行股基 1.1014 -1.46%
2023-06-08 银行股基 1.1348 1.90%
2023-06-07 银行股基 1.1136 0.81%
2023-06-06 银行股基 1.1046 -0.14%
2023-06-05 银行股基 1.1062 0.72%
2023-06-02 银行股基 1.0983 1.22%
2023-06-01 银行股基 1.0851 -0.36%
2023-05-31 银行股基 1.0890 -0.57%
2023-05-30 银行股基 1.0952 -0.54%
2023-05-29 银行股基 1.1012 0.34%
2023-05-26 银行股基 1.0975 0.89%
2023-05-25 银行股基 1.0878 -0.34%
2023-05-24 银行股基 1.0915 -2.17%
2023-05-23 银行股基 1.1157 -1.75%
2023-05-22 银行股基 1.1356 0.26%
2023-05-19 银行股基 1.1327 -1.36%
2023-05-18 银行股基 1.1483 0.95%
2023-05-17 银行股基 1.1375 -0.75%
2023-05-16 银行股基 1.1461 -0.20%
2023-05-15 银行股基 1.1484 1.02%
2023-05-12 银行股基 1.1368 -0.91%
2023-05-11 银行股基 1.1472 -0.30%
2023-05-10 银行股基 1.1506 -3.10%
2023-05-09 银行股基 1.1874 -1.05%
2023-05-08 银行股基 1.2000 4.17%
2023-05-05 银行股基 1.1520 1.12%
2023-05-04 银行股基 1.1392 2.62%
2023-04-28 银行股基 1.1101 1.02%
2023-04-27 银行股基 1.0989 -0.12%
2023-04-26 银行股基 1.1002 -0.81%
2023-04-25 银行股基 1.1092 1.70%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
汇添富达欣混合A 1.7830 1.65%
汇添富达欣混合C 1.7220 1.65%
汇添富中证银行ETF联接A 1.1138 1.37%
汇添富中证银行ETF联接C 1.1090 1.37%
港股高息 0.9380 1.23%
港股高C 0.9135 1.22%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5263 0.94%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5110 0.93%
汇添富医药保健混合 1.6380 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
永赢惠添益混合C 0.5273 1.80%
永赢惠添益混合A 0.5339 1.79%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
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