近一季富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国中证价值ETF |
1.1192 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
富国中证价值ETF |
1.1296 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中证价值ETF |
1.1276 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
富国中证价值ETF |
1.1228 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
富国中证价值ETF |
1.1319 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
富国中证价值ETF |
1.1274 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
富国中证价值ETF |
1.1368 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
富国中证价值ETF |
1.1394 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
富国中证价值ETF |
1.1267 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富国中证价值ETF |
1.1283 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
富国中证价值ETF |
1.1251 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国中证价值ETF |
1.1306 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
富国中证价值ETF |
1.1210 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
富国中证价值ETF |
1.1134 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
富国中证价值ETF |
1.1102 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
富国中证价值ETF |
1.1113 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
富国中证价值ETF |
1.1017 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
富国中证价值ETF |
1.1038 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
富国中证价值ETF |
1.1330 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
富国中证价值ETF |
1.1392 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
富国中证价值ETF |
1.1380 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
富国中证价值ETF |
1.1511 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
富国中证价值ETF |
1.1614 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
富国中证价值ETF |
1.1750 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国中证价值ETF |
1.1705 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
富国中证价值ETF |
1.1715 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
富国中证价值ETF |
1.1739 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
富国中证价值ETF |
1.1669 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
富国中证价值ETF |
1.1655 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
富国中证价值ETF |
1.1483 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
富国中证价值ETF |
1.1393 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
富国中证价值ETF |
1.1457 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
富国中证价值ETF |
1.1359 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
富国中证价值ETF |
1.1374 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
富国中证价值ETF |
1.1444 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
富国中证价值ETF |
1.1283 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
富国中证价值ETF |
1.1345 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
富国中证价值ETF |
1.1241 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国中证价值ETF |
1.1216 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
富国中证价值ETF |
1.1158 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国中证价值ETF |
1.1163 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
富国中证价值ETF |
1.1049 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
富国中证价值ETF |
1.0983 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
富国中证价值ETF |
1.1184 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
富国中证价值ETF |
1.1198 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
富国中证价值ETF |
1.1080 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
富国中证价值ETF |
1.1111 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富国中证价值ETF |
1.1206 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
富国中证价值ETF |
1.1219 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
富国中证价值ETF |
1.1036 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
富国中证价值ETF |
1.1007 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
富国中证价值ETF |
1.0897 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
富国中证价值ETF |
1.0901 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富国中证价值ETF |
1.0946 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
富国中证价值ETF |
1.0815 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
富国中证价值ETF |
1.0833 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
富国中证价值ETF |
1.0898 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
富国中证价值ETF |
1.0802 |
-1.38% |
