近一年富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证价值ETF |
1.1907 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
富国中证价值ETF |
1.1922 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
富国中证价值ETF |
1.2010 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
富国中证价值ETF |
1.1980 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
富国中证价值ETF |
1.2169 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
富国中证价值ETF |
1.2242 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
富国中证价值ETF |
1.2190 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
富国中证价值ETF |
1.2127 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
富国中证价值ETF |
1.2206 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
富国中证价值ETF |
1.2180 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国中证价值ETF |
1.2123 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
富国中证价值ETF |
1.2289 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
富国中证价值ETF |
1.2234 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
富国中证价值ETF |
1.2258 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
富国中证价值ETF |
1.2230 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
富国中证价值ETF |
1.2207 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
富国中证价值ETF |
1.2141 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
富国中证价值ETF |
1.2143 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
富国中证价值ETF |
1.2172 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
富国中证价值ETF |
1.2241 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
富国中证价值ETF |
1.2174 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
富国中证价值ETF |
1.2259 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
富国中证价值ETF |
1.2202 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
富国中证价值ETF |
1.2076 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
富国中证价值ETF |
1.2114 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
富国中证价值ETF |
1.2206 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
富国中证价值ETF |
1.2233 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
富国中证价值ETF |
1.2353 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
富国中证价值ETF |
1.2194 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
富国中证价值ETF |
1.2183 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
富国中证价值ETF |
1.2223 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
富国中证价值ETF |
1.2162 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
富国中证价值ETF |
1.2245 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
富国中证价值ETF |
1.2221 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
富国中证价值ETF |
1.2216 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
富国中证价值ETF |
1.2128 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
富国中证价值ETF |
1.1885 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
富国中证价值ETF |
1.1887 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
富国中证价值ETF |
1.1737 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
富国中证价值ETF |
1.1977 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
富国中证价值ETF |
1.1848 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
富国中证价值ETF |
1.1770 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
富国中证价值ETF |
1.1743 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
富国中证价值ETF |
1.1525 |
-2.09% |
| 2026-07-16 |
富国中证价值ETF |
1.1766 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
富国中证价值ETF |
1.1842 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
富国中证价值ETF |
1.1669 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
富国中证价值ETF |
1.1439 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
富国中证价值ETF |
1.1492 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
富国中证价值ETF |
1.1477 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
富国中证价值ETF |
1.1545 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
富国中证价值ETF |
1.1627 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
富国中证价值ETF |
1.1817 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
富国中证价值ETF |
1.1727 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
富国中证价值ETF |
1.1575 |
0.36% |
| 2026-07-01 |
富国中证价值ETF |
1.1533 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
富国中证价值ETF |
1.1367 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
富国中证价值ETF |
1.1503 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
富国中证价值ETF |
1.1343 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
富国中证价值ETF |
1.1541 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
富国中证价值ETF |
1.1641 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
富国中证价值ETF |
1.1727 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
富国中证价值ETF |
1.1887 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
富国中证价值ETF |
1.1716 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
富国中证价值ETF |
1.1867 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
富国中证价值ETF |
1.1927 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
富国中证价值ETF |
1.2087 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
富国中证价值ETF |
1.2023 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
富国中证价值ETF |
1.1881 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
富国中证价值ETF |
1.1914 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
富国中证价值ETF |
1.1935 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
富国中证价值ETF |
1.1826 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
富国中证价值ETF |
1.2029 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
富国中证价值ETF |
1.2079 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
富国中证价值ETF |
1.2177 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
富国中证价值ETF |
1.2247 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
富国中证价值ETF |
1.2206 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
富国中证价值ETF |
1.2064 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
富国中证价值ETF |
1.2067 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
富国中证价值ETF |
1.2119 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
富国中证价值ETF |
1.2202 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
富国中证价值ETF |
1.2174 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
富国中证价值ETF |
1.2227 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
富国中证价值ETF |
1.2215 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
富国中证价值ETF |
1.2412 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
富国中证价值ETF |
1.2386 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
富国中证价值ETF |
1.2354 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
富国中证价值ETF |
1.2430 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
富国中证价值ETF |
1.2505 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
富国中证价值ETF |
1.2719 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
富国中证价值ETF |
1.2658 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
富国中证价值ETF |
1.2692 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
富国中证价值ETF |
1.2617 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
富国中证价值ETF |
1.2479 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
富国中证价值ETF |
1.2560 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
富国中证价值ETF |
1.2418 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
富国中证价值ETF |
1.2357 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
富国中证价值ETF |
1.2412 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
富国中证价值ETF |
1.2466 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
富国中证价值ETF |
1.2515 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
富国中证价值ETF |
1.2499 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
富国中证价值ETF |
1.2424 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
富国中证价值ETF |
1.2384 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
富国中证价值ETF |
1.2422 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
富国中证价值ETF |
1.2311 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
富国中证价值ETF |
1.2308 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
富国中证价值ETF |
1.2258 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
富国中证价值ETF |
1.2323 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
富国中证价值ETF |
1.2265 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
富国中证价值ETF |
1.2336 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
富国中证价值ETF |
1.2047 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
富国中证价值ETF |
1.2055 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
富国中证价值ETF |
1.2197 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
富国中证价值ETF |
1.2221 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
富国中证价值ETF |
1.2088 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
富国中证价值ETF |
1.2247 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
富国中证价值ETF |
1.2214 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
富国中证价值ETF |
1.2149 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
富国中证价值ETF |
1.2249 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
富国中证价值ETF |
1.2119 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
富国中证价值ETF |
