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富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)

近一季富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
近一季512040基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证价值ETF 1.1907 -0.13%
2026-09-15 富国中证价值ETF 1.1922 -0.73%
2026-09-14 富国中证价值ETF 1.2010 0.25%
2026-09-11 富国中证价值ETF 1.1980 -1.58%
2026-09-10 富国中证价值ETF 1.2169 -0.60%
2026-09-09 富国中证价值ETF 1.2242 0.43%
2026-09-08 富国中证价值ETF 1.2190 0.52%
2026-09-07 富国中证价值ETF 1.2127 -0.65%
2026-09-04 富国中证价值ETF 1.2206 0.21%
2026-09-03 富国中证价值ETF 1.2180 0.47%
2026-09-02 富国中证价值ETF 1.2123 -1.37%
2026-09-01 富国中证价值ETF 1.2289 0.45%
2026-08-31 富国中证价值ETF 1.2234 -0.20%
2026-08-28 富国中证价值ETF 1.2258 0.23%
2026-08-27 富国中证价值ETF 1.2230 0.19%
2026-08-26 富国中证价值ETF 1.2207 0.54%
2026-08-25 富国中证价值ETF 1.2141 -0.02%
2026-08-24 富国中证价值ETF 1.2143 -0.24%
2026-08-21 富国中证价值ETF 1.2172 -0.56%
2026-08-20 富国中证价值ETF 1.2241 0.55%
2026-08-19 富国中证价值ETF 1.2174 -0.69%
2026-08-18 富国中证价值ETF 1.2259 0.47%
2026-08-17 富国中证价值ETF 1.2202 1.04%
2026-08-14 富国中证价值ETF 1.2076 -0.31%
2026-08-13 富国中证价值ETF 1.2114 -0.75%
2026-08-12 富国中证价值ETF 1.2206 -0.22%
2026-08-11 富国中证价值ETF 1.2233 -0.98%
2026-08-10 富国中证价值ETF 1.2353 1.29%
2026-08-07 富国中证价值ETF 1.2194 0.09%
2026-08-06 富国中证价值ETF 1.2183 -0.33%
2026-08-05 富国中证价值ETF 1.2223 0.50%
2026-08-04 富国中证价值ETF 1.2162 -0.68%
2026-08-03 富国中证价值ETF 1.2245 0.20%
2026-07-31 富国中证价值ETF 1.2221 0.04%
2026-07-30 富国中证价值ETF 1.2216 0.73%
2026-07-29 富国中证价值ETF 1.2128 2.00%
2026-07-28 富国中证价值ETF 1.1885 -0.02%
2026-07-27 富国中证价值ETF 1.1887 1.26%
2026-07-24 富国中证价值ETF 1.1737 -2.04%
2026-07-23 富国中证价值ETF 1.1977 1.08%
2026-07-22 富国中证价值ETF 1.1848 0.66%
2026-07-21 富国中证价值ETF 1.1770 0.23%
2026-07-20 富国中证价值ETF 1.1743 1.86%
2026-07-17 富国中证价值ETF 1.1525 -2.09%
2026-07-16 富国中证价值ETF 1.1766 -0.64%
2026-07-15 富国中证价值ETF 1.1842 1.46%
2026-07-14 富国中证价值ETF 1.1669 1.97%
2026-07-13 富国中证价值ETF 1.1439 -0.46%
2026-07-10 富国中证价值ETF 1.1492 0.13%
2026-07-09 富国中证价值ETF 1.1477 -0.59%
2026-07-08 富国中证价值ETF 1.1545 -0.71%
2026-07-07 富国中证价值ETF 1.1627 -1.63%
2026-07-06 富国中证价值ETF 1.1817 0.77%
2026-07-03 富国中证价值ETF 1.1727 1.30%
2026-07-02 富国中证价值ETF 1.1575 0.36%
2026-07-01 富国中证价值ETF 1.1533 1.44%
2026-06-30 富国中证价值ETF 1.1367 -1.20%
2026-06-29 富国中证价值ETF 1.1503 1.39%
2026-06-26 富国中证价值ETF 1.1343 -1.75%
2026-06-25 富国中证价值ETF 1.1541 -0.86%
2026-06-24 富国中证价值ETF 1.1641 -0.73%
2026-06-23 富国中证价值ETF 1.1727 -1.36%
2026-06-22 富国中证价值ETF 1.1887 1.44%
2026-06-18 富国中证价值ETF 1.1716 -1.29%
2026-06-17 富国中证价值ETF 1.1867 -0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8287 0.45%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
富国美丽中国混合A 2.4750 0.36%
富国沪深300基本面精选股票A 1.0877 0.20%
富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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