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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 2024-04-24 | 银行FUND | 1.2317 | -0.29% |
| 2024-04-23 | 银行FUND | 1.2353 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 银行FUND | 1.2361 | -0.70% |
| 2024-04-19 | 银行FUND | 1.2448 | -0.14% |
| 2024-04-18 | 银行FUND | 1.2465 | 0.97% |
| 2024-04-17 | 银行FUND | 1.2345 | 1.65% |
| 2024-04-16 | 银行FUND | 1.2145 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 银行FUND | 1.2141 | 1.79% |
| 2024-04-12 | 银行FUND | 1.1928 | -0.53% |
| 2024-04-11 | 银行FUND | 1.1992 | -0.21% |
| 2024-04-10 | 银行FUND | 1.2017 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 银行FUND | 1.2004 | -0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
