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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中证军工 | 0.5453 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7965 | 4.72% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.9187 | 4.30% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.9137 | 4.30% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.7293 | 4.17% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.7278 | 4.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9256 | 6.99% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9204 | 6.99% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
