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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中证军工 | 0.5453 | 1.04% |
| 2024-04-26 | 中证军工 | 0.5397 | 1.24% |
| 2024-04-24 | 中证军工 | 0.5403 | 2.19% |
| 2024-04-23 | 中证军工 | 0.5287 | -1.45% |
| 2024-04-22 | 中证军工 | 0.5365 | 1.28% |
| 2024-04-19 | 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 2024-04-18 | 中证军工 | 0.5228 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 中证军工 | 0.5213 | 3.54% |
| 2024-04-16 | 中证军工 | 0.5035 | -3.88% |
| 2024-04-15 | 中证军工 | 0.5238 | 2.30% |
| 2024-04-12 | 中证军工 | 0.5120 | -0.45% |
| 2024-04-11 | 中证军工 | 0.5143 | -0.52% |
| 2024-04-10 | 中证军工 | 0.5170 | -1.67% |
| 2024-04-09 | 中证军工 | 0.5258 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