1.1877 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
富国中证价值ETF |
1.2344 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
富国中证价值ETF |
1.2401 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
富国中证价值ETF |
1.2650 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国中证价值ETF |
1.2628 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
富国中证价值ETF |
1.2732 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
富国中证价值ETF |
1.2785 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富国中证价值ETF |
1.2842 |
0.32% |
| 2026-03-11 |
富国中证价值ETF |
1.2801 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
富国中证价值ETF |
1.2716 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
富国中证价值ETF |
1.2650 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
富国中证价值ETF |
1.2765 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
富国中证价值ETF |
1.2616 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
富国中证价值ETF |
1.2561 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
富国中证价值ETF |
1.2728 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
富国中证价值ETF |
1.2871 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
富国中证价值ETF |
1.2726 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
富国中证价值ETF |
1.2629 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
富国中证价值ETF |
1.2596 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
富国中证价值ETF |
1.2494 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
富国中证价值ETF |
1.2352 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
富国中证价值ETF |
1.2566 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
富国中证价值ETF |
1.2551 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
富国中证价值ETF |
1.2531 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
富国中证价值ETF |
1.2507 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
富国中证价值ETF |
1.2365 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
富国中证价值ETF |
1.2384 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
富国中证价值ETF |
1.2463 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
富国中证价值ETF |
1.2318 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
富国中证价值ETF |
1.2120 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
富国中证价值ETF |
1.2516 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
富国中证价值ETF |
1.2601 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
富国中证价值ETF |
1.2554 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
富国中证价值ETF |
1.2403 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
富国中证价值ETF |
1.2398 |
0.59% |
| 2026-01-23 |
富国中证价值ETF |
1.2325 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
富国中证价值ETF |
1.2231 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
富国中证价值ETF |
1.2208 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
富国中证价值ETF |
1.2179 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
富国中证价值ETF |
1.2115 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
富国中证价值ETF |
1.2020 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
富国中证价值ETF |
1.2040 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
富国中证价值ETF |
1.2017 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
富国中证价值ETF |
1.1989 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
富国中证价值ETF |
1.1995 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
富国中证价值ETF |
1.1920 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
富国中证价值ETF |
1.1793 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
富国中证价值ETF |
1.1805 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
富国中证价值ETF |
1.1808 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
富国中证价值ETF |
1.1672 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
富国中证价值ETF |
1.1546 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
富国中证价值ETF |
1.1540 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
富国中证价值ETF |
1.1498 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
富国中证价值ETF |
1.1549 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
富国中证价值ETF |
1.1549 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
富国中证价值ETF |
1.1471 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
富国中证价值ETF |
1.1441 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
富国中证价值ETF |
1.1428 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国中证价值ETF |
1.1433 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
富国中证价值ETF |
1.1376 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
富国中证价值ETF |
1.1352 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
富国中证价值ETF |
1.1192 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
富国中证价值ETF |
1.1296 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中证价值ETF |
1.1276 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
富国中证价值ETF |
1.1228 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
富国中证价值ETF |
1.1319 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
富国中证价值ETF |
1.1274 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
富国中证价值ETF |
1.1368 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
富国中证价值ETF |
1.1394 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
富国中证价值ETF |
1.1267 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富国中证价值ETF |
1.1283 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
富国中证价值ETF |
1.1251 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国中证价值ETF |
1.1306 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
富国中证价值ETF |
1.1210 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
富国中证价值ETF |
1.1134 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
富国中证价值ETF |
1.1102 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
富国中证价值ETF |
1.1113 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
富国中证价值ETF |
1.1017 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
富国中证价值ETF |
1.1038 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
富国中证价值ETF |
1.1330 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
富国中证价值ETF |
1.1392 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
富国中证价值ETF |
1.1380 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
富国中证价值ETF |
1.1511 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
富国中证价值ETF |
1.1614 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
富国中证价值ETF |
1.1750 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国中证价值ETF |
1.1705 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
富国中证价值ETF |
1.1715 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
富国中证价值ETF |
1.1739 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
富国中证价值ETF |
1.1669 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
富国中证价值ETF |
1.1655 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
富国中证价值ETF |
1.1483 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
富国中证价值ETF |
1.1393 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
富国中证价值ETF |
1.1457 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
富国中证价值ETF |
1.1359 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
富国中证价值ETF |
1.1374 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
富国中证价值ETF |
1.1444 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
富国中证价值ETF |
1.1283 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
富国中证价值ETF |
1.1345 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
富国中证价值ETF |
1.1241 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国中证价值ETF |
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0.52% |
| 2025-10-22 |
富国中证价值ETF |
1.1158 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国中证价值ETF |
1.1163 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
富国中证价值ETF |
1.1049 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
富国中证价值ETF |
1.0983 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
富国中证价值ETF |
1.1184 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
富国中证价值ETF |
1.1198 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
富国中证价值ETF |
1.1080 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
富国中证价值ETF |
1.1111 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富国中证价值ETF |
1.1206 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
富国中证价值ETF |
1.1219 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
富国中证价值ETF |
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0.26% |
| 2025-09-29 |
富国中证价值ETF |
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1.01% |
| 2025-09-26 |
富国中证价值ETF |
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-0.04% |
| 2025-09-25 |
富国中证价值ETF |
1.0901 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富国中证价值ETF |
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1.21% |
| 2025-09-23 |
富国中证价值ETF |
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-0.17% |
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富国中证价值ETF |
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| 2025-09-19 |
富国中证价值ETF |
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| 2025-09-18 |
富国中证价值ETF |
1.0802 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
富国中证价值ETF |
1.0953 |
1.11% |
