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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国信价值 | 0.9663 | 0.37% |
2024-05-09 | 国信价值 | 0.9627 | 1.47% |
2024-05-08 | 国信价值 | 0.9488 | -0.83% |
2024-05-07 | 国信价值 | 0.9567 | 0.31% |
2024-05-06 | 国信价值 | 0.9537 | 1.73% |
2024-04-30 | 国信价值 | 0.9375 | 0.21% |
2024-04-29 | 国信价值 | 0.9355 | 0.74% |
2024-04-26 | 国信价值 | 0.9286 | 0.11% |
2024-04-25 | 国信价值 | 0.9276 | 0.17% |
2024-04-24 | 国信价值 | 0.9260 | 0.64% |
2024-04-23 | 国信价值 | 0.9201 | -1.70% |
2024-04-22 | 国信价值 | 0.9360 | -1.33% |
2024-04-19 | 国信价值 | 0.9486 | 0.40% |
2024-04-18 | 国信价值 | 0.9448 | 0.46% |
2024-04-17 | 国信价值 | 0.9405 | 2.35% |
2024-04-16 | 国信价值 | 0.9189 | -1.25% |
2024-04-15 | 国信价值 | 0.9305 | 1.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
金ETF | 5.3543 | 2.36% |
富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |