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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 银行FUND | 1.2353 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 银行FUND | 1.2361 | -0.70% |
| 2024-04-19 | 银行FUND | 1.2448 | -0.14% |
| 2024-04-18 | 银行FUND | 1.2465 | 0.97% |
| 2024-04-17 | 银行FUND | 1.2345 | 1.65% |
| 2024-04-16 | 银行FUND | 1.2145 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 银行FUND | 1.2141 | 1.79% |
| 2024-04-12 | 银行FUND | 1.1928 | -0.53% |
| 2024-04-11 | 银行FUND | 1.1992 | -0.21% |
| 2024-04-10 | 银行FUND | 1.2017 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 银行FUND | 1.2004 | -0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
