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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

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今天最新净值 101.1522 ,0.0080,0.01%
净值日期:2025-12-15
实时估值(仅供参考),,%
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近一周银华日利A|银华日利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围银华日利A511880净值及计算阶段收益

近一周511880基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-15	银华日利A	101.1553	0.00%
2025-12-12	银华日利A	101.1522	0.01%
2025-12-11	银华日利A	101.1442	0.00%
2025-12-10	银华日利A	101.1416	0.00%
2025-12-09	银华日利A	101.1390	0.00%

银华日利A 罕见！9只货币ETF全天“静默”！

9只货币ETF的停牌，从春节前延续到了春节后。2月5日，包括华泰天天金ETF在内的9只货币ETF，宣布全天停牌。与之形成鲜明对比的是，由于节前的罕见异动，多只货币ETF场内外交易价格出现了巨大差异。数据显示，2月5日，有多只货币ETF的“溢折率”超过5%。
标签：货币停牌价格交易溢价市场风险基金：国寿安保货币E 金ETF 银华日利A

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.10%
银华内需LOF	3.9400	1.00%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.79%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.73%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华甄选价值成长混合C	1.4100	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
银华日利	101.1553	0.00%
银华日利B	101.3871	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%

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